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Análisis Semanal y Valore en el OBSERVATORIO. ¿Hasta dónde este rallye?

Publicado el 20 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

Nueva jornada de transición la que tuvimos el pasado Viernes, en una semana que ha dado poco movimiento a la española, no ha sido así para las bolsas americanas y Dax alemán que sí que han estado escalando posiciones jornada tras jornada, y que ha dejado los índices tanto neoyorquinos, como el principal índice alemán, con revalorizaciones importantes y alcanzando, una vez más, objetivos ambiciosos de corto plazo con formaciones, de mínimos y máximos crecientes en casi todos los casos.
Es ahora cuando asalta la pregunta ¿Hasta cuándo continuará esta escalada alcista en las bolsas y que parece ignorar la española? La respuesta no es sencilla, puesto que las últimas inyecciones de liquidez del FMI, BCE, etc, están propiciando alzas en los índices. Se habla que el inversor minoritario también está detrás de esta subida y que la fuga de depósitos de renta fija se está trasladando , en parte, a renta variable, y de ahí el escenario técnico que estamos viviendo.
Las bolsas, por lo general, se encuentran en una fase de sobrecompra que invita a pensar en movimientos más bien de consolidación, e invita a pensar en permanecer en valores que se tengan comprados sin realizar demasiadas compras agresivas en estos momentos.
Técnicamente, nuestro selectivo se ha movido, durante toda la semana en una franja de 225 puntos, desde 8.365 por abajo hasta los 8.590 por arriba, poco movimiento tendencial, pues, el que podemos apreciar.
Cierre semanal por debajo, de nuevo, de los 8.600 puntos, que no da por roto el triángulo o banderín en el que se encuentra inmerso nuestro selectivo, aunque sí hemos apreciado cierto aumento de volumen de contratación que podría presagiar que las manos fuertes estuvieran de compras.
Soporte intermedio en zona 8.500, soporte firme en 8.240 puntos (nivel en que se podrían acometer compras de corto plazo de forma fiable). Medias móviles cruzadas al alza, ligero aumento de volumen  y descenso del nivel de Estocástico que aligera la sobrecompra acumulada, dando posibilidad de nuevas alzas.
En cuanto al Dow Jones de Industriales, tal y como avanzábamos, consecución de máximos y mínimos crecientes, y nueva vela alcista con cierre en 15.354 puntos, ya bastante cerca de la parte alta de la directriz alcista de medio plazo donde viene apoyando el índice.
Ligero aumento de volumen de contratación, medias móviles alcistas y un nivel extremo de sobrecompra.
El Dax alemán, de la mano de los mercados americanos, nueva vela blanca con una especie de techo de mercado en la zona de máximos del pasado viernes en 8.400 puntos.
Cruce de medias al alza, Macd en zona alta y con cruce al alza, aunque la sobrecompra es extrema, increíblemente no para de entrar dinero en el índice, veremos hasta dónde nos lleva el tirón alcista.
Pese a las subidas tan claramente apreciablesl en los índices americanos , etc, aquí en casa, los valores no terminan de consolidar subidas sostenidas de corto plazo, debido a las dudas que asaltan a los inversores de qué momento comenzará a corregir el Dow Jones, etc.
Es complicado encontrar, dentro del panorama bursátil español actual, valores con un claro tendencial de corto plazo, cuando los hay, se trata de tendenciales de medio plazo, pero para corto plazo, y con una tendencia tan indefinida y lateral como la que tenemos ahora mismo, es complicado. No obstante, vamos a plantearos una serie de valores, tanto españoles como americanos que podrían y que están teniendo un buen comportamiento en el corto plazo.
CITIGROUP: En estos momentos, y visto el escenario técnico, da una cierta seguridad el estar comprado en valores americanos, del estilo de Citigroup. El valor está formando una estructura técnica cuanto menos interesante, y es que la superación del nivel de los 50 dólares ha dado alas a un valor que ya de por sí era eminentemente alcista para el medio plazo y que sitúa sus objetivos en un nivel superior a los 52 dólares por título con un stop en la pérdida del nivel clave, psicológico y de soporte intermedio en torno a 50 $ para posiciones menos agresivas y de los 49 dólares para perfiles con mayor aversión al riesgo.
Macd cortado al alza, y RSI en zona alta. Podríamos asistir, esta semana a recortes ligeros que nos lleven a recortar el nivel de sobrecompra que lleva el valor. Mantener si se está dentro con objetivo en 52.25 $.
RED ELÉCTRICA: Un valor de nuestro mercado que ha roto niveles de resistencia que veníamos situando en los 41.50 euros, y que abren las puertas a revalorizaciones hacia niveles de resistencia entorno a los 43 euros por título. La situación técnica de Red Eléctrica ha mejorado desde la emisión de sus bonos convertibles que han sido bien acogidos por el mercado.

