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Archivos de la categoría 'Sin categoría'

Radar de Oportunidades y Análisis Técnico ¿Conseguirá nuestro mercado remontar?

Publicado el 11 junio, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

Pocos movimientos destacables en la renta variable de nuestro país, con recortes el -0.47% en una sesión donde, el volumen de contratación se ha mantenido estable respecto a sesiones anteriores, donde ya de por sí el volumen de contratación se ha mantenido especialmente bajo.
Nuestro selectivo se ha movido entre un máximo de 8.321 y un mínimo de 8.184 euros, a penas un 1.5% de movimiento intradiario.
La jornada de hoy no ha provocado ningún cambio analítico de relevancia más allá de confirmarse el agotamiento vendedor que ya sugería el comportamiento de las bolsas europeas a finales de la semana pasada.
Tono mixto en la renta variable europea que no altera el escenario que contemplamos como más probable en próximas fehcas, esto es, el de una posible vuelta a la zona de máximos del año en un movimiento que daría continuidad al proceso consolidativo que desarrollan las bolsas durante las últimas semanas y que podría haber encontrado soporte en los mínimos de la semana previa, que en caso de no ser cedidos, apoyarían nuestra teoría de recuperación alcista.
En la sesión de hoy, no hemos tenido referencias macroeconómicas importantes ni en Europa ni en EEUU. Esta semana la atención la centrarán las ventas minoritas de Estados Unidos, que se publican el jueves, y la producción industrial, así como la confianza del consumidor del viernes.
Aquí en casa, un íbex-35 que, técnicamente viene, de nuevo, apoyándose en la directriz de medio plazo, sin cambios apreciables y con la probabilidad de cierto rebote hacia zonas de 8.500 y 8.550 puntos , incluso para esta misma semana.
Si atendemos a indicadores técnicos adelantados, Estocástico en zona de mínimos, adelantando un posible rebote, tal y como venimos comentando.
En cuanto a valores, el mercado está bastante enrarecido, y hay pocos títulos que no hayan roto en falso bien soportes bien resistencias, hayan protagonizado escapes en falso, etc.etc.
Mercado especulativo y altamente en manos de inversores profesionales que luchan entre ellos a fín de tomar posiciones alcistas y bajistas contrarias, no sabemos el por qué del motivo pero es lo que se aprecia, por lo general,de ahí que los valores estén rompiendo en falso, en algunos casos.
FCC: Jornada de alzas en el valor que ha conseguido mantener y apoyar en la directriz acelerada alcista de corto plazo , y es uno de los pocos títulos que , pese a romper niveles importantes, sigue manteniendo soportes.
Zona importante intermedia 8.32 euros, antiguo nivel de resistencia, y actual soporte del valor que debe mantener en el corto plazo. La directriz alcista acelerada que se inició el día 27 de Mayo y que ha servido para que las manos fuertes tomen posiciones en el valor se ha mantenido pese a los recortes del pasado viernes. Subidas hoy de un +2.30% al cierre en un serio ataque a máximos relativos anteriores en 8.64 euros, que, de ser superados, daríamos paso a un nuevo tramo alcista con objetivos en 9.18 euros.
Fuerte acumulación en niveles cercanos a los 8 euros. Un buen valor para el corto plazo.
REPSOL: Tal y como adelantamos en anteriores boletines, la cercanía del nivel de los 17 euros podría ser una buena oportunidad de compra en el valor, que, debido a su sobreventa acumulada , así como la acumulación que ha sufrido en estas dos últimas sesiones, ha servido para que, técnicamente presente una estructura de posible rebote alcista bastante importante.
Macd cortado a la baja pero con posibilidades de giro al alza, RSI en zona de mínimos y Estocástico sobrevendido.
Si vemos recortes hacia la zona 17 euros, sería un buen momento de entrada con un stop relatívamente cerquita, que iríamos subiendo a medida que avancen las sesiones, pero que hoy por hoy , estaría situado en los 16.50 euros.
OHL: Comienza a formar una figura interesante. Posible continuación de la tendencia alcista de medio plazo y con objetivos superiores a los 30 euros para el corto plazo. La superación de los máximos relativos previos en 29.50 euros, daría paso a una continuación de la tendencia principal. Medias móviles cortadas al alza, y, actualmente, en una especie de fase de acumulación.
Se podrían tomar posicione en entornos cercanos a los 28 euros con el 50% de la posición y completarla en el momento supere la resistencia propuesta.
BME: Sigue con su buen comportamiento alcista, aunque un tanto lento, pero seguro. Comienza a entrar dinero en el valor, y respeta la directriz alcista , tangencial con su soporte de medio plazo. La ruptura de 20.50 euros daría paso a una proyección alcista hasta 21.30 euros, donde se podrían soltar ya parte de la posición tomada.
Media móvil de 50 sesiones apoyando el precio por abajo y que ahora pasaría por los 19.55 euros.
BANCO POPULAR: Llegando al fín del triángulo que viene formando , y cuya ruptura al alza de niveles de 0.665 euros, daría paso inmediatamente y casi sin aviso a alzas en busca de los 0.70 euros. Hoy ha celebrado su junta de accionistas y se conocía esto:
“El consejo de administración de Banco Popular ha aprobado ejecutar un ‘contrasplit’ (agrupación de títulos) en la proporción de una acción nueva por cada cinco antiguas, con elevación del valor nominal de las acciones de 0,10 euros a cincuenta 0,50 euros, sin modificación de la cifra de capital social. El canje de las acciones surtirá efectos a partir del día 17 de junio de 2013.

