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Archivos de la categoría 'Banco Sabadell'

Banco Sabadell, ACS y Acciona

La semana termina de manera muy preocupante, el peor escenario a nivel técnico del IBEX 35 se ha cumplido. Un cierre semanal por debajo de los 6.500 puntos, con la dureza con la que ha caído hoy el selectivo español, un -5,82% hasta los 6.246,3 puntos, provoca que las alarmas se pongan en funcionamiento, máxime, con la creciente tensión en el mercado de la deuda, en el que la prima de riesgo supera los 600 puntos básico por primera vez en la historia.

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Buscar un filtro con connotaciones alcistas para la sesión de hoy sería tarea inútil, pues el 100% de los componentes del principal índice de referencia bursátil español han cerrado la última sesión semanal en negativo.

Por ello y, siguiendo la pauta de introducir filtros muy básicos, el filtro que presento hoy no deja de ser útil pese a su simplicidad, pues mediante el mismo, pretendo ver instantáneamente los activos referido al IBEX 35 que cumplen un RSI(14) por debajo de 30, o dicho de otra manera, ver los activos que han entrado en gráfico diario en zona de sobre venta. El código utilizado es “RSI(14) is below 30“. Es importante destacar que, al no introducir ningún parámetro temporal, la herramienta EuroStockScreener nos devuelve por defecto los activos que cumplen dicho requisito al cierre del mismo día. Por tanto, la lista adjunta contiene los activos que han entrado hoy en zona de sobre venta.

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Banco Sabadell (SAB.MC) cierra la semana en los 1,257€/acción con una fuerte caída del -6,96%. Como no podía ser de otra manera, en un filtro de connotaciones bajistas en una sesión como la de hoy, no podía faltar un activo del subsector bancario español.

La pérdida de los mínimos del presente ejercicio unido a la fuerte vela bajista desplegada en la sesión de hoy en la cotización del activo, invita a pensar que el periodo de sobre venta todavía va a seguir vigente durante las próximas sesiones o, al menos, continuará bajo la directriz bajista que empuja hacia abajo al precio durante las últimas semanas.

En el gráfico adjunto se aprecia como los últimos 6 meses el título es bajista y, excepto dos intentos de rebote alcista, el control sigue y seguirá probablemente en las mismas manos, estos es, control bajista del escenario técnico.

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ACS (ACS.MC) termina hoy en los 11,845€/acción con un descenso del -8,32%. La constructora española dibuja un gráfico muy similar al ya analizado anteriormente del Banco Sabadell, pues ha perdido en la sesión de hoy los mínimos del presente ejercicio 2012 y, además, el fuerte tramo bajista en el que está inmerso el activo invita a no entrar ni para trading hasta que se comiencen a dar los primeros pasos hacia una posible reestructuración alcista.

El volumen de negociación creciente durante las últimas sesiones y el fuerte gap bajista abierto hacen pensar en seguir viendo más caídas en el activo, por lo que, de plantear una estrategia de trading, ésta sería corta con stop de pérdidas situado en el soporte perdido hoy que, ha pasado a convertirse en resistencia.

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Acciona (ANA.MC) Salda la sesión con un retroceso del -7% hasta los 34,41€/acción. Otro activo con similares características que los dos anteriores. Fuerte tendencia bajista durante las últimas semanas, volumen de negociación ascendente lo que acentúa la fortaleza y, por ende, el control bajista a corto plazo.

El resultado de todos estos ingredientes ha sido el que el activo comenzará a cotizar por debajo de la zona de 30 que marca el nivel de sobre venta en su oscilador RSI(14).

De nuevo, el título es fuertemente bajista si atendemos a los últimos 6 meses de cotización, como se muestra en la imagen adjunta de Acciona. Cualquier operativa de trading sobre el título tendría una clara dirección: Bajista.

 

Banco Santander

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Banco Santander (SAN.MC) se deja en la primera sesión semanal un -1,38% hasta los 4,514€/acción. La estructura del título bancario es claramente bajista a corto plazo, pues desde máximos del presente ejercicio el banco más importante de España se ha dejado un 29% de su valor en Bolsa.

Su estructura técnica es complicada tras desplegar una pauta de doble techo en los 6,36€/acción y, posteriormente, otra pauta bajista de doble techo en los 5€/acción.

Sin embargo, este deterioro podría tener los días contados si atendemos a la evolución del oscilador RSI-14, he querido explotar una de las principales ventajas que nos ofrece este oscilador clásico, su anticipación a cambios de tendencia.

Gracias al buscador de activos de renta variable europea EuroStockScreener he filtrado en pocos segundos el siguiente código, intentando así, aprovechar aquéllos activos que estén dando señal de posible cambio de tendencia durante las últimas 15 sesiones. Es llamativo ver como los dos primero activos que aparecen en la lista se tratan de dos valores de peso en el índice de referencia en España, el IBEX 35. Tanto Santander como BBVA parecen anticipar cambio de tendencia durante las últimas 15 sesiones.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico diario adjunto, la regresión lineal aplicada al oscilador RSI-14 es alcista mientras que la regresión lineal aplicada al precio es bajista. Teóricamente deberíamos esperar un giro de tendencia al alza, pues así lo parece confirmar también el indicador retrasado MACD. Es un activo de peso y de categoría dentro del IBEX 35, por lo que el análisis, unido a la misma evolución de su homólogo BBVA, podría estar anticipando cambios a corto plazo para el selectivo español.

A continuación, el código que he utilizado para filtrar divergencias alcistas mediante el RSI-14:

15 days slope of the Close is below 0 and

15 days slope of the RSI(14) is above 0 and

Draw SMA(200) and

Draw MACD Line(12,26,9)

Banco Sabadell

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Banco Sabadell (SAB.MC) está jugando con fuego, a decir verdad, como toda la banca española. Hoy se ha dejado un -1,06% hasta los 2,243€/acción.

Hace unos días, desde mi Twitter, ví la oportunidad de abrir una ventana de trading alcista en el título tras la perforación al alza del amplio canal bajista que estaba dibujando en su gráfico diario. Los motivos fundamentales de tal decisión fueron la violenta escalada alcista que vivió Sabadell acompañada de un alto volumen de negociación.

Tras la perforación al alza, se analizó el movimiento pull back hacia la parte alta del canal bajista que se produjo con un descenso del volumen de negociación, tal y como mandan los cánones. Hasta aquí todo correcto. ¿Cúal es el problema? En principio ninguno, aunque empiezan a surgir las dudas acerca del movimiento pull back hacia la parte alta del canal bajista y, es que, este movimiento quizá se esté extendiendo demasiado en el tiempo, llegando incluso, a perforar a la baja la MMS200. Estas dudas se acentúan si consideramos que estamos operando sobre un valor bancario, extremadamente volátil e impredecible, máxime viendo el comportamiento técnico de los dos grandes, BBVA y Santander.

Por tanto, precaución. La evolución de las próximas sesiones nos aportarán la información necesaria para concluir ante qué escenario nos estamos moviendo y actuar en consecuencia.