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Archivos de la categoría 'Gamesa'

Deutsche Bank, Gamesa y BME

Las palabras del Presidente del BCE han animado las Bolsas y, de qué manera. De estar cotizando por debajo del soporte de los 6.000 puntos, tras las palabras de Mario Draghi, el selectivo español ha subido un fortísimo 6,06% cerrando la sesión en los 6.368,8 puntos. Tal y como he propuesto en mi cuenta Twitter, todavía pienso en que estas subidas son artificiales, pues aunque las palabras del máximo mandatario del BCE van por el buen camino, éstas llegan demasiado tarde y sus hechos no lo avalan, pues lleva 19 largas semanas sin reabrir el programa de compra de bonos. Entre un mercado intervenido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, prohibiendo la venta al descubierto en todos los activos españoles, así como las palabras sin fundamento de Draghi, mucho me temo que, a día de hoy, estas subidas deben de ser tomadas como algo artificial. Será de vital importancia ver el comportamiento del índice español al contado en el nivel de los 6.500 puntos.

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En la lista adjunta se muestran los activos de RV que, al cierre de la sesión de hoy y gracias a la intervención del Presidente del BCE, Mario Draghi, presentan una estructura que podría dar origen a un cambio de tendencia los próximos días.

En concreto, 16 son los activos que cumplen el siguiente código insertado en el screener europeo EuroStockScreener: “RSI(14) crossed above 30“. Gracias a este parámetro, obtengo de manera inmediata los activos que, en gráfico diario, muestran un oscilador RSI(14) saliendo en la sesión de hoy de la zona de sobre venta, lo que, a priori, anticipa un cambio de tendencia para las próximas sesiones.

Destaca comprobar que 10 de los 16 activos forman parte del mercado español, pues es lógico que así sea tras el 6,06% que ha subido hoy nuestro índice bursátil. De superar éste la cota de los 6.500 puntos, las pautas planteadas aquí hoy, tendrían un mayor grado de fiabilidad.

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Deutsche Bank (DBK) salda la cuarta sesión semanal en los 23,63€/acción tras anotarse un 4,98%.

Pese a que el dominio de los últimos meses se encuentra bajo el control bajista, la tendencia principal ha sido muy limpia, con un oscilador RSI(14) prácticamente siempre por encima de la zona de 30. Es en esta ocasión en la que el oscilador ha perforado dicha zona con mayor violencia, lo que anima a pensar en un rebote técnico para las próximas sesiones.

No obstante, dicho rebote no tendrá una consideración fiable si no es capaz de cubrir el gap bajista con el que el activo Alemán ha comenzado a cotizar esta semana. Volvemos a referirnos a un activo bancario que, intrínsecamente, nos ofrece una volatilidad extra que el resto de activos, por lo que se le aplicará un cierre semanal para dicha confirmación. Si supera dicho nivel, el próximo target alcista se situaría en los 27,5€/acción.

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Gamesa (GAM.MC) se anota hoy un 19,88% hasta los 1,206€/acción.

Este es uno de los 10 activos que representa a España en esta lista de hoy. Parece que la zona del 1€/acción va a funcionar bien pues así lo refleja su gráfico de precios en gráfico diario. El posible soporte en zona psicológica de 1€/acción unido a la fuerte salida dibujada hoy por su oscilador RSI(14) podría invitar a pensar en que se están dando los primeros pasos para, al menos, mantener al título en esta zona y evitar así el deterioro al que se está viendo sometido el activo.

La vela de hoy, cerrando al gap bajista del viernes pasado, es otro argumento en pro del rebote a corto plazo. El próximos nivel clave al que se tendrá que enfrentar la cotización de Gamesa será el referido al 1,5€/acción, fuerte zona de batalla entre osos y toros. De todas maneras, el título es muy bajista y no es recomendable tomar posiciones por el momento. Mientras el activo cotice por debajo de la directriz dibujada en la imagen, no se debería tocar.

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BME (BME.MC) gana en la sesión un 5% hasta los 14,7€/acción.

Hay que tener muy en cuenta la evolución de este activo, pues si el índice de referencia, el IBEX 35, supera los 6.500 puntos, podríamos estar ante una potente pauta alcista de doble suelo, tanto en el índice como en el activo BME.

Si, además, BME supera el gap bajista que abrieron casi todos los activos de la RV en España esta semana, la pauta de doble suelo aumentaría considerablemente su fiabilidad, así como que tendríamos un punto clave de salida para nuestras operativas alcistas.

Por tanto, la evolución de las próximas sesiones van a ser muy importantes, pues si el índice confirma la superación de los 6.500 puntos, habría que actualizar las estrategias de trading para muchos activos españoles, como es el caso de BME. Los primeros pasos los está dando y, de cumplirse, el potencial alcista es bastante atractivo.

Banco Popular, Bankia y Gamesa

Estos son los activos del índice español de referencia, IBEX 35, que terminan la semana en mínimos de hace un mes:

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Mediante el código “Close reached 1 month Low” y seleccionando únicamente la lista IBEX 35 que previamente he creado en mi perfil de EuroStockScreener, la herramienta me devuelve automáticamente los activos de dicho índice o lista que cumplen los parámetros solicitados, es decir, aquellos cuyo cierre se encuentra en el mínimo del último mes.

En primer lugar y, ordenados de mayor a menor liquidez (ver columna volumen), nos encontramos con Banco Popular, un título que en la última sesión perdió un -1,6% hasta los 1,542€/acción.