La junta de accionistas ha aprobado esta mañana la operación, en la que se agruparán y cancelarán las 8.567.355.170 acciones en que se divide el capital social de la entidad para su canje por 1.713.471.034 acciones de nueva emisión.

Según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tendrán derecho a las nuevas acciones quienes figuren legitimados como accionistas de Banco Popular al cierre de los mercados del 14 de junio de 2013, practicándose dicho canje de forma automática.”

 

 

Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

 

P.D. Si alguien quiere recibir mi OPERATIVA EN TIEMPO REAL , análisis de Mercados y Valores, Oportunidades de Inversión, etc, de formaTOTALMENTE GRATUITA y en su e-mail, tan sólo envíenos la palabra clave ALTA, a mercatradingbolsa@gmail.com y serás directamente incluído/a en mi lista, donde, cada vez que ejecute una operación de cartera de medio plazo, o envíe algún informe de mercado, valores, etc. serás informado/a de ello.

Semana de Datos Importantes. Análisis y Valores en el Radar de Oportunidades

Publicado el 6 junio, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

 

Nueva jornada de indefinición, un paso hacia delante, otro hacia atrás. De esta manera se está moviendo nuestro selectivo en el muy corto plazo, con una reducción del volumen de contratación muy semejante a Agosto de 2.012.

