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Archivos de la categoría 'Técnicas Reunidas'

Técnicas Reunidas

Como siempre, primero un vistazo al gráfico semanal para poder apreciar con mayor claridad en qué punto de la cotización nos encontramos:

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Evolución alcista desde los mínimos del mes de noviembre del ejercicio 2008, dibujando una tendencia que ha testeado de manera contundente en hasta dos ocasiones, la primera en agosto del 2011 hasta finales del mismo ejercicio y la segunda recientemente, desde el pasado mes de agosto hasta hace pocas semanas.

Pese a algunas dilataciones lógicas, el precio siempre ha encontrado soporte en dicha directriz alcista de largo plazo por lo que las alzas registradas desde comienzos del presente mes de OCT13 del superiores al +13% deberían prolongarse a medio plazo.

Tenemos argumentos objetivos en pro de lo comentado en el párrafo anterior: en primer lugar, el rebote desde el importante soporte de largo plazo; en segundo lugar, la superación de resistencia bajista que unía los máximos de los ejercicios 2010 y 2013; en tercer lugar, el corte al alza en el MACD con evolución muy positiva y, en cuarto lugar, la superación de la tendencia bajistas en el oscilador RSI-14 que elimina cualquier divergencia bajista.

Si ampliamos un timeframe y analizamos el mismo gráfico pero a escala diaria, seguimos apreciando fortaleza en el activo bajo estudio:

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Tras estar cotizando en zona de máximos del presente ejercicio, durante las últimas ocho sesiones se encuentra consolidando bajo un movimiento lateral que le está ayudando a purgar excesos compradores acumulados al más estricto corto plazo.

Por ello, la sobrecompra acumulada en el oscilador RSI-14 se encuentra en proceso de reajuste, al igual que el MACD, cuyo movimiento acercamiento desde arriba a su Trigger permite “quitar presión” a la cotización del activo subyacente.

Por otro lado, el volumen de negociación diario se encuentra en proceso de caída, un hecho que no está alterando a la cotización y que, invita a pensar en que una vez la actual fase de consolidación y reajuste termine, la evolución alcista continuará su senda.

La confirmación a lo anteriormente comentado se establece en la superación, en precios de cierre, de los máximos del pasado día 23 de OCT13, registrados en los 39,15€/acción, un lugar a partir del cual poner una orden de compra se antoja como una ventana de trading a corto plazo.

IAG, Técnicas Reunidas y Ferrovial

Hoy miércoles el IBEX 35 ha cerrado en los 6.591,2 puntos, sumando así, un 0,5% respecto al cierre de ayer. De nuevo, los 6.500 puntos han vuelto a funcionar como soporte, lo que, de momento aporta seguridad a la hora de plantear estrategias de trading dentro del propio índice como en algunos de sus componentes.

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El filtro de hoy, muy básico como el de las últimas entradas al blog, trata sobre la media móvil simple de 200 sesiones. A continuación, se presentan los activos del IBEX 35 que cumplen un cierre en gráfico diario superior a la media móvil simple de 200 sesiones. El código de filtrado en la herramienta EuroStockScreener es el siguiente: “Close is above SMA(200)” Actualmente, 9 son los activos que cumplen dicho requisito, por lo que se deduce que tenemos a la gran mayoría del índice por debajo de la SMA(200), lo que se traduce en debilidad entre los componentes del índice español.

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Uno de los valores con los que nos encontramos es IAG (IAG.MC) cuyo cierre se sitúa hoy en los 1,986€/acción bajando un leve -0,1%.

Técnicamente lo está haciendo muy bien, pues se está reestructurando al alza tras las fortísimas caídas del último tramo bajista que se puede apreciar en el gráfico adjunto. La fase lateral tras la caídas entre los 1,7 y los 1,8€/acción aproximadamente han servido como punto de apoyo para dicha reestructuración y, tras cumplir target mínimo alcista tras la perforación de dicha fase lateral, la cotización se encuentra en estos días bajo una pauta de canal alcista que le debería llevar a superar el 68,2% de retroceso de Fibonacci del último tramo bajista lo que nos aportaría una información vital, pues el control en las próximas semanas estaría del lado alcista de manera totalmente confirmada.

La superación de la SMA(200) (ver línea continua azul) supuso un gran hito para la cotización pues, desde su superación, la media móvil ha servido como punto de soporte para seguir con las subidas.

