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Archivos del mes junio, 2012

Delta Lloyd

Publicado el 30 junio, 2012 en Delta Lloyd. 0 Comentarios

GestiBolsa Trading

Delta Lloyd (DL) salda la última sesión con un avance del 7,68% hasta los 10,94€/acción. El título correspondiente al índice Euronext de Amsterdam presenta una oportunidad de trading a corto plazo tal y como voy a describir a continuación.

Durante los últimos 15 días este activo se ha comportado de manera lateral, consolidando los mínimos anuales vistos en los 9,2€/acción, tras esta pauta de consolidación, situada entre los 10€/acción y los 11€/acción, se encuentra cotizando muy próximo a la parte alta de la tendencia lateral analizada y, de superarla al alza como se espera tendría un potencial alcista mínimo de 1€/acción hasta los 12€/acción, nivel que coincide con una resistencia a corto plazo.

Motivos para creer en la ruptura al alza son los indicadores que nos muestran una regresión lineal positiva y mínimos ascendentes tanto en MACD como en el oscilador RSI-14, todo ello unido a la última vela desplegada en la última sesión de gran fortaleza alcista así como su volumen de negociación en zona de soporte de los 10€/acción. Situaríamos el Stop Loss por debajo de los 10€/acción.

Los parámetros que he utilizado para obtener dicho activo ha sido el siguiente:

Count( Low reached 15 days Low, 15) above 2 and

Count( High reached 15 days High, 15) above 2 and

Close reached 15 days High and

15 days slope of the RSI(14) is above 0 and

15 days slope of the MACD Line(12,26,9) is above 0 and

Draw SMA(200) and

Draw SMA(50)

Mediante estos parámetros he querido filtrar en el screener que nos ofrece EuroStockScreener una tendencia lateral durante los últimos 15 días y que el precio del último cierre se situase a nivel del último cierre más alcista dentro de los últimos 15 días, para con ello, situarme en la parte alta del canal lateral buscando una posible ruptura al alza del mismo. Además, he buscado indicadores con tendencia alcista que ayuden al precio a conseguir la superación al alza de la pauta lateral.

IBEX 35

Publicado el 30 junio, 2012 en Ibex 35. 0 Comentarios

En mi opinión, hablar de un posible cambio de tendencia es todavía algo precipitado. Bien es cierto que, aunque se están dando los pasos necesarios para que esto suceda, el índice de referencia en España, el IBEX 35, sigue siendo fuertemente bajista.

GestiBolsa Trading

Durante la última sesión el selectivo se anotó un contundente 5,66% con fortísimo volumen de negociación, además, abrió un potente gap alcista situado en los 6.720 puntos. A esta mejoría hay que añadirle la superación del gap bajista abierto el pasado día 14 de MAY12 situado en los 6.995 puntos y la superación del 38,2% del retroceso de Fibonacci del último tramo bajista en el que el índice se infravaloró un -30,5%.

La semana pasada actualicé el blog después de algunas semanas sin poder hacerlo, en aquella entrada dispuse un escenario bajista en torno a la pérdida de la directriz alcista que se proyectaba desde mínimos anuales tal y como se puede apreciar en la imagen adjunta.

Sin embargo, como nada es seguro en la vida y, por ende, en los mercados financieros tampoco, hay que ir marcando hitos para ayudarnos a poder concluir situaciones y/o escenarios que nos aporten un mayor grado de certeza para operar con mayor seguridad siempre según nuestros criterios y parámetros.

Es por ello que, tras comprobar que el pasado día 26 los máximos intradiarios no fueron capaces de superar al alza la directriz alcista comentada, en ese momento resistencia de corto plazo, y tras dos cierres negativos por debajo de la misma activé la alarma de continuidad de tendencia bajista de fondo. No obstante, desde mi cuenta de Twitter plantee como relevante el nivel de los 6.500 puntos como nivel definitivo de confirmación de continuidad de tendencia bajista.