Hoy, nos hemos acercado, de nuevo, al soporte que mencionamos en anteriores boletines, en zonas de 8.240 puntos. Europa viene desde zonas altas, y parece que los inversores no quieren retomar la senda alcista, aunque tampoco los bajistas terminan de imponerse.
Los datos del viernes, donde conoceremos el dato de empleo en EEUU será el que mueva la sesión, tanto para el cierre semanal como para la semana que viene. Está el mercado pendiente de datos importantes. La sensación que transmite hoy por hoy el mercado, es que la fase de reacción bajista podría estar tendente a su fín, y en cualquier momento podríamos asistir a una vuelta a máximos del año con vocación de permanencia por encima de ellos.
Merece la pena permanecer comprados en los activos que se tengan mientras aguanten los soportes y los stops de corto plazo, puesto que una salida de ellos podría dejarnos fuera del mercado, en un posible movimiento alcista inesperado.
Resistencia en 8.600 puntos, incluso algo inferior, en 8.575 puntos la que tiene ahora mismo nuestro selectivo y un doble soporte, primero en la zona 8.240 puntos y el siguiente en la directriz de medio plazo, que pasa ahora por los 8.175 puntos.
DOW JONES: Quien haya seguido nuestros boletines, y tal como comentábamos en ellos, el Dow Jones se ha venido apoyando justo en la base de la directriz de medio plazo que le ha ayudado a escalar nuevas posiciones alcistas y alcanzar máximos históricos. Ayer se apoyó justamente en dicha directriz para formar una vela , aunque roja, pero con rebote y cola por abajo lo que deja las probabilidades abiertas a que podamos tomar la senda alcista en el mercado americano.
Estocástico en gráfico diario ya en zona de sobreventa, por lo que apoyaría la teoría de un nuevo tramo alcista en breve.
Medias móviles siguen cortadas al alza.
S&P500: El análisis chartista del Standard & Poors 500, es muy similar al que está marcando el Dow Jones, aunque aquí todavía no hemos hecho apoyo en la directriz de medio plazo que ahora mismo pasaría por los entornos de los 1.610 puntos. Podría comenzar ya en breve, sin esperar nisiquiera a llegar a este nivel de soporte tangencial con la directriz alcista y la MM50 sesiones que frenarían su deterioro.
Estocástico en línea de sobreventa.
Vamos con algunos valores Interesantes, y Radar de Oportunidades:
BANCO POPULAR y su contrasplit: El banco Popular celebrará el próximo 10 de Junio su junta general de accionistas, a la que propondrá una reagrupación de acciones o “contrasplit” en la proporción de una nueva por cada cinco antiguas, según ha informado a la cnmv.
En un comunicado, el banco aclara que el valor nominal de los nuevos títulos se multiplicará por 5, pasando de 0.1 a 0.50 euros.
Asímismo, el número de acciones se dividirá entre 5, por lo que pasará a ser de unos 1.700 millones desde los algo más de 8.500 que cotizan actualmente en la bolsa española.
Esta operación, no supondrá pérdidas de valor para los actuales accionistas del banco, ya que un accionista que posea 1.000 acciones a 0.60 euros cada una, tendrá, tras la agrupación 200 títulos a tres euros cada uno, en todo caso 600 euros.
En su nota, el banco ha precisado que tras la ampliación de capital de 2.500 millones de euros llevada a cabo en noviembre pasado, los títulos del banco cotizan por debajo de un euro, algo que el mercado considera “poco atractivo” y que los analistas recomiendan ajustar.
La entidad señala que el “contrasplit” permitirá también reducir la elevada volatilidad que padece la cotización del banco; el precio actual de las acciones en el mercado supone que una variación de apenas un céntimo “distorsiones” la percepción sobre el valor.
El lunes 17 de Junio quedarán admitidas a cotización las nuevas acciones, y su cotización será la del cierre del viernes anterior multiplicada por cinco. Los titulares de las acciones del Popular al cierre del día 14 recibirán una acción nueva, cuyo nominal será de 0.5 euros, por cada título antiguo cuyo valor nominal era de 0.10 euros.
Pensamos que es una buena notícia que debe ayudar a un “empuje” de los títulos hacia la parte alta del rango , esto es, hacia 0.685 euros por título.
FCC: Un valor que podría hacerlo bien en el corto plazo. La subida de hoy, cercana al 3% ha dejado a los títulos de Fcc a las puertas de romper una de sus primeras resistencias de corto plazo, que se sitúa en los 8.35 euros y que podría abrir las puertas a nuevas revalorizaciones mínimo hacia la zona 9.18 euros, dond se divisa la confluencia de la siguiente resistencia y la Mm200 sesiones que podrían detener su avance.
Sesiones, las de ayer y la de hoy, donde el volumen de contratación ha sido sensiblemente más alto que la media de las últimas sesiones. Ruptura del triángulo alcista formado cuando rompióo niveles de 8 euros en la jornada de ayer.
Algo que invita a tener cierta prudencia, es la sobrecompra que lleva acumulada el valor, con un Estocástico ya por encima de la línea de máximos, un Macd que no aporta gran información y un RSI también en la zona alta.
Medias móviles cortadas al alza, si el contexto generalizado del mercado lo hace bien, podría ser un buen título a tener en cartera.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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Volatilidad en Máximos ¿Nerviosismo o lateralidad aburrida?, Análisis y Valores

Publicado el 4 junio, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

 

Una sesión más de indefinición, al compás de los movimientos del Dow Jones y Sp500 que parece llevan la batuta de lo que ocurre durante la sesión, incluso con el mercado americano cerrado en la primera parte de la misma, y es que los inversores esperan algo más de deterioro en los índices americanos, al menos hacia sus primeras zonas de soporte importantes como son los 15.000 puntos del DOw Jones y los 1.600 del SP500.
Subida, hoy, del Índice VIX de volatilidad , algo más apática que de normal, aunque no inquieta,  ya desde los primeros compases de la sesión. Hoy, los bajistas han perforado este nivel de soporte tan importante, y lo único que han conseguido es perforar el nivel 8.240 puntos, situar nuestro selectivo por debajo de los 8.200 incluso, haciendo saltar los stops que habían colocados en dichos niveles, y volver a recuperar posiciones levemente, para cerrar con una especie de vela dogi de indefinición donde bien podría marcar una pausa en el deterioro de corto plazo.
La cercanía de la directriz alcista de medio plazo que pasaría ahora mismo por los 8.155 puntos, confluyente con la media móvil de 200 sesiones podría sujetar el índice en el corto plazo.
Pensamos que los retrocesos en el corto plazo podrían detenerse en estas zonas mencionadas.
No ha habido fuerza en la subida para romper el nivel 8.600 , pero parece que la caída tampoco se está produciendo de forma tan rápida y consistente como nos tiene acostumbrados el Íbex-35.
A corto plazo, deberíamos mantener los 8.240 puntos para que no exista un excesivo deterioro y si se produciera dicha rotura a la baja, mantener los 8.155 puntos esta semana. Por arriba, vigilaremos 8.400 puntos como primer nivel de resistencia intermedio de corto plazo.
DOW JONES: La cercanía, por abajo, de la zona 15.100 puntos, está sirviendo de apoyo al índice neoyorquino que ha conseguido detener las caídas, al menos en los primeros compases de semana en dichos niveles, y es que la directriz alcista de medio plazo, directriz donde ha venido apoyando las subidas en el pasado, confiere un punto de apoyo que probablemente pueda respetar.
A destacar el claro aumento de volumen de contratación en la sesión del pasado viernes, donde cedió el principal índice neoyorquino, -1.36% marcando una vela negra importante.
A corto es vital mantener niveles de 15.100 puntos (directriz alcista),  15.000 puntos (nivel psicológico) y por último los 14.860 puntos como último nivel de referencia (soporte confluyente con MM50 sesiones).


