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Radiografía del Mercado. ¿Seguirá el goteo a la baja? e Ideas de Inversión

Hola a todos:
Unas declaraciones de un miembro del BCE donde dejaba claro que la deuda estatal no computará como activo de riesgo para la banca española ha impulsado al alza, a media sesión, a los principales índices europeos así como al selectivo español que ha terminado con alzas de un +0.90% dejando una vela que, aunque lejos de mínimos, invita a pensar que un rebote de corto plazo habría comenzado ya en la sesión de hoy.
Fiinalmente no han podido ser batidas las resistencias aquí en casa, aunque no en el resto donde por ejemplo, en el caso del Dax, ha superado sus máximos relativos previos con suficiente fuerza y volumen como para pensar en un movimiento bastante fiable, al menos, en apariencia.
El volumen de negociación se mantiene irregular y algo más elevado que la media, lo que da a pensar que podríamos estar ante una fase de acumulación de títulos por parte de las manos fuertes.
Técnicamente, seguimos con la estructura técnica alcista de fondo con soporte en el 23.60% de Fibonacci del último tramo alcista que nos llevó desde 8.200 puntos aproximadamente hasta los 10.065 como nivel de máximos anuales.
A corto plazo y mientras no pierda los mínimos de hoy, el índice permanece en su ranto lateral-alcista de corto plazo entre la zona 9.640 y los 10.065 puntos. Nuestro escenario previsto sería una superación de máximos anuales de la mano del Dow Jones, SP500 y del Dax alemán que nos llevaran de aquí a finales de año hacia niveles de 10.500 puntos.
Por debajo de 9.400 quedaría anulado dicho escenario alcista, aunque antes de esta zona tan importante de soporte tenemos que vigilar los 9,700 y los 9.600 puntos como niveles intermedios a tener en cuenta.
Medias móviles de 20 y 50 sesiones cortadas al alza, e indicadores técnicos adelantados (Estocástico) en zona de sobreventa acumulada.
Valores en el Observatorio Mercatradingbolsa:

En este apartado vamos a dar un vistazo a una serie de 3 valores que nos parecen susceptibles de hacerlo mejor que el propio mercado, estos son:

IBERDROLA: Mantiene su tendencia alcista desde los mínimos de 2.012 sin resistencias hasta 5.4 euros (+15% desde niveles actuales, zona de máximos de los años 2.009 y 2.011.
Por encima de 4.80 euros el valor daría claramente señal de compra para trading de corto plazo y para medio plazo con un objetivo muy claro a la zona que os comentamos anteriormente.
El stop de cualquier posición cortoplacista estaría colocado por debajo de los 4.60 euros en precios de cierres. La lejanía de la directriz principal de medio plazo que ahora mismo pasaría por los 4.25 euros, nos dejaría claro que el tamaño de la posición no debería superar el 50% de lo que tengamos previsto invertir para un valor de estas características.
Medias móviles cortadas al alza e indicadores técnicos adelantados en situación de sobrecompra, aunque pensamos que no es problema para seguir subiendo a la vista de que gran parte de los valores del selectivo español (alrededor del 85% de éstos) está en similar situación.
Mantener si se tiene en cartera, comprar al 50% por encima de 4.60 euros si no se tiene. La eléctrica es el blue-chip del selectivo español que mejor comportamiento ha tenido, tiene y con mejores perspectivas a corto y medio plazo presenta.
ACCIONA: Ruptura al alza, y en precios de cierres, del triángulo alcista de medio plazo que venía formando el valor desde principios de año. La ruptura de su resistencia en 47.50 euros podría dar paso a un movimiento alcista con objetivos en 50.40 euros en el muy corto plazo. Habría que añadir un pequeño filtro de aplicación y es que los máximos en 48.50 euros marcados el día 22 de Octubre, podrían funcionar de pequeña resistencia por lo que es preferible entrar un 1% más arriba que el valor se nos dé la vuelta y nos estropee la estrategia.
El stop, un tanto alejado del precio actual, alrededor del 6.5%, ya que estaría colocado por debajo de los 45 euros en precios de cierres, por lo que deberíamos tener muy en cuenta el tamaño de la posición que no debería superar el 50% de lo que destinemos para este tipo de activos.
OHL: Después de los retrocesos que hemos vivido en las dos últimas jornadas en el valor, los títulos de Ohl presentan un aspecto técnico interesante de corto plazo. Los recortes de las dos últimas sesiones han sido fruto de unos resultados peores de lo esperado, por encima del 19% respecto al mismo período del ejercicio 2012. El mercado está descontando estos malos resultados y ajustando los precios a la situación real de la compañía.
Técnicamente, los títulos de Ohl presentan un aspecto técnico alcista de medio plazo con formación de canal alcista en el mismo período, con soporte en la zona 28.05 euros.
Una estrategia adecuada pasaría por esperar y entrar alcistas en niveles aproximados de 28.30 euros (parte baja del canal alcista) con stop por debajo de 27.40 euros por donde pasa la media móvil de 200 sesiones. El primero de los objetivos de esta posición estaría en la zona 30.29 euros el más inmediato, y los 31.30 euros para medio plazo.
Muy atentos pues, ya que si no superamos en precios de cierres niveles de 10.070 puntos en el selectivo español, el riesgo correctivo existe. No hay motivos de preocupación por ahora, pero es vital estar pendiente del mercado en todo momento ya que cualquier notícia negativa podría influír en próximos movimientos y decidir el futuro, al menos a corto plazo, del selectivo español. Actualmente en tierra de nadie.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
P.D. Si alguien desea recibir mis boletines periódicos, OPERATIVA de medio plazo, informes de mercado, ideas de inversión, etc. en su e-mail y de forma TOTALMENTE GRATUITA, solamente tiene que enviarme ccorreo electrónico con la palabra clave ALTAmercatradingbolsa@gmail.com y serás incluído en mi lista de distribución.

