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FOREX Daily. Trampa para incautos

Sexta edición del   FOREX Daily en la que nos centramos en lo acontecido a raíz de una rueda de prensa de Mario Draghi la semana siguiente de la reunión de política monetaria del BCE de este mes de Marzo.  La jornada nos deja una figura de ida y vuelta bastante sospechosa en la que muchos traders se habrán visto atrapados. No es la primera vez ni será la última que gracias a unas palabras de Draghi se producen ciertos movimientos especulativos, por lo que es muy interesante saber detectar este tipo de situaciones

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Spreads en Renta Fija: Estrategia de inversión a largo plazo

Los mercados financieros de cualquier instrumento tienen todos un denominador común que es su materia prima: el capital. El dinero, como todos sabemos es algo finito y por lo tanto un recurso escaso. Lo que determina precisamente que los precios oscilen en los mercados financieros y varíen es precisamente el desplazamiento del capital de un activo a otro en función principalmente de las rentabilidades potenciales que cada uno de ellos puede ofrecer. Es lo que conocemos comoflujo de capitales quedando evidente que el dinero que entra en un activo, en un alto porcentaje está saliendo de otro y una pequeña parte procede de ahorro nuevo generado en ese periodo. Por todo ello es importante conocer estas dinámicas porque pueden poner en evidencia ciertas tendencias y movimientos de mercado que podremos aprovechar. Para ello podemos analizar históricamente los datos para intentar encontrar relaciones causa efecto entre ciertos movimientos. Esto es lo que hemos intentado y como resultado os mostramos una estrategia de inversión en Renta Variable a largo plazo. Esta estrategia toma como referencia un índice bursátil, así que deberemos invertir en activos que tengan al índice como subyacente o con una fuerte correlación en su defecto para que sea plenamente efectiva.

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Especial reunión de la FED. Más tappering


La jornada de hoy ha transcurrido en su totalidad con todo el mercado con los ojos puestos en las 19.00 GMT+1. A esa hora se hacía pública la decisión de política monetaria de la FED y 30 minutos después comparecía Janet Yellen para explicar los pormenores de tales decisiones y a responder a las preguntas de los presentes en una posterior rueda de prensa. Tanto la publicación de las medidas como la rueda de prensa han sucedido sin alteraciones destacables, si comparamos esta situación con otras semejantes, y es que el mercado no ha variado mucho su rumbo al saber que se cumplía el guión, y a pesar de aumentar ligeramente el tappering, la visión de la FED sigue siendo cauta.

Hoy hemos hecho un programa distinto y hemos comentado la rueda de prensa en directo viendo el mercado moverse, una interesante experiencia que podéis visionar ahora en diferido.

 

Draghi y el origen del optimismo del BCE

Esta semana tuvo lugar la habitual reunión mensual del BCE en el que se trataron los asuntos referentes a política monetaria. Inicialmente el guión fue el previsible y el esperado y los tipos de interés no sufrieron alteración alguna. Es un secreto a voces que el BCE no tiene intención alguna de modificar los tipos de interés durante un prolongado período de tiempo. Dado el tipo de remuneración actual, es evidente que el recorrido solo puede darse en una dirección y establecer una hipótesis del momento en que los tipos volverán a aumentar es algo extremadamente complicado dado los bajos niveles de crecimiento actuales en la zona Euro.

A pesar de eso, el presidente del Banco Central Europeo se mostró confiado en la evolución de la economía además de ser muy claro en lo respectivo a la evolución del Euro en el mercado de divisas, utilizando una máxima que es pública: la vigilancia y supervisión de la cotización de la moneda europea en los mercados no forma parte del mandato del Banco Central y no solo no van a intervenir, sino que creen conveniente su valoración actual.

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El “gap” y la acción del precio. Una buena combinación

Primer post invitado en  FOREXperiences. Nos acompaña Álvaro Rodriguez al cual hicimos una entrevista hace unos meses, y que nos va a explicar una de sus técnicas de trading. Álvaro es un trader un poco más a largo plazo que yo y opera en gráficos mayores. En esta ocasión nos explica un tipo de operación que utiliza para aprovechar los gaps y las aberturas de fin de semana. Sin duda una explicación interesante de una estrategia que es poco utilizada en FOREX.

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Top traders Meeting. Hablando de divisas

Hoy participamos en el Top Traders Meeting, un programa de Bolsa.com y Financial Red en donde intervienen diferentes traders participantes en la iniciativa de trading social de eToro. A través de eToro, ahora tenemos la posibilidad de copiar la operativa de traders de éxito. Muchos traders de Financial Red y Bolsa.com participan en esta actividad pionera aquí en España. En esta reunión hemos estado hablando con otros traders sobre nuestra actividad y nuestra pasión.

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Divergencias en mercado laboral USA

Durante estas últimas semanas hemos visto como la  Reserva Federal (FED) daba luz verde a su programa de Tappering . Como seguramente ya se sabrá entendemos por  Tappering el conjunto de medidas destinadas a reducir los anteriores programas QE ( Quantitative Easing) o programas de compra de activos mediante los cuales la Reserva Federal adquiría deuda generando esa demanda e introduciendo liquidez en el mercado. Los argumentos esgrimidos por la FED para llevar a cabo estas medidas son muy claros y podríamos diferenciarlos en dos puntos distintos:

  • La reducción de la tasa de desempleo aproximándose al objetivo propuesto por la FED del 6,5%
  • El reconocimiento por parte de varios miembros de la FOMC de que, al parecer, la prolongación de estos programas expansivos en el tiempo tienen unos ciertos efectos secundarios, entre ellos la disminución de los efectos positivos de estas medidas expansivas.

 

Ante este escenario la FED empieza a desandar el camino realizado e inicia la  retirada de estímulos ante un escenario de evolución positiva de la economía USA. Pero esta mejora no acaba de dar los resultados esperados y aún es débil por lo que habrá que seguirla con atención. Ante una frágil recuperación es fácil entender que la FED siga el asunto de cerca. El dato más evidente que demuestra esta situación es el referente al mercado laboral de Estados Unidos y es el que vamos a analizar.

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