En el apartado Valores, vamos a destacar dos , por su buen comportamiento en un caso, y por las buenas perspectivas técnicas en el otro, se trata de:
SACYR: Un valor disparado en el corto plazo, y con una aspecto técnico de cambio de tendencia desde que se dió la vuelta en el nivel 1.40 euros allá a finales del mes de Abril, y que ha conseguido formar una especie de resistencia en el nivel 2.30 euros.
Dos cierres por encima de este nivel, abriría la ventana de trading adecuada en el valor que permitiría una incorporación al mismo con un stop no superior al 4% por debajo del nivel de compra.
Medias móviles alcistas, incluso cruce de la Mm50 por encima de la Mm200, situación que en pocas ocasiones sucede, y que cuando ocurre deriva en una situación técnica alcista en una gran mayoría de los casos.
Aumento hoy del volumen de contratación y subida de un 2.33% al cierre.
REPSOL: Con una situación técnica interesante, aunque no con el timming correcto, los títulos de Repsol presentan, en el corto plazo, una oportunidad para incorporación en Radar de Oportunidades.
Necesitaríamos precios entorno a los 17 euros para que pudieramos asistir a una oportunidad de trading interesante con un stop por debajo del nivel 16.30 euros, que nos daría una posible pérdida potencial del 4% en caso que la estrategia no funcionara del todo correctamente.
La cercanía del Estocástico a niveles mínimos apoyaría este posible giro tendencial al alza desde niveles claros de soporte.
Objetivos, principal en zona 18.5 euros, siempre que el mercado americano no nos lastre durante esta semana, y un objetivo menos ambicioso pero válido para posiciones cortoplacistas, nivel de 18.15 euros.
Poco que rascar en la renta variable española, como véis,  en estos momentos. Hay valores que lo están haciendo mejor que el mercado, como son el caso de BME, Red Eléctrica, incluso Popular. Los dos primeros han conseguido hoy, contra corriente, cerrar en positivo y el último ha conseguido mantener su soporte (anterior resistencia) de corto plazo. Extremar las precauciones en estos momentos parece ser la clave de la situación actual de mercados. No precipitarse en la toma de decisiones, y dado que no hemos roto a la baja ningún nivel importante, cuidado con los cortos en derivados.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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¿Agotamiento Alcista?, Las claves y dos Estrategias de Inversión

Publicado el 30 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

Comienzan a aparecer voces que apuntan a que el mercado norteamericano se encuentra ya en fase de agotamiento alcista y que queda poco tramo a recorrer al alza antes de un eventual recorte de precios consistente.
Los recortes son necesarios, pero el nivel que ostenta ahora mismo tanto el Dow JOnes como el Sp500 y el Nasdaq, invita a pensar que las caídas podrían ser más pronunciadas de lo habitual. Desde Mercatrading Bolsa, pensamos que los recortes no deberían ir más allá de los 15.000 puntos del principal índice norteamericano, ya que ahí tiene la base de la directriz y canal alcista donde ha ido apoyando en los movimientos de las últimas semanas, y no creemos que vaya a romperlo de primeras sin datos macro importantes que puedan empujar a la baja la cotización con fuerza. Si esto ocurriera, habría que ir pensando en deshacer posiciones tomadas en renta variable, y ya que casaría con un Íbex por debajo de 8.240 puntos, incluso la toma de posiciones bajistas en determinados valores.
No debemos, por el momento, precipitar acontecimientos, y ver cómo termina la semana el Dow Jones, ya que los niveles clave, deberían ser respetados, a priori.
Aquí en casa, nuestro selectivo, ha cerrado con una caída del -0.82% y se aleja del nivel de resistencia en 8.600 que venimos comentando. El volumen de la sesión ha sido algo más elevado que en otras ocasiones. Íbex-35 sobrevendido en el corto plazo y con enormes divergencias respecto a indicadores adelantados. Macd cortado a la baja, y medias móviles de 20 y 50 sesiones cortadas al alza.
Seguimos encajonados, pues, entre niveles de resistencia en los 8.600 puntos y niveles de soporte en 8.400 y 8.240 puntos como última referencia importante de corto plazo.