 

Mercados a la espera de la decisión de Tipos de Interés ¿Será el catalizador para seguir subiendo?

Hola a todos:
Jornada sin grandes referencias macroeconómicas y con las expectativas puestas en la jornada del próximo Jueves donde alrededor de las 13.45 horas asistiremos a la decisión sobre tipos de interés en la eurozona donde hoy, algunas grandes casas de valores ya comenzaban a descontar una probable rebaja de tipos para esta semana.
Con todas las incertidumbres con las que estamos conviviendo nos quedamos con la vela de escape alcista de este pasado mes de Octubre, con Telefónica, Santander y Bbva tirando del carro. Nos quedamos en el lado alcista aunque nuestra impresión o el escenario más probable visto el chartismo que presenta el selectivo Íbex-35, dentro del sesgo más o menos alcista que tenemos, es de un ajuste de precios en busca de niveles inferiores o cuanto menos niveles de 9.400 puntos en el caso de nuestro Íbex.
Las perspectivas son alcistas, esto es incuestionable, pero dentro de la idea de este mercado alcista, lo más lógico para el inversor final es un ajuste de precios. Si todo esto sucede y se da el escenario previsto, sería entonces un momento óptimo de compra para el corto plazo en busca ya de máximos anuales incluso su ruptura al alza.
Por otra parte, tenemos al Dow Jones realizando un triple máximo ajustado por una directriz alcista por debajo, aproximadamente 300 puntos, nivel que podríamos ir a buscar en el muy corto plazo antes de romper definitivamente al alza.
Volviendo a casa, como decimos, el hueco formado en el mes de Octubre, concretamente el día 10, serviría para seguir tomando posiciones alcistas completando posiciones que no lo estén al 100% incluso añadiendo algún que otro valor en cartera.
Soporte intermedio zona de 9.700, soporte más fiable, 9.400 puntos y objetivo en zona 10.075 puntos.
BBVA: La vela formada en la sesión de hoy, con apoyo muy claro en su zona de soporte en los 8.50 euros, que además coincide con el 23.60% de Fibonacci del último impulso alcista (zona de control del valor), está sirviendo para, posiblemente relanzar los títulos del bbva (inmerso dentro del sector bancario europeo que acaba de romper al alza), hacia niveles entorno a 8.90 euros donde tenemos una resistencia intermedia y niveles de 9.50 euros en extensión y siepmpre que consigamos romper con suficiente contundencia y con el volumen adecuado.
Estocástico ya en niveles óptimos de compra. Macd sigue cortado a la baja pero con serias probabilidades de que en breve cruce al alza generando una clara señal de compra. RSI en zona intermedia.
Mientras mantenga la directriz alcista de medio plazo podría ser una buena opción de compra si el selectivo supera ese 1.5% al alza que le falta para superar 10.070 puntos.
Valor que situamos en el Observatorio Mercatradingbolsa de cara a próximas sesiones.
ACERINOX: Un valor que está despertando, en una situación macroeconómica donde parece que comienzan a cambiar las cosas, y donde la recuperación económica comienza a ser un hecho, es un valor totalmente ligado al precio de su materia primera (el acero) y sujeto a la demanda de dicho material que exista en el mercado.
Alzas en la jornada de hoy de un +0.72% con cierre por encima de 9.75 euros. Recordad que aquí estamos posicionados para Medio Plazo. Técnicamente, situado entre un lateral que le lleva desde la zona 9.32 euros hasta los 9.86 euros. Es un valor totalmente rezagado respecto a otros valores del selectivo español, y que podría protagonizar un tirón importante de cara a finales de año, por lo que , en principio será un valor a mantener.
Apoyada en el medio plazo en su directriz alcista de este mismo período, y a corto plazo apoyada perfectamente en su directriz acelerada. Por debajo, nos ayuda a mantener las alzas la Media móvil de 20 sesiones. Su resistencia más inmediata, caso de ser superada, nos daría un recorrido potencialmente alcista hasta mínimo los 10.35 euros.
GRIFOLS: Mañana presenta resultados, y , según el cierre de hoy, pensamos que podrían sorprender al mercado. Cierre con alzas del +1.83% que lo han llevado a cotizar, ahora sí, por encima de los 30 euros y a comenzar un posible ataque hacia la zona 30.80 euros por donde pasa su directriz bajista de medio plazo. Mañana, si con los resultados, es capaz de perforarla al alza, no habría mayor objetivo que la zona 31.90 euros para el muy corto plazo, en una figura de vuelta muy interesante.
Soporte muy claro de toda posición alcista en los mínimos mensuales de Octubre, que además coinciden con el 61.80% de Fibonacci del último movimiento alcista de medio plazo, esto es, los 28.18 euros.
Media móvil de 50 sesiones sujentando el precio por debajo del nivel actual de cotización. Objetivos intactos para una idea de inversión atractiva.
Esta podría ser una semana relatívamente tranquila en los mercados, a excepción de Jueves y Viernes donde los mercados reflejarán claramente la decisión de tipos de interés que será, sin duda, lo que mueva a los inversores o bien a retomar las compras o bien decantarse por las ventas de corto plazo para reducir exposición de cara a recortes puntuales.
Mañana y el miércoles se prevén sesiones sin demasiada volatilidad a la espera de la decisión de tipos que será el plato fuerte semanal. Mientras, lo coherente es mantener lo que se tenga en cartera, vigilar bien los soportes y en todo caso, incorporar de forma paulatina valores pertenecientes al sector bancario, energético o de comunicaciones.
Saludos cordiales a todos y mucha suerte,