En la última jornada de cotización hemos visto también cómo sus medias móviles han cruzado al alza, lo que podría dar mayor prolongación alcista al valor y con mayor decisión.
(GRÁFICO RED ELÉCTRICA)
Breves en:
GAS NATURAL: Un valor a punto de romper al alza la zona 16.65 euros que está sirviendo de fuerte resistencia. Los diversos toques a la misma, en tanto en cuanto se vayan sucediendo, podrían dar paso a una rotura de ésta, con objetivos en 17.25 -17.30 euros para el corto plazo, lo que lo convierte en un valor atractivo para seguir.
Medias cortadas al alza, directriz alcista acelerada que es claramente respetada, y soporte claro en la zona 15.80 euros.
INDRA: Doble techo de medio plazo en la zona 10.85 euros que está sirviendo de detención de las subidas a corto plazo. La superación, con volumen y en precios de cierres, de la zona que mencionamos, daría paso a un nuevo recorrido alcista con objetivos cercanos a los 11.50 euros.
El problema es la sobrecompra extrema que está mostrando el valor donde, en cualquier momento, si no se supera con claridad y contundencia la resistencia, podría hacer mella en la cotización y devolverla a precios entorno a 10.33 euros donde tiene su primer soporte y apoyo. Stop por debajo de 10.33 euros y si supera los máximos anteriores, principal objetivo 11.50 euros.
Recibid un cordial saludo y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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¿Dónde terminará el Pull-back bajista? Análisis y Valores Interesantes

Publicado el 14 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Recortes generalizados en la renta variable de nuestro país, donde parece ser que se han colocado una gran cantidad de títulos a pequeños inversores, que han ido tomando posiciones paulatinamente en este rally que parece detenerse, al menos , en el corto plazo.
Las grandes casas de valores y análisis han soltado lastre en las últimas sesiones, y tomándolo en aquellos valores más selectivos y que funcionan como refugio. Hoy el mercado europeo ha estado lastrado por la banca, que, en casos como los de Alemania hemos tenido grandes bancos cayendo más de un 5% durante la sesión.
La situación actual es , cuanto menos interesante, más a sabiendas que nuestras carteras se encuentran al 66% de liquidez y podemos ir adquiriendo activos a medida que se vayan testeando niveles de soporte importantes en espera de que lo que estamos viviendo en estas jornadas sea un pull-back para volver a máximos.
Vamos a dar un breve vistazo al mercado y a algunos valores que presentan un aspecto técnico interesante:
ÍBEX-35: Situación técnica complicada la que presenta nuestro selectivo íbex35 en la zona de resistencia y máximos actuales entorno a la zona que comprende los 8.600 y los 8.725 euros. La gran sobrecompra que lleva acumulada a corto plazo, provoca que los inversores estén comenzando a deshacer posiciones alcistas con posible prolongación hacia niveles de 8.8240 puntos, ya en una zona intermedia de corto y medio plazo desde donde confluyen el cruce de medias , al alza, y un soporte intermedio que venimos manejando en anteriores boletines.
Macd a punto de cruzar a la baja, Estocástico marcando sobrecompra extrema y RSI en zona intermedia-alta.
Podríamos estar ante el inicio de una nueva onda bajista, mucho cuidado con la toma de posiciones alcistas en estos momentos ya que la vela de hoy y la debilidad manifiesta de nuestro selectivo deja las puertas abiertas a más recortes.

En cuanto a valores interesantes tenemos:
AMADEUS: Uno de los pocos valores que mantienen su estructura alcista de medio y corto plazo, aunque claramente sobrecomprado , esperaríamos precios cercanos alrededor de 22.70 euros para tomar las primeras posiciones. Deberíamos asistir, en próximas sesiones, a un posible movimiento de consolidación de niveles con goteo a la baja con apoyo en zona cercana a esos 22.70 euros y entornos.
El stop de posición estaría situado por debajo de los 21.54 euros, donde se asume  un stop razonablemente cerca del precio de adquisición, alrededor de un 5%.
Medias cortadas al alza, Macd marcando compra.
El recorte que os menciono para tomar posiciones, aligeraría la clara sobrecompra que llevan los títulos de Amadeus y daría una oportunidad clara de entrada en el valor.
RED ELÉCTRICA: Un valor en el candelero de la renta variable española, con una situación técnica interesante, y es que la situación que presenta la eléctrica es cuanto menos, interesante. Doble techo en la zona 41.40 euros, coincidente de forma tangencial con la directriz bajista del banderín que viene formando desde inicios del presente ejercicio.
Ligero aumento de volumen de contratación donde ya parece que el valor comienza a estar en boca de casas de valores y análisis. Medias móviles a punto de cruce al alza y un nivel de stop relativamente cerca del precio actual, en la pérdida de los 30.40 euros, (alrededor de un 4% de posible pérdida controlada) y por donde pasan dichas medias a fín de sostener el precio.
Sobrecompra para el muy corto plazo, al igual que prácticamente la totalidad de valores de nuestro selectivo y gran parte del contínuo pero con RSI en zona media todavía y Macd cortado al alza en situación de compra.

