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Archivos de la categoría 'CaixaBank'

Red Eléctrica, Grifols y CaixaBank

Tras el cierre de hoy por encima de la importante zona de los 6.500 puntos, zona que ha llegado a perder en intradía, el índice español partirá mañana desde la zona de los 6.532,1 puntos (-1,99%). A continuación, muestro los activos filtrados en EuroStockScreener con el código “MACD Line(12,26,9) is above 0” mediante el cual, pretendo obtener los componentes del índice IBEX 35 que cumplen, en gráfico diario, un MACD por encima de 0.

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Como siempre, ordenados de mayor a menor grado de liquidez (ver columna volumen), la lista muestra los títulos de RV de la lista que previamente he creado en mi perfil con los componentes del principal índice de referencia español.

Por supuesto, al código que he presentado anteriormente, se le pueden añadir cuantos filtros desee el usuario, pero la intención de esta entrada es meramente informativo y, dar a conocer los componentes del IBEX 35 que presentan estructuras técnicas alcistas, aunque en diferentes grados, que nos puedan ayudar a realizar un primer filtrado con la selección de activos antes de comenzar a pensar una estrategia de trading alcista.

Los activos que presento los he elegido aleatoriamente ya que, como digo, las estructuras técnicas son relativamente parecidas en los gráficos que figuran en la lista, pues todos presentan la misma característica de fondo, un MACD por encima de la línea de 0.

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Red Eléctrica Corporación (REE.MC) termina la primera sesión semanal en los 35,045€/acción anotándose un contundente 1,86%. Su estructura a corto plazo, como se aprecia en el gráfico diario adjunto, es claramente alcista y, mientras el precio no perfore a la baja dicha directriz alcista, no debería haber problemas para su continuidad.

Nos encontramos ya ante un cambio de tendencia a corto plazo, pues la superación del 68,2% de Fibonacci correspondiente al último tramo bajista, provoca que la situación técnica se encuentra bajo el control de los alcistas.

En cuanto al indicador retrasado MACD, hecho que nos ocupa, no solamente se encuentra por encima de 0 desde hace semanas, síntoma de fortaleza intrínseca sino que, además, vuelve a reestructurarse al alza con la superación del MACD Trigger (línea continua roja). Por el momento, tranquilidad.

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Grifols (GRF.MC) por su parte termina la sesión en los 22,1€/acción con un retroceso del -0,45%. No hace falta decir nada si se atiende al gráfico diario adjunto a 6 meses. Alcista por todos lados. La tendencia es limpia y respetada al milímetro.

El indicador MACD sigue comprado desde los últimos 6 meses e, incluso, lleva semanas en tendencia alcista y superando el MACD Trigger. Un activo sólido que se encuentra cotizando en máximos históricos y que, por ende, no tiene una resistencia a la que fijarnos, tiene el camino libre para seguir subiendo cuanto desee.

 

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CaixaBank (CABK.MC) cierra con un descenso del -2,67% hasta los 2,332€/acción. En este supuesto encontramos la excepción que confirma la regla, pues al no especificar en el código si queríamos filtrar también que el indicador retrasado MACD mantuviese una regresión lineal positiva durante los últimos días, la herramienta nos devuelve la totalidad de los activos que reúnan los parámetros especificados, a riesgo de filtrar activos con pendientes negativas a punto de perder la zona de 0, como es el caso de CaixaBank.

En mi última entrada ya traté el tema de lo delicado que se encuentra el subsector bancario, pues es claro que la alta volatilidad que asumen estos activos se traduce directamente en un mayor riesgo.

CaixaBank se encuentra cotizando en la delicada zona de los 2,3€/acción que, de perforarla a la baja, no tardaría demasiado en visitar de nuevo los mínimos anuales situados en los 2€/acción. Dado que el último tramo alcista se considera desde un punto técnico como un pequeño “ajuste” de la tendencia bajista previa, y no así como un cambio de tendencia, unido a la imposibilidad del precio por superar la cota de los 2,6€/acción invitan a pensar en que el activo bancario volverá a visitar los mínimos si los 2,3€/acción no lo evitan.