Daniel Santacreu

 

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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¿Habrá nuevo ataque a los 10.000 puntos? Análisis y Valores Interesantes a corto plazo

Hola a todos:

 

Los bancos centrales de cada país seguirán vigilando a sus bancos aunque bajo el criterio del BCE, habrá una unificación para conocer qué es un crédito dudoso. Varias entidades españolas se someterán a estos test. A priori, los bancos españoles podrán superar ampliamente este test, aunque de no ser así, el banco/s en cuestión deberían recapitalizarse, ampliar capital, etc.
Vaso medio lleno en la renta variable que ha terminado por lastrar los mercados tanto españoles, capitalizados por la mediana y gran banca.
La prrima de riesgo se sitúa en mínimos del año, concretamente en los 236 pbs.
Sesión volátil donde hemos visto unos mínimos muy concretos en la zona 9.800 puntos con  una alta volatilidad cada vez que tocábamos dicho nivel. Concretamente hemos intentado dos rebotes desde el mismo, rebotes de cierta contundencia pero presionados por el interés vendedor de gran parte del mercado.
Para mañana y próximas sesiones, según lo vivido hoy en el selectivo español, creemos que se podría estar gestando un pequeño rebote hacia la zona 9.900 9.950 puntos de nuevo. El interés comprador no ha dejado hoy caer al selectivo de su primer soporte , aunque soporte relativamente débil, por lo que denotamos que las compras comenzarían a aparecer en breve en el parqué.
Técnicamente, nuestro selectivo presenta su primer soporte de cierta importancia en el nivel de los 9.700 puntos, nivel que, de producirse, nos daría una oportunidad de incorporación única en el mercado español de cara a una posibilidad de continuidad alcista.
La sobrecompra sigue en niveles extremos, tal y como nos muestran los indicadores técnicos adelantados, aunque el Macd sigue marcando señal de compra.
Si se está dentro, lo más sensato es mantener, y si se está fuera, aprovechar estos o recortes más profundos para tomar posiciones alcistas.
En cuanto al mercado americano, hoy la Bolsa neoyorquina abrió la sesión en números rojos tras una jornada de récord. Después de que ayer el S&P superase por primera vez en la historia los 1.750 enteros, los inversores se han dejado llevar, en los primeros compases, por los resultados empresariales trimestrales. Entre las compañías que han informado, Caterpillar, cuyos informes han sido decepcionantes.
Vamos con una lista de valores que, bien por su aspecto técnico, fundamental, etc. nos parecen más atractivos que el resto:
AMADEUS: Muy buen comportamiento en la sesión de hoy, confirmando lo que veníamos anunciando en anteriores boletines, y es que la superación de su principal resistencia de medio y corto plazo en la zona 26.50 euros ha dado un nuevo empuje al valor. Cierre con alzas del +0.67% contramercado. El recorrido hacia niveles de 28.50 euros en primera instancia podría estar asegurado. Conviene estar dentro del valor. Las alzas, mientras no pierda niveles de su anterior resistencia que ahora figura como soporte de corto plazo, podrían y deberían continuar.
Macd sigue cortado al alza generando señales inequívocas de compra. Medias móviles sujetando el precio por debajo (MM20) y MM50 en zona tendencial de corto y medio plazo.
Es un claro mantener o incluso toma de posiciones en estos niveles si no se tiene.