GAS NATURAL: Figura de máximos relativos crecientes con tendencia alcista de fondo y posibilidad de romper la fuerte resistencia que ha formado en la zona 16.62 euros y que debe superar para dar paso a un inicio de tramo alcista con objetivos en 17.25 euros para el corto plazo.
Valor tranquilo que suele tener un buen comportamiento cuando la situación en renta variable se tuerce. Técnicamente mantiene las medias móviles de 20 y 50 sesiones cortadas al alza y un Macd todavía marcando compras, aunque un tanto sobrecomprada para el corto plazo.
Se podría entrar, bien en la ruptura, si se produce de los 16.65 euros en precios de cierres, o en recortes que lleven al precio a niveles de 15.83 euros , un nivel proporcional al 38.20% de todo el recorrido alcista previo que ha llevado a la gasista desde la zona 13.55 euros hasta los 16.62 y entornos actuales.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

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Esperando un Pull-back, Análisis y Valores Interesantes

Publicado el 9 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Mercados bursátiles al alza, los alcistas parece que no encuentran oposición en las últimas jornadas. Wall Street sigue con alzas moderadas y tanteando zona de máximos , al igual que el Dax alemán que sigue tan alcista como el índice norteamericano. Nuestro selectivo, en este contexto, cerró con un avance del 0.62% situándose en los 8.597 puntos.
Técnicamente ha comenzado a romper por arriba, la parte alta del canal bajista de medio plazo donde se estaba frenando en las últimas sesiones y desde donde parecía podríamos iniciar un nuevo tramo a la baja.
Mucho cuidado con este escenario de mercado puesto que en cualquier momento podríamos asistir a recortes al otro lado del charco que nos arrastrarían de forma clara hacia abajo.
Las divergencias bajistas en multitud de índices como es el Dax, Ibex, etc. están ahí y dejan pocas oportunidades claras de entrada, en estos momentos, en valores donde ya la gran mayoría de ellos poseen una ecuación rentabilidad-riesgo algo elevada. Creemos que es momento de ir tomando benefícios en algunos de los activos que se tengan en cartera, ya que la vuelta podría estar cerca.
Así pues, tenemos niveles clave del selectivo español, en la zona 8.725 puntos por arriba, como resistencia de corto plazo a tener en cuenta y desde donde parece que podríamos llegar para comenzar a caer ya que es un punto que casa con los grandes valores ya en sus respectivas resistencias también.
Por debajo, los mínimos de hoy, coincidentes con los mínimos que marcamos ayer, como nivel de soporte de corto plazo, en los 8.500 puntos, y el soporte más contundente, zona 8.240 puntos donde es un punto aceptable para la toma de posiciones, de nuevo.
En cuanto a los valores que consideramos interesantes:
BANCO DE SANTANDER: Uno de los pocos valores que mantiene un buen aspecto técnico de corto y medio plazo. Lo venimos comentando ya en anteriores boletines, y es que la zona de detención de las subidas, zona de resistencia clara en los 5.65 euros está funcionando para que los alcistas frenen sus compras justo en ella.
La superación con fuerte volumen daría paso a un nuevo recorrido alcista hacia niveles de 5.90 euros en el muy corto plazo.
A destacar, la falta de volumen que está mostrando el valor en las últimas sesiones muy por debajo del nivel habitual al que nos tiene acostumbrados.
Macd cortado al alza y valor algo sobrecomprado. RSI en zona intermedia.
DIA: Ruptura clara y ya en precios de cierres del nivel clave de resistencia que estaba situado en los 6.06 euros, y superación también, del nivel psicológico de los 6 euros.
Los títulos de Dia, tras haber descansado durante unas cuantas sesiones, han terminado por definirse al alza. SI se toman posiciones alcistas en estos momentos, situaríamos un stop de posición en la pérdida de los 6 euros al tick, o de los 5.75 en precios de cierres.
Volumen altísimo y en consonancia con la ruptura y enrome vela alcista de hoy.
Macd cortado al alza, aunque Estocástico en sobrecompra como casi todos los valores del mercado ahora mismo. RSI también en zona alta.
TÉCNICAS REUNIDAS: Un valor que podría estar a punto de despertar. Formación de banderín alcista y con resistencia en la zona 39.33 euros , valor rezagado respecto a sus homólogos en el mercado, todavía con un Estocástico que no nos muestra excesiva sobrecompra y con un Macd cruzado al alza. Ruptura de los máximos anteriores con fuerte volumen de contratación. Superados niveles de 38 euros se podrían comenzar a tomar posiciones al 50% , completando la posición en cuanto superara niveles de 39.30 euros.
Stop para posiciones menos arriesgadas en la pérdida de los 37.05 euros al tick, o para posiciones con mayor aversión al riesgo, si pierde niveles de 36.00 euros.
Medias móviles a punto de cruce al alza. Buen aspecto técnico pero con cierto riesgo debido al contexto general del mercado.
AXA (Mercado Francés) : Perteneciente al sector asegurador europeo, sector en el candelero de muchos analistas y casas de valores. Los títulos de AXA están teniendo un comportamiento a corto plazo aunque pensamos que no es el momento adecuado de entrada. Habría que esperar un pull´back a la zona 14.50 y entornos para comenzar a tomar posiciones al 50% y si el valor continúa retrocediendo, completar la misma entorno a los 14 euros. Como os comento, no se debe nunca correr detrás de los valores y máxime si están sobrecomprados como es el caso. Esperaríamos recortes para toma de posiciones.
Los anteriores valores son solamente ideas de inversión. Tened en cuenta que el mercado en estos momentos, está muy sobrecomprado, y toda compra que se acometa en estos momentos no está carente de un riesgo bastante excesivo , apto para ciertos perfiles de inversión. En estos momentos, lo mejor , pensamos es esperar un recorte de precios, un pull-back donde poder tomar posiciones que nos den una ecuación rentabilidad-riesgo mucho más baja. Trading responsable, es nuestra máxima.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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¿Hasta cuándo este rallye alcista? Análisis y Valores Interesantes