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Técnicas Reunidas (TRE.MC) cierra la sesión con un avance del 1,04% hasta los 33,565€/acción. A corto plazo, en base a la imagen adjunta a 6 meses, el gráfico se encuentra fuerte, pues la SMA(200) ha funcionado como claro soporte en reiteradas ocasiones como se marca con círculos y con un rectángulo.

Este proceso de soporte sobre la misma ha contribuido en gran medida a que la cotización dibujase una perfecta tendencia alcista durante los últimos 2 meses y, mientras no perfore a la baja dicha directriz, no veré muy probable un escenario bajista hasta la SMA(200).

El gap alcista abierto el pasado día 29 de JUN12 en los 30,7€/acción invita a pensar que, a corto plazo, el manejo de la situación se encuentra bajo manos alcistas y que, cualquier recorte en el precio debería de ser considerada como una clara oportunidad de toma de posiciones alcistas para trading.

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Por su parte, Ferrovial (FER.MC) se anota hoy un contundente 1,82% hasta los 8,95€/acción. Se encuentra en un momento difícil, de gran lucha, pues la resistencia de los 9€/acción proporciona un grado de control amplio  a los bajistas que, en dicha zona, se encuentran bastante cómodos.

Pese a esto, el activo lo está haciendo bien, pues viene de caer más de un -20% durante más de 3 meses y, la respuesta alcista en los 7,4€/acción ha sido más que notable.

Este proceso alcista ha llevado a la cotización de Ferrovial a dibujar en su gráfico diario a escala logarítmica una perfecta tendencia al alza y, además, a la superación de la SMA(200). Con la tendencia alcista tan bien definida y con el control, teóricamente, del escenario técnico por parte del dinero, es a día de hoy, más probable la superación al alza de los 9€/acción que la pérdida a la baja de los niveles actuales, esto es, de la tendencia alcista vigente.

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Técnicas Reunidas (TRE.MC) salda la sesión de hoy con recorte del -1,35% hasta los 29,56€/acción. En la última entrada referida al título expuso que: “Su tendencia es clara, robusta y con un alto potencial de subida, pues su target alcista se presenta en los 45€/acción, que representa la parte alta del último gran tramo bajista que sufrió el título desde finales del ejercicio 2010″.

Pese al deterioro técnico de las últimas semanas en las que ha llegado a perder un -14,5%, su estructura alcista no peligra por el momento.

Me explico: Al contrario que muchos otros activos de la RV española, Técnicas Reunidas ha rebotado al alza desde un nivel importante, esto es, el 50% del último tramo alcista destacado en la imagen adjunta de la evolución diaria del título.

Tras este rebote en los 28€/acción y unos indicadores que, aunque tímidamente débiles y la divergencia alcista que muestra el oscilador RSI-14 perforando al alza la directriz bajista que marca el rumbo de las últimas sesiones, podría dar a entender en más rebotes en las próximas sesiones. Esto escenario lo mantendré vigente mientras no pierda el 50% del último tramo alcista e, incluso, el 61,8% ya que su aspecto técnico es de los mejor que se puede encontrar dentro del IBEX 35.

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Técnicas Reunidas (TRE.MC) cierra la sesión de hoy con una avance del 0,8% hasta los 32,13€/acción. Presenta una clara estructura alcista a corto plazo que se proyecta desde el pasado día 25 de NOV11 y en la que ha aumentado su valor de cotización en un 37%.

Su tendencia es clara, robusta y con un alto potencial de subida, pues su target alcista se presenta en los 45€/acción, que representa la parte alta del último gran tramo bajista que sufrió el título desde finales del ejercicio 2010.

Pero el camino no va a ser fácil, eso nunca en un mercado secundario, pues debe superar el máximo anual de los 33€/acción y el gap bajista abierto el día  16 de JUN11 en los 35,025€/acción.

Por tanto, tenemos la pauta alcista de corto plazo y sus indicadores acompañan la tendencia actual, con un MACD fuerte y comprado desde prácticamente toda la tendencia alcista que se destaca en la imagen adjunta y un RSI-14 acorde con la evolución del precio. Además, si aplicamos una regresión lineal sobre el volumen negociado durante toda la etapa alcista analizada, se puede comprobar como ésta tiene una pendiente ligeramente alcista, por lo que el dinero tiende a entrar poco a poco en el título.