FERROVIAL: Sector de las infraestructuras y servícios. Con una acusada tendencia alcista, una idea de inversión para quien no tenga su cartera con valores a día de hoy y que nos da serias posibilidades de incorporación a corto plazo.
La superación del nivel en 13.75 euros ha abierto las posibilidades alcistas del valor con potencial mínimo hacia la zona de los 14.90 euros aproximadamente.
En la sesión de hoy, los títulos de Ferrovial han cerrado completamente y a la perfección el hueco formado en la sesión de ayer en niveles de 13.75 correspondientes también a su soporte, y cierre lejos de mínimos, lo uqe deja las puertas abiertas a un posible apoyo en esta zona clave y posible rebote hacia niveles objetivo mencionados. Una idea de inversión para quien no esté comprado en estos momentos y quiera un valor vinculado al sector de la construcción y servícios.
BANCO POPULAR: Nuevo apoyo en la zona de los 4 euros, con una vela interesante hoy, después de las alzas de las dos últimas sesiones. La directriz alcista que pasa por dicho punto pensamos que será capaz de apretar los precios al alza. El valor mantiene su primer objetivo en la zona 4.50 euros que podría comenzar a iniciarse ya a partir de la sesión de mañana. Un buen valor con buenas perspectivas, aunque se encuentra en fase de consolidación de niveles que podría finalizar en breve al alza.
ACERINOX: Buen comportamiento en la sesión de hoy, mucho mejor que el mercado, un sector que, tal y como hemos comentado en anteriores boletines, destinado al acero, con fuertes revalorizaciones tanto en los valores que usan esta materia prima como por el precio, al alza, de ésta.
Caídas de tan sólo un -0.58% y cierre en 9.62 euros, lo que le convierte en un valor susceptible de compras desde estos niveles. Nuevo recorte, a buscar niveles de soporte principal de corto plazo en 9.32 euros, lo que abre la ventana de incorporación adecuada en el valor.
En la sesión de hoy , y repasando los gráficos de los valores que componen el selectivo español nos hemos dado cuenta que en algunos casos, valores que habían tocado niveles de soporte importantes o bien han detenido su deterioro en dichos niveles, o bien han rebotado desde ahí. Para mañana y próximas sesiones, esperamos un comportamiento mixto. Los valores que se han soportado en zonas clave de soporte de corto plazo, podrían comenzar a tornarse en positivo, mientras que los que no lo han hecho podrían aundar en caídas hasta dichos niveles.
El selectivo español tiene su principal soporte en 8.700 puntos por lo que el deterioro, en principio, debería llegar hasta ahí, lo que abriría una clara oportunidad de compra o relleno de posiciones no completadas.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

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ROTURA DE MÁXIMOS, ¿HASTA DÓNDE LLEGAREMOS? Valores e Ideas de Inversión.