Publicado el 7 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Jornada de recorte en la renta variable de nuestro país que se ha dejado un -0.48% situando la cota por encima de los 8.500 puntos, a tan sólo 3 puntos de este indicador y zona clave que podríamos considerar interesante.
La cercanía de la directriz bajista (parte alta del banderín) que viene formando nuestro selectivo en el medio plazo, y con ya 3 toques en la misma, configuran un escenario potencialmente bajista con recortes que podrían llegar cerca de los 8.240 puntos en el corto plazo. Recortes que aprovecharíamos para comprar ya que aligerarían niveles de sobrecompra extrema que lleva nuestro selectivo y volvería, probablemente, a relanzar las alzas.
Jornada de poquísimo volumen de contratación, más propia del mes de Agosto que de Mayo en el que estamos, pese a ser Lunes.
Resistencia muy clara del selectivo en zona 8.750 puntos donde parece querer frenarse, y soporte en 8.240 puntos, coincidente ya con la media móvil de 50 sesiones que podría frenar los recortes en dicho nivel.
Macd cortado al alza y medias móviles cruzadas a la baja pero con clara intención de corte al alza.
Con todo esto, el Dow JOnes de Industriales , a la vez que el SP500 comienzan a flaquear desde zonas próximas a resistencias y niveles psicológicos. como son los 15.000 puntos y los 1.620 puntos respectívamente.
Cuidado con cargar en exceso las carteras, puesto que estamos observando ciertas divergencias entre índices que podrían apuntar a un escenario correctivo de corto plazo, aunque este extremo debería ser revisado en posteriores boletines, ya que podríamos incluso alcanzar niveles de 8.570 puntos antes de acometer dicha corrección. No observamos nerviosismo en el mercado como ocurrió en anteriores ocasiones donde sí que, antes de cualquier eventual caída, observábamos movimientos agresivos y especulativos en la cresta de la ola.


En la serie de valores interesantes para el riguroso corto plazo , esta vez tenemos:
ACCIONA: Movimiento interesante el que estamos teniendo en este activo. Ya incluído en la cartera de Trading (SOLO CLIENTES SMS) anticipándonos al movimiento de corto plazo. Uno de los títulos con buen gráfico, rotura muy clara, buen momentum y buenas perspectivas a corto plazo. La superación de niveles máximos del pasado viernes que hemos conseguido hoy, da paso a un movimiento de corto plazo hacia niveles de 55 euros y entornos.
La formación de banderín muy clara, junto con los niveles Fibonacci de todo el recorrido bajista previo, nos deja un hueco bajista en 57.40 euros que el valor va a tender a buscar en el corto plazo.
Conjunción de medias móviles, 200, 50 y 20 sesiones justo por debajo del 23.60% de Fibonacci, lo que da un claro apoyo para el corto plazo en el valor y cierta seguridad.