Dicho nivel de los 6.500 puntos efectivamente fue relevante puesto que se ha comportado como soporte coincidiendo con la parte baja de un canal lateral situado entre los 6.500 puntos y los 6.940 puntos. Dicho canal lateral ha sido superado al alza en la última sesión y presenta una proyección al alza hasta los 7.400 puntos aproximadamente. Pero antes, deberá luchar por superar importantes niveles de resistencia a corto plazo como son los 7.200 puntos y el gap bajista abierto el pasado día 13 de ABR12 situado en los 7.520 puntos.

¿Qué hito deberá superar el IBEX 35 para creer en un cambio de tendencia? Según mi criterio, la superación de los 7.620 puntos aproximadamente correspondientes al 61,8% del retroceso de Fibonacci del último tramo bajista, este nivel es clave para comenzar a proyectar una tendencia alcista clara y con la seguridad de estar bajo una tendencia definida a corto-medio plazo.

IBEX 35

Publicado el 23 junio, 2012 en Ibex 35. 0 Comentarios

Hace ya más de un mes que no he podido actualizar el blog como me gustaría por motivos de agenda pero creo que la coyuntura bursátil a nivel nacional necesitaba ser actualizada de inmediato. A continuación, se muestra el gráfico diario del índice español IBEX 35 al contado:

GestiBolsa Trading

En mi última actualización del pasado día 5 de MAY12 referida a nuestro índice de referencia, analizaba su situación lateral entre los 6.800 y los 7.200 puntos, niveles que hasta hace dos semanas se presumían difíciles de alcanzar en el corto plazo.

No obstante, en aquel momento, el escenario más probable que plantee fue el siguiente: “el proceso lateral que se está desarrollando podría ayudar a calmar el nerviosismo existente en España y poder propiciar el desarrollo de una fase de consolidación/acumulación previa a posibles rebotes en próximas semanas”. Me equivoqué, pues la tendencia bajista siguió vigente durante las semanas siguientes llevando al índice a cotizar a los 6.000 puntos.

Con esta caída, el índice acumulaba retrocesos del -30% desde el último tramo bajista y de un -33% desde máximos del presente ejercicio 2012. Sin llegar a fuertes niveles de sobre venta en el oscilador RSI-14, el índice ha sido capaz de retomar las compras desde niveles de soporte psicológico como son los 6.000 puntos desde el cual se ha anotado un 14% durante las últimas semanas, por lo que mejora su rentabilidad anual, aunque negativa, desde un -30% hasta un -19%.

Desde luego que, si nos centramos exclusivamente a un plano técnico, las noticias que estamos recibiendo durante las últimas vitales semanas están sentado realmente bien a nuestro índice. Desde que se filtró la noticia de una posible inyección de capital desde Europa a nuestro sistema financiero, tanto el nivel de sobre venta del RSI-14 unido a zona de 6.000 puntos, funcionaron a la perfección para apoyar el rebote al alza lo que ha llevado al indicador retrasado MACD a entrar en zona positiva en gráfico diario. (ver círculo amarillo)

Pero no todo son buenas noticias a nivel técnico, pues los niveles de negociación durante la última etapa alcista de las tres últimas semanas no consigue un nivel creciente que haga pensar en un giro de tendencia claro para las próximas semanas. Además, el nivel de los 6.940 puntos presenta un nivel de resistencia correspondientes a los máximos del mes de este mes de junio que no pudo superar en cierre semanal. A este nivel hay que añadirle los 7.000 puntos, nivel psicológico que incluye un gap bajista abierto el pasado día 14 de MAY12, por todo ello, de la superación o no de los próximos niveles de resistencia dependerá el próximo escenario técnico a corto plazo.

La respuesta, una vez más, la encontraremos en el factor político. De las medidas que se adopten en las próximas cumbres dependerá la evolución de nuestro principal índice bursátil. Paso a paso.

Conclusión: Pese a que la evolución del índice español al contado ha sido positivo desde el anuncio la ayuda financiera por parte de Europa y, que este comportamiento alcista es convergente respecto a otros índices de peso europeos, no hay que creer de inmediato en cambio de tendencia. El índice sigue bajista y los niveles de contratación no terminan de confirmar la fortaleza alcista necesaria.