Hola a todos:

 

Sesión venida de menos a más, con un selectivo Íbex-35, que, a espaldas de Wall Street ha conseguido volver a atacar el relevante nivel de los 9.400 puntos, cerrando incluso por encima, hasta alcanzar los 9.431 puntos en una jornada que ha sorprendido a propios y extraños ya que muy pocos esperaban tal fortaleza en el principal índice español y menos que fuera a alcanzar cotas que hoy ha alcanzado.
Y es que la teoría de que el Íbex-35, de aquí a finales de año, podría ser uno (sino el mejor) índice del mundo con mejor comportamiento, va cobrando matiz. Si observamos los gráficos técnicos vela a vela, hoy por ejemplo, el comportamiento tanto del Dow Jones como del Dax alemán ha sido mucho peor que el selectivo español, y de cara a la recta final del ejercicio, podría repetirse esta pauta de forma más o menos constante.
Así pues, la zona de control que situábamos anteriormente y que comprendía la franja entre los 9.320 y los 9.400 puntos no ha habido más remedio que situarla ahora entre los 9.380 y los 9.440 puntos respectívamente. Niveles de control pues, donde el selectivo debe permanecer impasible y zona desde donde podrían arrancar las compras desde ya en busca de niveles como podrían ser los 9.900 ó incluso, los 10.000 puntos. Todo ello, supeditado a que en EEUU puedan alcanzar un acuerdo en el techo de la deuda , acuerdo que , sin duda, beneficiará a los mercados de renta variable.
Volviendo a casa, situación técnica favorable al selectivo español, que mantiene sus 3 medias cruzadas al alza, (MM20, 50 y 200 sesiones) que tomamos como principal referencia a la hora de graficar, e indicadores técnicos con ligera sobrecompra (Estocástico) , y macd, así como el RSI , neutrales. No se aprecia fase de distribución en ningún caso por lo que el riesgo disminuye sensiblemente.
En la zona baja, vigilaremos los mínimos de hoy, coincidentes con los mínimos del pasado viernes, ya que no deben perderse para seguir marcando la estructura de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario.
En cuanto a valores interesantes, bien porque hemos tomado posiciones para TRADING, CORTO PLAZO, para nuestro sistema de ALERTAS SMS , o bien nos gustan, para próximas sesiones tenemos:
BANCO POPULAR: Tal y como avanzamos ayer a nuestros suscriptores SMS, el valor se encuentra bien apoyado en la directriz de corto y medio plazo que pasa justo por los mínimos de la sesión de hoy. Subidas de un +3.15% que sitúa nuestra posición ya en benefícios desde nuestra entrada.
El cierre de hoy, algo lejos de máximos, pero por el trasvase de dinero intradiario hacia Caixabank que se ha anotado más de un 4.5% , pero con las perspectivas intactas a medio plazo con un claro objetivo en los 4.5 euros y una zona de soporte en 3.80 euros que provoca que Popular sea una de las mejores opciones en renta variable.
Es conveniente, por tanto, si no queremos quedarnos fuera de una posible escalada de precios, estar en el sector bancario, y pensamos que Popular podría hacerlo mucho mejor que el mercado de aquí a próximas semanas.
IBERDROLA: Quinta vez en dos semanas que toca la zona 4.35 euros sin conseguir superarla al cierre. Ya sabéis que cuando un valor tropieza varias veces exactamente con la misma zona, suele, en la mayoría de los casos, romperla al alza con rotundidad en un momento dado. La eléctrica, está tanteando dicha zona y pensamos que de cara al cierre del viernes , si el entorno es favorable, podría superar dicha zona incluso comenzar a atacar el primero de sus objetivos que se sitúa en los 4.50 euros.
Por debajo, zona clave situada en 4.20 euros, donde tenemos su principal nivel de soporte que no debería perder. Caso de hacerlo, no sucedería nada, ni cambiaría el sesgo del valor hasta no perder niveles de 4.10 euros, por lo que mantendremos posiciones compradas si tenemos en cartera, esperando rupturas en la zona alta.
REPSOL: Hasta ahora hemos hablado del sector bancario (Popular), energético (Iberdrola), sector que completaremos con Repsol. La petrolera española, técnicamente, presenta un gráfico interesante, con apoyo en la directriz alcista de medio plazo, prácticamente tangencial con su principal nivel de soporte que situamos en los 18.03 euros. Dicho nivel debe ser respetado, en precios de cierres, ya que de lo contrario el escenario alcista se vería perturbado. Mientras mantenga niveles de 18 euros , el valor mantiene su lateralidad entre dicho nivel y los 18.60 €.
La superación de su resistencia en 18.60, daría paso a un claro y contundente movimiento alcista con objetivos en 19.50 euros mínimo.
Un buen valor para mantener en cartera.
En vigilancia para próximas sesiones:
GAS NATURAL: Desde hace algunas sesiones, venimos comentando la gasista en cuestión, y es que la ruptura al alza de la zona correspondiente a los 16.10 euros hubiera dado paso a la ruptura de la lateralidad que venía llevando desde principios de este ejercicio. Hoy ha conseguido superar dicho nivel, aunque el cierre ha tenido lugar lejos de máximos, por lo que dicho nivel, que se sitúan en la cota de los 16.42 euros y su superación, nos darían la ventana de TRADING de incorporación adecuada con un stop en los mínimos de hoy bastante asequible al precio.
Vigilamos posición para posible incorporación.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

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Análisis de Mercado, Situación actual e Ideas de Inversión

Hola a todos:

 

Hoy nos levantábamos con un mercado enrojecito por la apertura de un enorme hueco a la baja, en el caso del selectivo español, que ha vuelto a buscar el nivel clave de los 9.060 puntos como principal nivel de referencia de corto plazo que comentábamos en anteriores boletines.