ACERINOX: Formando banderín de medio plazo, con soporte en la media móvil de 50 sesiones que está frenando los recortes en el precio. Formación de estructura, desde mínimos marcados en Abril, 7.50 euros, de máximos y mínimos crecientes incluso en gráfico semanal. Aumento claro en el volumen de contratación el pasado viernes donde ha dado fiabilidad al movimiento de corto plazo. Macd cortado al alza , aunque un estocástico algo sobrecomprado. La media móvil, tangencial con la directriz bajista (parte alta del banderín) y la resistencia de corto y medio plazo situada en 8.37 euros podría frenar algo el movimiento, no obstante, la superación, en precios de cierres de 8.40 euros, daría paso a un movimiento muy interesante en el valor que le llevaría a niveles de 8.80 euros en el muy corto plazo.
Posibilidad de ir incorporándolo a cartera, quien no disponga de títulos, con los objetivos marcados.
MEDIASET: Un valor en el observatorio Mercatrading Bolsa. Valor eminentemente alcista con objetivos muy claros en 6.60-6.75 euros para el corto plazo. La ruptura, del nivel correspondiente a los 6 euros el pasado Jueves dio paso a un inicio de tramo alcista aunque con el timming incorrecto. Habría que esperar recortes hacia niveles entorno a 6.15 euros para ajustar el momentum de entrada en los títulos de Mediaset.
Los mínimos anteriores, es decir la zona de 6.12 euros debería servir para arrancar nuevas subidas desde este nivel. Stop para cualquier posición alcista si se vuelven a perder niveles de 6 euros.
Ideas de inversión en:
Ence: Presentación mañana de resultados. Se esperan mejor de lo previsto. Si esto es así, la superación del nivel 2.09 euros en precios de cierres, podría dar paso a un movimiento interesante alcista de corto plazo con objetivo 2.20 euros.
Dia (Cortos): Mañana presenta también resultados, aunque en este caso, se esperan peores de lo previsto, lo que podría abrir una ventana de trading para cortos (solamente derivados y cfds), si pierde la zona 5.80, con objetivos en 5.62 euros para el muy corto plazo y si pierde dicha zona, el recorrido bajista podría ahondar hacia niveles de 5.37 euros.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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Bajada de Tipos del BCE ¿Cómo lo toma el mercado? y Valores Interesantes

Publicado el 3 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:



Finalmente, la esperada reunión del BCE tuvo un resultado neutral, aunque hubo muchos vaivenes en la jornada. Rebajas de tipos pero sin medidas para las pymes, los mercados parecen querer más. El selectivo español cerró con una caída del 0,15%, hasta 8.406,4 puntos, tras oscilar entre un máximo 8.563,5 puntos y un mínimo de 8.286,6 puntos,mientras los inversores movieron 2.538 millones de euros. Destaca la caída del euro, un 1% hasta los 1,3 dólares, tras decir Draghi que estaba “abierto” a un posible tipo negativo en los depósitos. La prima de riesgo cayó levemente hasta los 288 puntos tras haber amagado con subidas tras el BCE.

 

La sobrecompra fruto de la verticalidad de las últimas subidas, unido al alcance de zonas de resistencia en la mayoría de índices europeos, comienza a dificultar el avance alcista y amenaza con provocar una fase de consolidación en próximas sesiones.

La amplitud del rango de la sesión de hoy, superior al 3,5% en el caso del Ibex 35, invita a no descartar la posibilidad de que en próximas sesiones el mercado europeo necesite tomarse un respiro en forma de ajuste que habrá que ver si es en tiempo o en profundidad.

Tal es así, que la tercera onda que estaba formando nuestro selectivo ene l corto plazo parece haber tocado a su fín en la jornada de hoy, donde los máximos corresponden con el la parte alta del banderín de corto plazo. Mañana podríamos y de hecho, pensamos que así va a ser, en el nivel de los 8.240 puntos y entornos, coincidentes con los mínimos de la sesión de hoy. Por arriba, la superación de los máximos de 8.725 , daría paso a una clara rotura de niveles de corto plazo y veríamos un tramo alcista bastante importante.