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CaixaBank (CABK.MC) se anota hoy un 4,37% hasta los 2,699€/acción. El soporte de los 2,73€/acción y los 2,59€/acción siguen manteniendo la estructura técnica del título bancario. Tenemos a muchos activos de la RV española cotizando en zonas de fuerte soporte, niveles que se están aprovechando para aliviar la sobre venta generalizada acumulada en el oscilador RSI-14.

Sin embargo y, por el momento, estos rebotes diarios son tan solo eso, rebotes técnicos que ayudan a aliviar la sobre venta pero que a priori, no representan un cambio de tendencia para las próximas semanas.

CaixaBank, tratándose de un activo referido al sector financiero, debería de ser tratado con mucho cuidado si queremos operar en él. Mantener dicha zona de soporte en las próximas sesiones ya sería un logro para como se encuentra la coyuntura bursátil.

Y, si el rebote tiene éxito, ¿cuándo pasará a ser un cambio de tendencia? Para comenzar a pensar que podríamos estar operando bajo un cambio de tendencia alcista en el título, la cotización debería superar la cota de los 3€/acción, es solo a partir de ese mismo instante desde el que me plantearía un nuevo escenario técnico.

CaixaBank

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CaixaBank (CABK.MC) termina la sesión con un fuerte rebote del 3,99% hasta los 2,682€/acción. Pese a que no hay que dejar de lado que las subidas de hoy son, a mi parecer, artificiales ante la insinuación del BCE de una posible nuevo programa de compra de bonos, desde un punto meramente técnico tenemos algunos títulos que rebotan desde importantes zonas de soporte.

Por ejemplo, CaixaBank que lo hace desde la importante zona de los 2,73€/acción y los 2,59€/acción, niveles clave en el pasado, analizados en el último análisis referido al título.

Sigo pensando en que esta importante zona correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 debería servir para aliviar la sobre venta acumulada en el oscilador RSI-14. Pensar en un giro de tendencia en un título bancario y que presenta tanta debilidad en sus indicadores, es por el momento, una fantasía. Nunca se debe descartar un escenario en Bolsa, pues como Renta Variable que es, todo tiene probabilidad de suceder, mayor o menor, pero nada es imposible. Sin embargo, rebotar con fuerza desde estos niveles no creo que sea el escenario más probable en las próximas semanas, pero todo depende de lo que dictamine el BCE.

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CaixaBank (CABK.MC) cierra la última sesión con recortes del -2,76% hasta los 2,746€/acción. No hace falta describir mucho la imagen adjunta, máxime tratándose de un valor bancario, pero es necesario actualizar el nuevo escenario en el que se está desenvolviendo CaixaBank, lamentablemente, actualizar un escenario más bajista aún que el anterior.

El gap bajista que se abrió el pasado día 27 JUL11 en los 4,032€/acción ha servido con importante resistencia, pues desde que rellenó el gap, el título ha caído sin parar dejándose más de un 31% de su valor en Bolsa.

¿Por qué actualizamos el escenario en CaixaBank? Sencillo, a priori, podríamos haber estado ante un escenario en el que los 2,879€/acción, mínimos desde los que se proyecta la parte baja del canal alcista que se puede ver en el gráfico diario adjunto, podrían haber funcionado como soporte, de hecho, tuvieron ese rol hace unos días aunque no por mucho tiempo.

Ahora es importante mantener la zona de los 2,73€/acción y los 2,59€/acción, niveles clave en el pasado. Sin embargo, la evolución cada vez peor del MACD y el aumento del volumen de negociación conforme el precio cae no hace pensar que la sobre venta se vaya a aliviar en el corto plazo. Posiblemente la zona que acabo de comentar que hay que mantener en las próximas sesiones alivie la sobre venta pero, de momento, no creo que esta zona sirva para un rebote al alza, si no de pausa en la tendencia bajista tan pronunciada que dibuja CaixaBank.