La coyuntura actual con telón de fondo en Italia, donde el conflicto político, así como el rumor de una posible rebaja de rating por parte de alguna empresa calificadora, junto con el panorama económico en EEUU ha terminado por provocar cierto pánico vendedor a primera hora.
Hoy hemos coocido también que el Santander ha acaparado en Septiembre un 0.20% de las posiciones cortas sobre su capital, este aumento es muy significativo.
Si comparamos la evolución de posiciones cortas en el banco presidido por Emilioi Botín, en este mes con sus hermanos menores, observamos como los inversores han reducido sus expectativas bajistas en la banca mediana.
En Septiembre, la gran parte de las firmas de inversión entre las que se encuentran HSBC, JPMorgan, Credit Suisse, Detsche Bank y Cit, posicionan sus recomendaciones en tierra de nadie, ya que se mueven entre neutral y mantener. Bankinter y Aphavalue siguien apostando por el principal banco español y recomiendan comprar.
Volviendo al selectivo Íbex-35, pérdidas moderadas al cierre, en un mercado de renta variable que sigue pendiente de lo que pueda pasar en Italia. El selectivo español cayó un -0.46% hasta 9.186 puntos. A pesar de este descenso, el Íbex-35 acumula una subida del 10.8% en el conjunto del mes de Septiembre.
Técnicamente, nos encontramos en una situación de apoyo en soporte intermedio y rebote hacia, pensamos, niveles de 9.350 puntos. Nivel muy importante a corto y medio plazo, ya que aquí es donde divisamos la estrecha línea que separaría un mercado potencialmente alcista hasta los 11.000 puntos, en un posible rally de final de año que podría aportar muchas alegrías a los inversores, o bien un descenso hacia los 8.800 puntos, cuya posible ruptura terminaría con las expectativas alcistas a corto plazo.
Momento interesante pues, en el que, y según estamos apreciando, el dinero temeroso está siendo expulsado del mercado con contínuas barridas de stops. Mucho cuidado con eso.
Soporte intermedio pues en zona 9.050 puntos, soporte más contundente en 8.800, además tangencial con la directriz principal de medio plazo. Sobrecompra moderada según nos indica el Estocástico y RSI , medias móviles cortadas al alza. Divergencias pues entre indicadores.
Nuestro escenario: Incertidumbre mientras no rompamos 9.350 puntos en cierres. Apoyo en 9.050 y en 8.800 puntos, niveles clave a vigilar.
En cuanto a valores interesantes para próximas jornadas , tenemos:
DIA: Valor cíclico con una impecable tendencia alcista de fondo, con un soporte muy claro en la zona 6.20 euros que hoy ha tanteado y mantenido, tanto al cierre, como intradía, rebote desde mínimos y freno en el nivel de resistencia intermedio en 6.40 euros. La formació que hemos apreciado en la jornada de hoy bien podría ser el de giro y vuelta.
Posibilidad de comenzar a tomar posiciones alcistas para quien no tenga en cartera, en un porcentaje medio con un stop por debajo de la zona 6.20 euros en primera instancia. (dado el momento se estudiaría una posible salida o complementar posición).  Un valor que ha demostrado en el pasado un buen comportamiento incluso en momentos de turbulencias como parece el actual.
Estocástico sin sobrecompra, en zona intermedia, así como el RSI en parte media de su rango. Macd todavía sin cruce a la baja.
REPSOL: Un valor que hemos colocado en el Observatorio Mercatrading Bolsa. Su gráfico técnico ha quedado algo tocado en la sesión de hoy con la apertura de un hueco bajista, todavía sin cerrar en la importante zona de los 18.50 euros. Solamente la superación, en precios de cierres, por encima de los 18.60 euros daría paso a un potencial recorrido alcista con ruptura de resistencia y máximos anuales, mínimo hacia la zona 19.50 euros en el muy corto plazo.
Posiblemente podamos apoyar en la zona 18.03 euros donde tenemos la tangencia de la MM50 sesiones con el soporte de medio plazo. Medias móviles continúan alcistas, aunque todavía el estocástico y el RSI nos arrojan algo de duda debido a su sobrecompra. Macd sin cruce importante.
ACERINOX: Velón interesante en la jornada de hoy, formación de martillo alcista con un primer ataque a máximos anuales. La ruptura de 8.50 euros que bien podría ya producirse en la jornada de mañana , abriría la posibilidad de compras especulativas de corto y medio plazo, lo que beneficiaría al valor que tenemos en cartera, y al 100%. Ya en benefícios latentes desde nuestra posición comprada,
Técnicamente, presenta una estructura de máximos y mínimos crecientes con resistencia en 8.50 euros, cuya superación daría paso a un potencial recorrido alcista hacia niveles de 9 euros.
Soporte en la directriz alcista, prácticamente en los mínimos de hoy donde hemos visto cómo la entrada de dinero ha beneficiado claramente al valor, niveles de 8.05 euros.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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Análisis de Mercado e Ideas de Inversión