DAX ALEMÁN: Sigue con su impulso alcista de medio plazo que nos ha llevado desde niveles entorno a 7.465 puntos. A corto el índice alemán debería apoyar en el nivel de soporte entorno a 7.870 puntos donde tiene un pequeño hueco que ha abierto en la sesión de hoy. Objetivo pirncipal y máximos anteriores , nivel claro a batir, los 8.075 puntos. A corto, y debido al alto nivel de sobrecompra, podríamos ver retrocesos ene l índice que ha recuperado prácticamente el 100% de todo el recorrido previo bajista.
Macd cortado al alza y RSI en zona media-alta.
MEDIASET: Muy buen comportamiento en la sesión de hoy con subidas de más del 4% al cierre, superada la resistencia en 5.98 euros y nivel psicológico de los 6 euros. Para mañana y próximas sesiones, un acercamiento a niveles entorno a 6.10 euros, abriría una ventana muy clara de trading para corto plazo, con un objetivo cercano a los 6.43 euros. Entrar en estos precios sería correr detrás del mercado, y tal como está ahora mismo el entorno , tan enrarecido, podríamos asistir a recortes en el valor fruto de la sobrecompra acumulada.
Para nuestros clientes, y para mañana, calibraremos una posible entrada en el valor, con venta de alguno de los que ya tenemos en cartera. Podría tener potencial alcista si se dan las circunstancias de mercado adecuadas.
SANTANDER: Se paró justo en el vértice del triángulo que tiene formado el banco y que ahora pasaría por los máximos de hoy entonro a 5.60 euros. La vela formada hoy invita a pensar que mañana podríamos testear de nuevo mínimos de la jornada de hoy, entorno a 5.35 euros para, posiblemente volver a rebotar en el corto plazo. Es un valor para no tener demasiadas prisas, ya que sabemos todos que el sector bancario es uno de los que más volatilidad está experimentando en las últimas sesiones.
Muy atentos también, porque podríamos haber frenado las caídas en la sesión de hoy ya que en el precio actual tenemos la conjunción de la media móvil de 200 y 50 sesiones que deberían mantener el precio en el muy corto plazo. Seguimos pensando que es un valor alcista y claramente se puede mantener quien esté comprado.
Reducción en el volumen de contratación en la sesión de hoy.
Breves en:
Acerinox: Frente a la directriz parece que ha querido detener su avance en el corto plazo. Ahora mismo hay que observar niveles de soporte de referencia en los 7.90 euros para el corto plazo. La cercanía de su directriz bajista y la media móvil de 200 sesiones está frenando el precio, y debería apoyar por debajo, aligerar su alto nivel de sobrecompra para el corto plazo, a fín de proseguir la senda alcista. Macd cortado al alza y RSI en zona media. Es un claro mantener, incluso acumular en precios cercanos a 7.90 euros.

Ferrovial:  Alzas experimentadas en la sesión de hoy formando una vela de detención de caídas en el corto plazo, dogi alcista que deja las puertas abiertas a un nuevo ataque a máximos para mañana y cierre semanal. Por debajo, la conjunción de la media de 20 y 50 sesiones que apoya el precio por abajo, la directriz alcista de medio plazo y el soporte claro y confirmado en 12.25 euros, así como la cercanía del vértice del banderín que viene formando el valor, debería servir para impulsar y presionar el precio al alza. Mañana , día importante para el título.
Indra: Formada la primera zona de resistencia clara en los 10.33 euros para el corto plazo, nivel que deberemos superar para seguir con la inercia alcista que nos ha llevado desde niveles cercanos a los 9 euros hasta dicha resistencia. A corto, no deberíamos romper a la baja nivel de los 10 euros ya que deterioraría su aspecto alcista de corto plazo. Vela de hoy, dogi de indefinición. Nuestra previsión: Mañana podría apoyarse en niveles de 9.95 euros, para seguir con su rebote alcista de medio plazo, con su primer objetivo en 10.50 euros.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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Mayor subida del año ¿Siguiente nivel? Análisis y Valores en el Observatorio, a 24 de Abril 2.013