BANCO POPULAR: Con un cierre lejos de máximos, arrastrado por el mercado en general,  pero con una anotación del +1.89% y cierre de sesión en los 0.6480 puntos, totalmente contra mercado, y en una clara rotura de niveles que invita a pensar que el recorrido hacia 0.68 euros podría ser una realidad en próximas sesiones. El aumento de volumen, constata la subida experimentada en las últimas dos sesiones, así como los indicadores técnicos adelantados con un Macd en clara señal de compra, y medias móviles que hoy han cruzado al alza.
Por debajo de los mínimos de hoy, en 0.6250 euros, anularían este potencial escenario alcista de corto plazo.
La caída de Popular desde sus máximos ha sido extrema, por lo que lo convierte a ser un candidato a nuevas alzas en próximas sesiones, incluso para inversiones de medio plazo.
RED ELÉCTRICA: Con un excelente comportamiento en el corto plazo, y siempre que el contexto de mercado sea positivo, podría completar la figura de H-C-H que ha formado el valor y que tendría la finalización de su línea clavicular en la zona 43 euros, incluso su superación podría llevar los títulos de la eléctrica a entornos de 43.40 euros.
Soporte por debajo de la zona de mínimos de la semana pasada en 40.25 euros que podrían ser testeados, si el entorno de mercado se gira a la baja, pero no creemos que pueda perder este nivel en el corto plazo.
Si se entra, solamente con el 50% del capital destinado a este tipo de inversiones.

Breves y notícias importantes en:

Campofrío: La cnmv ha suspendido hoy su cotización cuando estaba subiendo cerca del 12% a 5.4€ por acción. Justo en ese momento, se ha sabido que la compañía china Shuanghui va a comprar Smithfield Foods por cerca de 4.700 millones de dólares (unos 5.504 millones de euros) , y es la principal accionista de la española con el 36.99% de capital, lo que podría influír positivamente en la cotización de Campofrío, en cuanto se levante dicha suspensión.
¿Qué ocurrirá de cara al cierre semanal del próximo viernes? En teoría, y según lo que nos dicen los manuales, mientras una tendencia no se rompa a la baja, aquí no ha pasado nada, y , aunque la esperada corrección es esperada por muchos, lo que bien es cierto que lo único que vemos, semana tras semana, son ajustes de precios, recortes derivados de la excesiva sobrecompra, para seguir subiendo.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

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CONSTRUCTORAS vs ÍBEX-35, Análisis y Estrategias de Inversión