Hola a todos:

 

Los bajistas han conseguido imponerse en una sesión con algunos altibajos en el caso del selectivo español que ha cerrado por encima incluso de la cota de los 9.100 puntos, cerrando el hueco alcista que teníamos formado desde el jueves de la semana anterior.
Los primeros soportes de corto plazo han aguantado hoy al cierre, aunque habrá que esperar a la sesión de mañana y su cierre para determinar si los mínimos de hoy, coincidentes con el hueco que hemos comentado, funciona como soporte de muy corto plazo.
Es prematuro, en estos momentos, tomar posiciones alcistas en algunos valores, y solamente algunos casos concretos dentro del selectivo español podrían funcionar bien a sesiones vista.
Técnicamente, el selectivo español sigue acumulando una sobrecompra excesiva que, en algún momento debe aligerar para seguir con la tendencia de fondo alcista. Entrar ahora mismo en el mercado es asumir que se está corriendo detrás de los precios, y asumir que podríamos asistir a correcciones más o menos severas, esto es, buscar niveles de 8.800 puntos incluso los 8.600 que pudieran llevar al traste cualquier posición compradora.
Vamos a ver mañana cómo cierra el selectivo ya que nos dará las pistas para posibles actuaciones posteriores.
En cuanto a valores que pensamos pueden tener recorrido a corto plazo, a parte de los que ya tenemos en cartera de Trading y de Medio Plazo, y como más interesantes tenemos:
DIA: Con una tendencial alcista de fondo inmejorable, los títulos de Dia han conseguido superar su más inmediata resistencia de corto plazo en los 6.40 euros. Después de alcanzar niveles cercanos a los 6.80 euros, hemos asistido a varias jornadas de agotamiento en el valor y lo que insta a pensar su gráfico técnico es la posible formación de un pull-back a la zona 6.40 euros, su anterior resistencia para seguir subiendo.
Una posible estrategia sería tomar posiciones al 50% para corto plazo en las inmediaciones de dicha zona, con un objetivo entorno a 6.90 incluso 7 euros. Si el valor rompiera a la baja dicha zona que representa un pequeño soporte de corto plazo, acumularíamos el resto de posición entorno a los 6 euros.
Por técnico, el valor presenta un Macd cortado al alza lo que nos marca señal de compra, y medias móviles de 20 y 50 sesiones cruzadas al alza. Necesitaríamos cierto retroceso del Estocástico que nos indique que el valor se encuentra en una zona óptima de compra.
FERROVIAL: De nuevo, enfrentándose a la difícil zona de los 13.50 euros. Esta zona en el pasado, concretamente entre los meses de Julio y Agosto, ha servido de techo en el valor. La formación que nos encontramos a día de hoy es de un claro doble techo con posible ruptura al alza, a poco que el mercado pueda recuerar máximos anuales.
La ruptura pues, de la zona 13.50 euros daría una señal, pensamos que inequívoca, de corto plazo con un objetivo rondante a los 15 euros para el medio plazo. El stop de posición alcista estaría situado en la pérdida de dichos 13.50 euros en precios de cierres, incluso para posiciones más agresivas, podríamos aguantar hasta la pérdida de los 13 euros.
Es un buen valor que ya comentamos en su momento y uno de los candidatos a formar una nueva onda alcista, la tercera de este año que pueda acarrear revalorizaciones superiores.
INDITEX: Cierre en positivo y contra mercado en la sesión de hoy. Un buen valor para el corto incluso medio plazo, aunque hay que atinar en el timming del mismo a fín de que la operación no se nos vuelva en nuestra contra, y esto pasaría por una entrada al menos en niveles de 108 euros por título, que corresponde al 38.20% del último impulso alcista que nos llevó desde 98 hasta los 114.50 euros.
Este 38.20% conformaría una entrada idónea de corto plazo con un stop relativamente cerca del precio , esto pasaría por perder el 61.80% de Fibonacci en 104.40 euros, (104 euros en precios de cierres).
El objetivo alcista en principio esta´ria situado en los 114.50 euros máximos anuales, aunque por indicadores y calificaciones de varias agencias, su precio objetivo se sitúe incluso por encima de 140 euros por título.