Publicado el 24 abril, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
MAYOR SUBIDA DEL AÑO. Tal y como anunciamos en el anterior boletín en abierto, en el que analizamos Abertis, Indra, Red Eléctrica, Gas Natural, Santander y Repsol, ya anunciamos que el mercado se encontraba en predisposición de una subida vertical que ha terminado por producirse en la jornada de hoy, con alzas importantes en toda Europa, motivo por el cual dimos las pistas adecuadas para posibles entradas.
Comenzábamos la mañana con el mal dato de PMI alemán, donde de repente se han abierto multitud de posiciones bajistas, para, más tarde, dar paso a alzas muy importantes y cambian el sesgo actual, con un selectivo que ha recuperado el nivel de los 8.240 puntos que anunciábamos como resistencia en el pasado, ahora es soporte. Rumores de una bajada de tipos del BCE, la prima de riesgo en los 308 puntos básicos, unido a que Europa nos ha dado 2 años más para cumplir nuestro objetivo de déficit han contribuido a que hoy tengamos una jornada excelente en los parqués.
¿Si Alemania está tocada el BCE reaccionará y es este el motivo de las subidas de hoy en las bolsas? Probablemente sea también este uno de los motivos.
Técnicamente, el aspecto ha mejorado considerablemente respecto a sesiones anteriores donde la incertidumbre y la lucha entre toros y osos ha sido una constante en las últimas semanas.
Escape alcista con subida de un +3.26% en una jornada de infarto con cierre prácticamente en máximos de la sesión, con un ligero aumento de volumen respecto a la media de las últimas sesiones lo que da mayor credibilidad a la subida que hemos asistido hoy. Ante este escenario, los indicadores técnicos adelantados no han sufrido a penas cambios y es posible que podamos continuar al alza en busca de niveles de resistencia siguientes entorno a los 8.500 puntos.
La anterior resistencia que configuraban los 8.240 puntos , funcionaría ahora mismo de soporte que no deberíamos perder en el corto plazo, rota al alza la media móvil de 20, 50 sesiones y una media de 200 sesiones por debajo que sujetaría los precios ante eventuales recortes.
Como valores interesantes tenemos:
BANCO DE SANTANDER: Tal y como adelantábamos en anteriores boletines, los títulos del Santander eran susceptibles de recuperación rápida en cuanto mejorara el contexto general del mercado, y así ha sido, hoy con subidas de un 5.16% que ha permitido romper la resistencia que teníamos entorno a 5.50 euros y dejar las puertas abiertas primero al cierre del primer hueco bajista entorno a 5.72 euros donde cubriría el mismo, y ya la primera de sus resistencias importantes, coincidente con el tramo proporcional de retroceso Fibonacci, del 23.60% en los 5.90 euros.
A corto, un valor muy interesante que mantener en cartera y donde podremos ver alegrías en el corto plazo. Ayer ya adelantábamos a nuestros usuarios Premium que grandes casas de valores y análisis estaban comprando masivamente valores como Santander y Bbva, probablemente para protagonizar revalorizaciones como las de hoy en dichos dos grandes bancos.
Soporte 5.50 euros, resistencia 5.90 a corto plazo. Próxima parada y consolidación, los 5.72 euros.

GAS NATURAL: Simplemente excelente el comportamiento de la gasista en la sesión de hoy con revalorizaciones cercanas al 5% y cierre en máximos de sesión a las puertas de su primera resistencia en los 15.48 euros para el corto plazo, resistencia que teníamos dibujada ya en el gráfico y que podéis apreciar.
A corto, y siempre que mañana abramos al alza, tendremos un soporte muy claro en la zona 14.85 euros y un techo en loa 15.88 euros que será el próximo punto de ataque del valor. Habrá que visualizar el comportamiento de la gasista en cuanto alcance dicha resistencia puesto que de romperla, el nuevo tramo alcista que se abriría hasta niveles de 16.50 euros podría ser más que interesante y despertaría numerosas recomendaciones de compra en el valor.
Es un claro mantener si se tiene en cartera con los objetivos marcados, la vela de hoy ya clarifica los acontecimientos y las perspectivas.
Vamos con la descripción y el análisis de algunos valores que consideramos interesantes con niveles de resistencias y soportes en cada uno de ellos.
AMADEUS: Mantiene la rotura del nivel de resistencia y se encarama hacia niveles de 22.50 euros para el corto plazo. En la sesión de ayer vimos como Amadeus rompía la resistencia que tenía formada aunque formó una vela que no nos gustó demasiado. Hoy la subida no ha sido estrepitosa pero sí deja las puertas abiertas a nuevos ataques  alcistas actuando como valor secundario , es decir , valor donde se prevé se desvíe el dinero en cuanto se agoten las subidas en los demás activos. Soporte en 21.54 euros para el corto plazo y resistencia en 22.50 euros aproximadamente. Se podrían tomar posiciones en estos momentos.
FERROVIAL: Subidas hoy de un 1% actuando peor que el mercado, pero es uno de los casos, como ocurre con Amadeus de un valor donde podría regresar el dinero en cuanto se agotaran las subidas en valores como Popular, Bbva, Telefónica, etc. que podrían propulsarlo a niveles de 13.25 euros que venimos comentando desde hace tiempo. La formación de techo es clara y si el contexto de mercado sigue al alza, tal y como se prevé, convertirá a Ferrovial en una opción acertada para el corto plazo. Medias cortadas al alza y aumento de volumen en cuanto el valor sube, motivo por el cual pensamos que se está produciendo, actualmente, una fase clara de acumulación por parte de las manos fuertes.
REPSOL: Una de las comentadas el pasado domingo, escape alcista y búsqueda del nivel de los 17 euros, superándolo por tan sólo 1 cts en la sesión de hoy. A corto, tenemos una primera resistencia en 17.50 euros que probablemente vayamos a buscar. Si vemos que mañana consolida niveles de 17 euros y los mantiene al cierre, podría ser una buena estrategia para el corto plazo con  un stop muy claro en la zona 16.33 euros.
Anuncio hoy de nuevos yacimientos y aspecto técnico interesante. SI consolida la subida de hoy , mañana, sería un buen valor para tomar posiciones alcistas.
Recibid un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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Recortes Generales y Debilidad, Análisis y Valores