Publicado el 28 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Jornada festiva ayer en EEUU, donde aquí en casa se negoció muy poco volumen de contratación, lo que es un dato relatívamente relevante respecto a las subidas tan abultadas que vimos  en las constructoras, con Sacyr que ha anunciado que hay inversores interesados en la compra de su división inmobiliaria Vallermoso.
En cuanto a nuestro mercado, ayer, jornada con muy poquito volumen de negocio en el selectivo, donde, al cierre, negociamos lo que, en condiciones normales correspondería a las primeras dos horas de sesión. La festividad en Londres y en EEUU ha provocado que los inversores se decanten por permanecer al margen o no realizar cambios significativos en sus activos.
Técnicamente, cierre en máximos de sesión, aunque la situación no cambia respecto a lo comentado en anteriores boletines, y es que el hueco abierto el pasado jueves en 8.460 puntos sigue vigente, y probablemente vayamos a buscar su cierre en jornadas de mañana y posteriores. Hemos rebotado perfectamente desde el soporte en 8.240 puntos y ahora parece querer ir a buscar niveles de 8.600 puntos en una formación de vuelta al alza, con medias cortadas al alza y un Estocástico que queremos destacar, en niveles de sobreventa.
En cuanto a valores, tenemos:
SACYR: La patata caliente del día. Hay que tener mucha cuenta, en estos momentos, que el valor ha comenzado a tirar con fuerza en las últimas sesiones, hoy ha salido la notícia, y si atendemos a lo que nos dicen los manuales “compra con el rumor, vende con la notícia”, al cierre de hoy, Sacyr se ha convertido en un valor para especuladores de mercado. Hoy se conocía que la constructora se había adjudicado dos contratos en Brasil por 231 millones y que habían inversores institucionales “cazagangas” valorando y ofreciendo cantidades que no han trascendido por Vallermoso y asumiendo su deuda de 120 millones de euros.
Técnicamente, la enorme vela formada en la sesión de hoy , podría catalizar el valor hacia su primera resistencia en los 2.28 euros, donde podría frenar las subidas a corto plazo. Mucho cuidado porque una vez salida la notícia, probablemente nos estén ya colocando títulos.
Soporte, en zona 2 euros, desde donde ha comenzado este movimiento alcista tan pronunciado y corto en el tiempo.
ACERINOX: Valor refugio por excelencia, lateralizado y a punto de romper al alza niveles de 8.20 euros donde podría iniciar un movimiento alcista interesante, hacia zonas comprendidas entre los 8.35 euros (primera resistencia) y los 8.80 euros como segunda y principal resistencia de corto y medio plazo. Media móvil de 200 sesiones justo en la primera de sus resistencias, lo que aumenta la probabilidad de que asistamos al rebote anunciado.
Medias cortadas al alza y nivel neutral en indicadores técnicos adelantados. Buen momemtum en el valor.
BME: Apoyado en su directriz de medio plazo para catalizar el posible recorrido que podría llevarle a niveles de 20.61 euros en el corto plazo. A tener en cuenta, también, que la zona de apoyo actual y desde donde ha conseguido detener su deterioro, configura el primero de sus soportes intermedios situado muy cerquita de la directriz lo que debería impulsar las alzas a partir de mañana, como continuidad a la sesión de hoy. Stop por debajo de 19 euros para posiciones menos arriesgadas, y por debajo de 18.30 para posiciones con mayor aversión al riesgo, al momento que dicho nivel podría ser óptimo para rellenar posición, caso de no estar comprado al 100%.
REE: Se apoya en la directriz alcista acelerada para rebotar y poder alcanzar nuevos objetivos. Vela verde, la formada hoy, aunque con muy poco volumen de contratación, y con un aspecto técnico inmejorable, que invita a pensar que el tramo de recorrido alcista podría llegar perfectamente a niveles de 43 euros para el corto plazo, donde pasa la directriz bajista de medio plazo. Apto para la toma de posiciones alcistas con stop por debajo de la directriz alcista de corto plazo que ahora pasa por los 40.50 euros, incluso aplicando un pequeño filtro por debajo de su soporte en los 40.25 euros.
ABERTIS: Una idea de inversión a corto plazo, aunque todavía no está en el momento óptimo de entrada. Recortes hacia la zona de los 13.50 euros como primera zona de rebote consistente a corto plazo, podría ser momento de tomar posiciones en el valor, aunque no deberíamos entrar con mucho dinero, ya que si esperamos, tal como parece, recortes a corto plazo, no querríamos que nos pillara demasiado sobre expuestos.
Para mañana, y con la apertura de Wall Street, el euro cotizará también en su horario habitual, lo que provocará claramente un aumento de volumen de contratación, por lo que,  el movimiento que veamos en la renta variable tendrá mucho más credibidilidad que el que hemos vivido en la jornada de hoy, donde hemos vivido situaciones alcistas de más de doble dígito, lo cual, en un entorno de mercado como el actual, nos parece excesivo.
Deberíamos continuar rebotando hacia niveles de 8.600 puntos.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu
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Análisis Semanal y Valore en el OBSERVATORIO. ¿Hasta dónde este rallye?