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Como es lógico, la estructura técnica de las últimas semanas de los activos filtrados es netamente bajista, pues la idea principal de buscar este tipo de activos financieros es la de posicionarse corto o, buscar activos que, derivado de su fuerte castigo a la baja, puedan representar una oportunidad de trading a precios más competitivos que hace un mes.

En el primer caso, Banco Popular (POP.MC), el sector al que esta referido, sector financiero, no ayuda en gran medida a posicionarse claramente hacia un lado u otro del gráfico, pues su alta volatilidad, en función de la actualidad  económica exterior puede castigar más de lo deseado nuestra cartera, por lo que, si se decide realizar trading y sólo trading, es aconsejable utilizar un stop de pérdidas ajustado además de un peso pequeño peso de nuestra cartera en estrategias con un subyacente de estas características. Todo lo ganado en este tipo de activos, por poco que sea, debe ser considerado como un regalo.

Su estructura, como se puede apreciar en el gráfico a escala logarítmica, es fuertemente bajista durante los últimos seis meses, aunque no solamente durante este periodo de tiempo, sino que, desde el mes ABR07 cuando el título bancario cotizaba a precios cercanos a los 12€/acción, no ha sido capaz de reestructurarse al alza en ningún momento. Por tanto, debilidad.

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Bankia (BKIA.MC) salda la última sesión con un recorte del -7% hasta los 0,651€/acción. Poco se puede explicar de este activo que no se haya analizado ya. Desde que en la zona de los 3€/acción la cotización del activo bancario fuese claramente mantenido, parecía claro que, una vez se perdiese dicho nivel, la cotización caería considerablemente, y eso es lo que ha hecho, en gran parte por las noticias acontecidas por la situación financiera de la entidad.

La pérdida de la zona de 1€/acción ha supuesto un fuerte golpe para la cotización, pues parecía que dicho soporte podría funcionar con cierto grado de confianza a corto plazo pero, la fortaleza bajista y su dominio sobre el escenario técnico de BANKIA se aprecia a la perfección en el movimiento pull back hacia la que es en estos momentos la resistencia más importante a corto plazo situada en el 1€/acción. Estar fuera del título, ni para trading.

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Gamesa (GAM.MC) salda la última sesión en los 1,319€/acción (-1,79%). Este título es el que mejor escenario técnico presenta, pues pese a su debilidad continuada desde que cotizara en los 33,7€/acción durante los ejercicios 2007 y 2008, podría estar formando un suelo a corto plazo situado en los 1,3€/acción.

La presión bajista sufrida por el activo debería comenzar a tener fin, el primer paso, el primero de los muchos que debe andar para pensar en una reestructuración al alza, pasa por comenzar a establecer un suelo a corto plazo y, aunque ha cerrado por debajo del mínimo cierre del último mes, la zona en la que se sitúa la cotización, así como el castigo sufrido por el título, podrían entenderse como la intención de comenzar a creer que Gamesa puede comenzar a hacer algo positivo. Sin embargo, de entrar alcista en el título, el primer target se situaría en la directriz bajista de corto plazo que se muestra en la imagen adjunta. Si pierde la zona de los 1,3€/acción, la estrategia de trading sería bajista con stop en los 1,3€/acción.

Gamesa

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Gamesa (GAM.MC) se deja en la sesión de hoy un -1,1% hasta los 2,255€/acción. Tras perforar a la baja la importante zona de los 3€/acción que funcionó como claro soporte en hasta seis ocasiones consecutivas, está claro que la evolución del título está débil.

La directriz bajista de corto plazo destacada en la imagen adjunta impide que las alzas continúen su ascenso y, aunque el título ha establecido un soporte durante las últimas semanas situado en las proximidades de los 2,2€/acción, Gamesa todavía no ha logrado completar el target de caída mínimo derivado de la figura de triángulo bajista que publiqué en mi análisis del pasado día 5 de ABR12.

Es por ello, por lo que creo más probable en ver más caídas en las próximas sesiones hasta ver completado el objetivo mínimo de caída situado en los 1,92€/acción aproximadamente. Si la cotización vuelve a rebotar hasta la directriz bajista remarcada de corto plazo, se entenderá que el título caerá a partir de la misma, por el contrario, si el rebote la perfora al alza, estaríamos frente a un mero rebote técnico, sin embargo, si finalmente superara el nivel de los 3€/acción, entonces habría que actualizar el escenario técnico del título ya que nos encontraríamos bajo un cambio claro de tendencia.

Gamesa

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Gamesa (GAM.MC) se anota en la sesión de hoy un 2,88% hasta los 2,29€/acción. Pese a este avance significativo, no hay que olvidar que el precio de cotización es muy bajo, el título presenta una clara estructura bajista.

La última pauta de corto plazo que se desarrolló, según mi criterio, fue la de un triángulo bajista, con base en los 3€/acción que, finalmente y tras seis intentos de rebote al alza, no pudo mantener.

Ahora Gamesa se encuentra en un proceso bajista cuyo target se encuentra en los 1,92€/acción, con un potencial de caída del 35% desde los 3€/acción, aunque insisto en que el precio de cotización tan bajo es el que provoca tener que hablar de porcentajes tan elevados.

Durante la fase correctiva que está viviendo Gamesa tras perder los 3€/acción, se produjo un rebote al alza, meramente técnico, para aliviar la sobre venta acumulada en el oscilador RSI-14. El valor está débil y, además, últimamente no hay mucho volumen de negociación por lo que es totalmente impredecible y peligroso operar en el título.