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Archivos de la categoría 'Red Eléctrica Corporación'

Red Eléctrica, Grifols y CaixaBank

Tras el cierre de hoy por encima de la importante zona de los 6.500 puntos, zona que ha llegado a perder en intradía, el índice español partirá mañana desde la zona de los 6.532,1 puntos (-1,99%). A continuación, muestro los activos filtrados en EuroStockScreener con el código “MACD Line(12,26,9) is above 0” mediante el cual, pretendo obtener los componentes del índice IBEX 35 que cumplen, en gráfico diario, un MACD por encima de 0.

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Como siempre, ordenados de mayor a menor grado de liquidez (ver columna volumen), la lista muestra los títulos de RV de la lista que previamente he creado en mi perfil con los componentes del principal índice de referencia español.

Por supuesto, al código que he presentado anteriormente, se le pueden añadir cuantos filtros desee el usuario, pero la intención de esta entrada es meramente informativo y, dar a conocer los componentes del IBEX 35 que presentan estructuras técnicas alcistas, aunque en diferentes grados, que nos puedan ayudar a realizar un primer filtrado con la selección de activos antes de comenzar a pensar una estrategia de trading alcista.

Los activos que presento los he elegido aleatoriamente ya que, como digo, las estructuras técnicas son relativamente parecidas en los gráficos que figuran en la lista, pues todos presentan la misma característica de fondo, un MACD por encima de la línea de 0.

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Red Eléctrica Corporación (REE.MC) termina la primera sesión semanal en los 35,045€/acción anotándose un contundente 1,86%. Su estructura a corto plazo, como se aprecia en el gráfico diario adjunto, es claramente alcista y, mientras el precio no perfore a la baja dicha directriz alcista, no debería haber problemas para su continuidad.

Nos encontramos ya ante un cambio de tendencia a corto plazo, pues la superación del 68,2% de Fibonacci correspondiente al último tramo bajista, provoca que la situación técnica se encuentra bajo el control de los alcistas.

En cuanto al indicador retrasado MACD, hecho que nos ocupa, no solamente se encuentra por encima de 0 desde hace semanas, síntoma de fortaleza intrínseca sino que, además, vuelve a reestructurarse al alza con la superación del MACD Trigger (línea continua roja). Por el momento, tranquilidad.

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Grifols (GRF.MC) por su parte termina la sesión en los 22,1€/acción con un retroceso del -0,45%. No hace falta decir nada si se atiende al gráfico diario adjunto a 6 meses. Alcista por todos lados. La tendencia es limpia y respetada al milímetro.

El indicador MACD sigue comprado desde los últimos 6 meses e, incluso, lleva semanas en tendencia alcista y superando el MACD Trigger. Un activo sólido que se encuentra cotizando en máximos históricos y que, por ende, no tiene una resistencia a la que fijarnos, tiene el camino libre para seguir subiendo cuanto desee.

 

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CaixaBank (CABK.MC) cierra con un descenso del -2,67% hasta los 2,332€/acción. En este supuesto encontramos la excepción que confirma la regla, pues al no especificar en el código si queríamos filtrar también que el indicador retrasado MACD mantuviese una regresión lineal positiva durante los últimos días, la herramienta nos devuelve la totalidad de los activos que reúnan los parámetros especificados, a riesgo de filtrar activos con pendientes negativas a punto de perder la zona de 0, como es el caso de CaixaBank.

En mi última entrada ya traté el tema de lo delicado que se encuentra el subsector bancario, pues es claro que la alta volatilidad que asumen estos activos se traduce directamente en un mayor riesgo.

CaixaBank se encuentra cotizando en la delicada zona de los 2,3€/acción que, de perforarla a la baja, no tardaría demasiado en visitar de nuevo los mínimos anuales situados en los 2€/acción. Dado que el último tramo alcista se considera desde un punto técnico como un pequeño “ajuste” de la tendencia bajista previa, y no así como un cambio de tendencia, unido a la imposibilidad del precio por superar la cota de los 2,6€/acción invitan a pensar en que el activo bancario volverá a visitar los mínimos si los 2,3€/acción no lo evitan.

Red Eléctrica Corporación

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Red Eléctrica Corporación (REE.MC) sube en la sesión de hoy un 3,16% hasta los 32,195€/acción. Tras caer con fuerza desde el nivel de los 39,6€/acción el título se ha dejado casi un 22% hasta los 31€/acción.

Durante las últimas sesiones es precisamente ese nivel de los 31€/acción el que ha funcionado como soporte de relevancia, nivel que coincide a la perfección con los mínimos vistos el pasado día 19 DIC11 desde los que la cotización del título rebotó, gracias a la formación de la directriz alcista que se muestra en el gráfico adjunto.

El nivel de soporte situado en los 31€/acción analizado coincide a su vez con la parte baja de un canal lateral, sin tendencia, que está dibujando el gráfico diario de Red Eléctrica. Según muestran sus indicadores diarios con un oscilador RSI-14 saliendo de zona de sobre venta y con mínimos ascendentes y un MACD, aunque fuertemente vendido, comienza a  mejorar posiciones. Lo que más dudas me plantea es el volumen de negociación, que durante la fase lateral que está dibujando el título, éste ha ido disminuyendo por lo que se presentan dos opciones: 1) Si supera al alza la fase lateral analizada con poco volumen de negociación, ésta no tendrá fiabilidad y habrá que operar con mínimo margen de riesgo y, 2) si finalmente perfora a la baja, el volumen debería aumentar confirmando así una fase lateral de descanso para volver a continuar con la tendencia bajista previa.

Sin embargo, a día de hoy y, con la formación desplegada en el índice de referencia español, el IBEX 35, parece un poco más probable asistir a un escenario alcista con un target en los 34€/acción y un potencial de subida superior al 5% que asistir a un escenario bajista.

Red Eléctrica Corporación


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Red Eléctrica (REE.MC) presenta una aspecto técnico muy débil a corto plazo. Desde el pasado día 2 de MAR12 en el que el título tocó máximos en la zona de resistencia de los 39,632€/acción, ha visto como su cotización ha perdido fortaleza tras la perforación a la baja de una impecable tendencia alcista que se proyecta desde los mínimos anuales del pasado ejercicio 2011.

Además, cabe destacar que llegó a la zona de importante resistencia antes mencionada ante una elevada sobre compra reflejada en el indicador RSI-14.

En la sesión de hoy, Red Eléctrica ha dibujado en su gráfico diario un patrón claramente bajista, esto es, una vela envolvente bajista remarcada en el gráfico adjunto. Es un patrón muy a tener en cuenta por su fiabilidad aunque creo que todavía no es 100% fiable. Por ello, habrá que esperar a la evolución de los próximos días para confirmar o desechar dicho patrón bajista. ¿Cúal es la señal de confirmación? La zona de los 35,75€/acción, zona que ha servido durante las últimas sesiones como soporte. En el supuesto de que se confirme dicha perforación en cierre diario automáticamente le aplicaría un potencial bajista de casi un 5% hasta la importante zona de los 34€/acción. En caso contrario, tendría como target alcista la directriz alcista que perdió el pasado día 9 de MAR12.

¿Por qué aplico el supuesto a un cierre diario? El mercado español no esta fuerte, por ello, cuanto menor riesgo se aplique a una operativa, mejor. Creo que el hecho de aplicar un cierre semanal a un soporte tan claro como en de los 35,75€/acción en un título que muestra debilidad, no sería lo correcto.