Publicado el 20 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

Nueva jornada de transición la que tuvimos el pasado Viernes, en una semana que ha dado poco movimiento a la española, no ha sido así para las bolsas americanas y Dax alemán que sí que han estado escalando posiciones jornada tras jornada, y que ha dejado los índices tanto neoyorquinos, como el principal índice alemán, con revalorizaciones importantes y alcanzando, una vez más, objetivos ambiciosos de corto plazo con formaciones, de mínimos y máximos crecientes en casi todos los casos.
Es ahora cuando asalta la pregunta ¿Hasta cuándo continuará esta escalada alcista en las bolsas y que parece ignorar la española? La respuesta no es sencilla, puesto que las últimas inyecciones de liquidez del FMI, BCE, etc, están propiciando alzas en los índices. Se habla que el inversor minoritario también está detrás de esta subida y que la fuga de depósitos de renta fija se está trasladando , en parte, a renta variable, y de ahí el escenario técnico que estamos viviendo.
Las bolsas, por lo general, se encuentran en una fase de sobrecompra que invita a pensar en movimientos más bien de consolidación, e invita a pensar en permanecer en valores que se tengan comprados sin realizar demasiadas compras agresivas en estos momentos.
Técnicamente, nuestro selectivo se ha movido, durante toda la semana en una franja de 225 puntos, desde 8.365 por abajo hasta los 8.590 por arriba, poco movimiento tendencial, pues, el que podemos apreciar.
Cierre semanal por debajo, de nuevo, de los 8.600 puntos, que no da por roto el triángulo o banderín en el que se encuentra inmerso nuestro selectivo, aunque sí hemos apreciado cierto aumento de volumen de contratación que podría presagiar que las manos fuertes estuvieran de compras.
Soporte intermedio en zona 8.500, soporte firme en 8.240 puntos (nivel en que se podrían acometer compras de corto plazo de forma fiable). Medias móviles cruzadas al alza, ligero aumento de volumen  y descenso del nivel de Estocástico que aligera la sobrecompra acumulada, dando posibilidad de nuevas alzas.
En cuanto al Dow Jones de Industriales, tal y como avanzábamos, consecución de máximos y mínimos crecientes, y nueva vela alcista con cierre en 15.354 puntos, ya bastante cerca de la parte alta de la directriz alcista de medio plazo donde viene apoyando el índice.
Ligero aumento de volumen de contratación, medias móviles alcistas y un nivel extremo de sobrecompra.
El Dax alemán, de la mano de los mercados americanos, nueva vela blanca con una especie de techo de mercado en la zona de máximos del pasado viernes en 8.400 puntos.
Cruce de medias al alza, Macd en zona alta y con cruce al alza, aunque la sobrecompra es extrema, increíblemente no para de entrar dinero en el índice, veremos hasta dónde nos lleva el tirón alcista.
Pese a las subidas tan claramente apreciablesl en los índices americanos , etc, aquí en casa, los valores no terminan de consolidar subidas sostenidas de corto plazo, debido a las dudas que asaltan a los inversores de qué momento comenzará a corregir el Dow Jones, etc.
Es complicado encontrar, dentro del panorama bursátil español actual, valores con un claro tendencial de corto plazo, cuando los hay, se trata de tendenciales de medio plazo, pero para corto plazo, y con una tendencia tan indefinida y lateral como la que tenemos ahora mismo, es complicado. No obstante, vamos a plantearos una serie de valores, tanto españoles como americanos que podrían y que están teniendo un buen comportamiento en el corto plazo.
CITIGROUP: En estos momentos, y visto el escenario técnico, da una cierta seguridad el estar comprado en valores americanos, del estilo de Citigroup. El valor está formando una estructura técnica cuanto menos interesante, y es que la superación del nivel de los 50 dólares ha dado alas a un valor que ya de por sí era eminentemente alcista para el medio plazo y que sitúa sus objetivos en un nivel superior a los 52 dólares por título con un stop en la pérdida del nivel clave, psicológico y de soporte intermedio en torno a 50 $ para posiciones menos agresivas y de los 49 dólares para perfiles con mayor aversión al riesgo.
Macd cortado al alza, y RSI en zona alta. Podríamos asistir, esta semana a recortes ligeros que nos lleven a recortar el nivel de sobrecompra que lleva el valor. Mantener si se está dentro con objetivo en 52.25 $.
RED ELÉCTRICA: Un valor de nuestro mercado que ha roto niveles de resistencia que veníamos situando en los 41.50 euros, y que abren las puertas a revalorizaciones hacia niveles de resistencia entorno a los 43 euros por título. La situación técnica de Red Eléctrica ha mejorado desde la emisión de sus bonos convertibles que han sido bien acogidos por el mercado.

En la última jornada de cotización hemos visto también cómo sus medias móviles han cruzado al alza, lo que podría dar mayor prolongación alcista al valor y con mayor decisión.
(GRÁFICO RED ELÉCTRICA)
Breves en:
GAS NATURAL: Un valor a punto de romper al alza la zona 16.65 euros que está sirviendo de fuerte resistencia. Los diversos toques a la misma, en tanto en cuanto se vayan sucediendo, podrían dar paso a una rotura de ésta, con objetivos en 17.25 -17.30 euros para el corto plazo, lo que lo convierte en un valor atractivo para seguir.
Medias cortadas al alza, directriz alcista acelerada que es claramente respetada, y soporte claro en la zona 15.80 euros.
INDRA: Doble techo de medio plazo en la zona 10.85 euros que está sirviendo de detención de las subidas a corto plazo. La superación, con volumen y en precios de cierres, de la zona que mencionamos, daría paso a un nuevo recorrido alcista con objetivos cercanos a los 11.50 euros.
El problema es la sobrecompra extrema que está mostrando el valor donde, en cualquier momento, si no se supera con claridad y contundencia la resistencia, podría hacer mella en la cotización y devolverla a precios entorno a 10.33 euros donde tiene su primer soporte y apoyo. Stop por debajo de 10.33 euros y si supera los máximos anteriores, principal objetivo 11.50 euros.
Recibid un cordial saludo y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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¿Dónde terminará el Pull-back bajista? Análisis y Valores Interesantes