Publicado el 18 abril, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Recortes moderados del selectivo español que se ha dejado, al cierre, un -1.83% situando su cotización en los 7.803 puntos, salvando , in extremis, la cota de los 7.800 puntos al cierre,  en una sesión de infarto que hemos vivido aquí en casa y principalmente en Alemania, donde hemos asistido esta misma mañana a una especie de “crash flash” que no se sabe muy bien a qué fue debido.
En un primer momento se apuntó a la ejecución , por parte de un operador londinense, de una venta por error de 3 billones de euros, y luego se apuntó a un posible rumor de rebaja del rating de la deuda alemana, incluso al lanzamiento de un misil sobre Irán. A la postre solamente rumores, pero el ritmo de las bajadas se viene manteniendo desde los máximos de mediados de Marzo, desde donde el selectivo germano se deja un 7%, marcando esta semana nuevos mínimos.
Volviendo al parqué español, y técnicamente, hemos mantenido cotas importantes en precios de cierres, y lo que es más importante, los mínimos de la semana pasada que funcionaron como catalizador de un primer rebote que nos llevó hacia la zona 8.180 puntos para, de nuevo, ceder terreno una vez más.
Ligero aumento del volumen de contratación que deja el escenario incierto para mañana puesto que parece que el Dow Jones y el SP500 quieren comenzar a recortar niveles en el corto plazo, situación que podría contagiar a Europa.
Apple en mínimos, y entorno global enrarecido.
Es crucial no perder niveles de 7.720 en cierres.


Como valores que , dado el caso y si existe posible rebote durante esta semana, tenemos:


BANCO SANTANDER: Mantiene su tendencial alcista de medio plazo, uno de los pocos valores que no ha roto a la baja y que mantiene precios y objetivos intactos. Esta mañana era ya una opción de algunas casas de valores y análisis de compra a corto plazo, visto el potencial al alza que podría desplegar el valor en breve.
Si el mercado consigue mantener los 7.770 puntos en el caso del selectivo español, Santander es una buenísima opción a corto incluso a medio plazo en precios actuales.
Macd cortado al alza , Estocástico en zona intermedia y RSI ya en zona baja apoyando la hipotética subida a corto.
GAS NATURAL: Ya veníamos apuntando al valor en anteriores boletines como un valor poco arriesgado y con un buen gráfico técnico, así como una opción para el corto, incluso medio plazo, y es que los títulos de la gasista han conseguido mantener el nivel de los 14.20 euros en precios de cierres, correspondientes al 38.20% de Fibonacci de todo el recorrido alcista previo.
La situación técnica a corto plazo y su aspecto técnico no se han visto, para nada, desmejorados con el devenir de los mercados, con el pesimismo que comienza a existir en los mismos, sin deteriorar para nada, su aspecto técnico a corto plazo.
Stop para posiciones largas de corto y medio plazo, en la pérdida de niveles por debajo de 13.18 euros correspondientes al 61.80% de Fibonacci, y último nivel sobre el que se podrían mantener posiciones largas.
Primer objetivo a corto plazo, niveles de 15.50 euros.
IBERDROLA: Un valor que vuelve a estar en el candelero, con un gráfico interesante que nos deja un stop bastante cerca del precio actual, es decir en la pérdida del nivel de los 3.70 euros para el muy corto plazo para posiciones menos agresivas y los 3.57 para posiciones más arriesgadas. Con un volumen de negociación bastante bajo en las últimas sesiones, coincidentes con los momentos de caída, convierte a Iberdrola en una oportunidad para el corto plazo con los objetivos y el stop propuestos.
Técnicamente, Macd cortado al alza, estocástico y Rsi en zona intermedia y medias móviles a punto de cruzar al alza. La proximidad de continuidad en la onda alcista iniciada podría tener continuidad con un primer objetivo entorno a al zona de los 4 euros principalmente.


Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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