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Archivos de la etiqueta 'psicotrading'

La zona de confort

Cuando alguien decide intentar introducirse en una actividad como el trading, y más si es con el objetivo de generar suficientes ingresos como para vivir de ello se adentra en un territorio desconocido para muchos. Un territorio de incertidumbre y de oscilaciones continuas, presente en toda actividad emprendedora y que incluso se aumenta en el caso de la especulación en el FOREX u otros mercados financieros.

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Las diez reglas de oro del trading.

Todos los que estamos en esto sabemos lo duros que son los comienzos en el trading, la sensación de vulnerabilidad e indefensión son enormes y nos da la impresión de que no vamos a tener ninguna oportunidad… Pues bien,  desde mi experiencia quiero aportar un rayo de esperanza a todos los que estéis sufriendo en vuestras propias carnes al mercado. Para ello y haciendo un profundo ejercicio de relexión he intentado condensar mi experiencia en 10 consejos que considero imprescindibles para tener éxito en el trading.

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El miedo a la pérdida.

Seguramente los inicios en el mundo de la inversión son parecidos para todos, pues por muy científico que parezca el mundo de los mercados financieros al final se trata de psicología de masas en su mayor parte. En este inicio de etapa con este blog he decidido empezar desde el principio, así que iremos tratando ciertos temas que van surgiendo en el camino de un trader y que le hacen avanzar o desistir en su intento. Naturalmente lo que relato aquí son experiencias personales y de información que he ido recabando, pero cualquiera podrá observar que normalmente existe un denominador común con el grueso de traders cuando hablamos de las cosas necesarias para la formación de un buen trader principiante.

 

Por qué estamos aquí?

Sin duda si hiciéramos esta pregunta a todos los que se inician en este mundo, encontraríamos un fondo común en todas las respuestas. Algo fácil y lógico: la gente se introduce en el trading y en la inversión en mercados financieros con un objetivo muy claro con diferentes matices: Para ganar dinero. Ese es el objetivo final y lo que todo el mundo tiene en mente, y ese es el primer gran error. Un error que en demasiadas ocasiones tiene un precio muy alto marcado por nuestro orgullo y por no querer reconocer las cosas. Si quieres dedicarte a los mercados financieros y al trading debemos formular la pregunta a la inversa:

¿Cuánto estás dispuesto a perder?. Porque si hay algo en la inversión y el trading que es absolutamente cierto es que perderás. Recuerda estas palabras y grábalas al fuego: Perderás con absoluta seguridad, en algún momento u otro, y cuando llegue, debes saber afrontar la situación.

Pero entonces… se pierde invirtiendo o tradeando? Decididamente si. Después de esta verdad absoluta, tenemos dos posibilidades:

1. Ganar menos de lo que se pierde,

2. Ganar más de lo que se pierde

Simple, verdad? Pues ignorar esta premisa tan simple es la que destroza muchas cuentas de trading.

 

El miedo a la pérdida.

La raza humana tenemos aún algún remanente de nuestro pasado ancestral. Los instintos son nuestra herencia animal y  gracias a ellos muchas especies sobreviven. Sin duda el más fuerte es el instinto de supervivencia, que hace que seamos siempre conservadores y precavidos ante cualquier aspecto de nuestra existencia. Tenemos miedo al riesgo, a la pérdida… cuando hablamos de trading esto se traduce en pánico cuando el mercado se gira en nuestra contra. Este pánico podemos también dividirlo en dos facetas distintas:

1. Pánico a cerrar posiciones en negativo. Llegado el momento, debemos aceptar que nos hemos equivocado y cerrar nuestra posición con pérdidas. Demasiadas veces la resistencia, el miedo a aceptar esta situación inflingen pérdidas aun mayores en nuestra cuenta.

2. Pánico ante posiciones latentes negativas. La otra cara de la moneda. No debemos ponernos nerviosos cuando la cotización se gira en nuestra contra y empieza a acumular números rojos. Es el Análisis Técnico el que nos dirá en que momento debemos cerrar la posición porque la figura técnica que nos impulsó a entrar se ha demostrado falsa, no los pips que vamos perdiendo. Demasiadas veces se cierran posiciones en pérdidas de forma prematura, justo para ver como el precio vuelve a retroceder el camino andado y acaba dándonos la razón, pero con nosotros fuera de mercado.

Todo esto sucede por el miedo a la pérdida. Esto es algo que debemos trabajar desde el principio de forma metódica y concienzuda. Tenemos que conocer la sensación interna que nos produce las dos anteriores situaciones, de manera que  no nos sea extraña llegado el momento. Para hacer esto, tenemos dos alternativas: la del Backtesting y la de la Demo. Yo particularmente me inclino por la segunda. Una demo bien ejecutada, de forma fiel y realista con una cuenta simulada, nos dará la mejor sensación de estar dentro del mercado. Allí deberemos desarrollar la empatía con el miedo a la pérdida… Cómo? pues desarrollando una estrategia con Esperanza Matemática Positiva, es decir que estadísticamente las ganancias sean superiores a las pérdidas. Sólo con ese nivel de confianza podremos combatir y desactivar ese miedo instintivo: con la confianza de que nuestro sistema es viable a largo plazo, no importa que perdamos en una o varias operaciones seguidas.

Sin duda todos hemos oído hablar de los Stop-Loss, ser capaces de asumir y definir cúal va a a ser nuestra pérdida máxima en esa operación y actuar en consecuencia dado el caso. Sin duda es una medida acertada, aunque con matices. El Stop-Loss es el gran amigo del trader, pero también puede ser su gran enemigo. Sin duda existen muchos aspectos muy importantes en el trading que ya comentaremos, pero muy a menudo la colocación de los stops es el factor que diferencia a un trader de éxito de uno fracasado. En demasiadas ocasiones la colocación de estos stops refleja precisamente nuestro miedo a la pérdida, y no el lugar técnicamente adecuado para alojar estos stops. Debemos conocer nuestro miedo a la pérdida y su dimensión antes de poder vencerlo.

Un factor importante a tener en cuenta, es que actualmente la inmensa mayoría de los traders los utilizan en base a unas premisas establecidas, cosa que los hace altamente predecibles viendo el gráfico. Esto quiere decir que en multitud de ocasiones las manos fuertes saben perfectamente donde están colocados esos Stop-Loss (ya obvio el caso de que operemos a través de un Creador de Mercado, pues evidentemente él tiene conocimiento exacto de su ubicación). La consecuencia demasiado a menudo son los denominados barridos que disparan todas esas órdenes. Éste y otros aspectos hacen del Stop-Loss una herramienta muy útil pero que nos puede inflingir grandes pérdidas y se hace necesario buscar alternativas para diferenciarnos del mercado.Es importante trabajar con los stops con una férrea disciplina pero desde un punto de vista exclusivamente técnico.