Publicado el 14 mayo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Recortes generalizados en la renta variable de nuestro país, donde parece ser que se han colocado una gran cantidad de títulos a pequeños inversores, que han ido tomando posiciones paulatinamente en este rally que parece detenerse, al menos , en el corto plazo.
Las grandes casas de valores y análisis han soltado lastre en las últimas sesiones, y tomándolo en aquellos valores más selectivos y que funcionan como refugio. Hoy el mercado europeo ha estado lastrado por la banca, que, en casos como los de Alemania hemos tenido grandes bancos cayendo más de un 5% durante la sesión.
La situación actual es , cuanto menos interesante, más a sabiendas que nuestras carteras se encuentran al 66% de liquidez y podemos ir adquiriendo activos a medida que se vayan testeando niveles de soporte importantes en espera de que lo que estamos viviendo en estas jornadas sea un pull-back para volver a máximos.
Vamos a dar un breve vistazo al mercado y a algunos valores que presentan un aspecto técnico interesante:
ÍBEX-35: Situación técnica complicada la que presenta nuestro selectivo íbex35 en la zona de resistencia y máximos actuales entorno a la zona que comprende los 8.600 y los 8.725 euros. La gran sobrecompra que lleva acumulada a corto plazo, provoca que los inversores estén comenzando a deshacer posiciones alcistas con posible prolongación hacia niveles de 8.8240 puntos, ya en una zona intermedia de corto y medio plazo desde donde confluyen el cruce de medias , al alza, y un soporte intermedio que venimos manejando en anteriores boletines.
Macd a punto de cruzar a la baja, Estocástico marcando sobrecompra extrema y RSI en zona intermedia-alta.
Podríamos estar ante el inicio de una nueva onda bajista, mucho cuidado con la toma de posiciones alcistas en estos momentos ya que la vela de hoy y la debilidad manifiesta de nuestro selectivo deja las puertas abiertas a más recortes.

En cuanto a valores interesantes tenemos:
AMADEUS: Uno de los pocos valores que mantienen su estructura alcista de medio y corto plazo, aunque claramente sobrecomprado , esperaríamos precios cercanos alrededor de 22.70 euros para tomar las primeras posiciones. Deberíamos asistir, en próximas sesiones, a un posible movimiento de consolidación de niveles con goteo a la baja con apoyo en zona cercana a esos 22.70 euros y entornos.
El stop de posición estaría situado por debajo de los 21.54 euros, donde se asume  un stop razonablemente cerca del precio de adquisición, alrededor de un 5%.
Medias cortadas al alza, Macd marcando compra.
El recorte que os menciono para tomar posiciones, aligeraría la clara sobrecompra que llevan los títulos de Amadeus y daría una oportunidad clara de entrada en el valor.
RED ELÉCTRICA: Un valor en el candelero de la renta variable española, con una situación técnica interesante, y es que la situación que presenta la eléctrica es cuanto menos, interesante. Doble techo en la zona 41.40 euros, coincidente de forma tangencial con la directriz bajista del banderín que viene formando desde inicios del presente ejercicio.
Ligero aumento de volumen de contratación donde ya parece que el valor comienza a estar en boca de casas de valores y análisis. Medias móviles a punto de cruce al alza y un nivel de stop relativamente cerca del precio actual, en la pérdida de los 30.40 euros, (alrededor de un 4% de posible pérdida controlada) y por donde pasan dichas medias a fín de sostener el precio.
Sobrecompra para el muy corto plazo, al igual que prácticamente la totalidad de valores de nuestro selectivo y gran parte del contínuo pero con RSI en zona media todavía y Macd cortado al alza en situación de compra.

GAS NATURAL: Figura de máximos relativos crecientes con tendencia alcista de fondo y posibilidad de romper la fuerte resistencia que ha formado en la zona 16.62 euros y que debe superar para dar paso a un inicio de tramo alcista con objetivos en 17.25 euros para el corto plazo.
Valor tranquilo que suele tener un buen comportamiento cuando la situación en renta variable se tuerce. Técnicamente mantiene las medias móviles de 20 y 50 sesiones cortadas al alza y un Macd todavía marcando compras, aunque un tanto sobrecomprada para el corto plazo.
Se podría entrar, bien en la ruptura, si se produce de los 16.65 euros en precios de cierres, o en recortes que lleven al precio a niveles de 15.83 euros , un nivel proporcional al 38.20% de todo el recorrido alcista previo que ha llevado a la gasista desde la zona 13.55 euros hasta los 16.62 y entornos actuales.

Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

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