Recibid un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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MERCADO EN MÁXIMOS ANUALES, ¿HASTA DÓNDE?

Hola a todos:
Nueva jornada de alzas protagonizadas por la banca mediana de nuestro país de la mano de Banco de Sabadell que ha tenido una revalorización incluso cercana al 10%. Figura pues, de continuidad alcista la marcada hoy en el selectivo español que ha obviado el hueco formado en la sesión de ayer y ha continuado formando máximos crecientes en gráfico diario.
Con el cierre de hoy, ya por encima del nivel que comentábamos en sesiones anteriores, por encima de 8.830 puntos ha funcionado como soporte de corto plazo desde donde impulsar las alzas que prevemos continúen en sesiones posteriores.
Soporte de corto plazo en la zona 8.800 puntos, nivel que debería respetar nuestro selectivo en el corto plazo para que la figura de continuidad alcista tuviera vigencia. El volumen de hoy, al igual que el de la sesión de ayer, por encima de la media, y ya en fuerte recuperación. Un síntoma de que el dinero comienza a entrar en el mercado.
La prima de riesgo se ha situado hoy en los 244 pbs lo que ha ayudado en la formación alcista que hemos visto.
Ahora mismo tenemos dos soportes de cierta importancia, por una parte, los 8.800 puntos como principal nivel de referencia, y los 8.600 como soporte más fiable de corto plazo. Por arriba, el nivel 9.000 incluso 9.350 puntos podrían ser perfectamente alcancables estos dias o en próximas semanas.
En cuanto a valores INTERESANTES, y debido a la subida de estos dos últimos dias, son un gran número de ellos los candidatos a revalorizaciones pero destacamos:
BBVA: Ruptura alcista y confirmación alcista de la vela que formó en la sesión de ayer, cierre en máximos diarios que invitan a pensar que el próximo nivel de resistencia al que se enfrenta el banco , situado en los 8 euros es perfectamente alcanzable. A corto, y mientras no pierda el nivel de los 7.65 euros, es un valor para mantener en cartera. Hoy , como sabéis, hemos entrado con el 50% de una posición normal para este tipo de activos, de cara a la cartera de Medio Plazo.
El aspecto técnico de Bbva ha mejorado en las últimas sesiones, y hemos cambiado Santander, que parece no querer arrancar, algo más retrasada respecto a su homóloga y más lejana a sus máximos anuales, por el banco en cuestión.
Técnnicamente el gráfico presenta medias móviles alcistas de 50 y 200 sesiones, media móvil de 20 sesiones sujetando el precio en 7.50 euros Y Macd cortado al alza , aunque con algo de sobrecompra. No sería raro que en próximas sesiones consolidáramos niveles, si no lo hace y se va hacia arriba, al menos nosotros estaremos dentro.
Es un valor claramente para mantener de cara al medio plazo. Si cae, acumularemos el resto de la posición.
IBERDROLA: Como hemos comentado en anteriores boletines, la eléctrica es uno de los valores con mejor aspecto técnico dentro del selectivo español. La vela de hoy, alcista con cierre cerca de máximos deja las posibilidades abiertas a un ataque hacia niveles de 4.30 euros donde nos encontramos con la primera de sus resistencias de corto plazo. La superación de la misma, abriría un nuevo tramo alcista con objetivos cercanos o incluso superiores a 4.40 euros.
Hoy se conocía que hay varias empresas en concurso para acceder al plan eólico del Ejército de los Estados Unidos, lo que implicaría para el caso de la eléctrica unos benefícios recurrentes de cerca de 1.000 millones de euros. Hoy se ha reflejado , en parte , este hecho en la cotización.
En estos momentos , y técnicamente, tenemos un pequeño soporte de corto plazo en la zona 4.11 euros, justo donde tenemos los mínimos semanales, que debe respetar para no deteriorar su aspecto técnico alcista de corto y medio plazo.
Por arriba, situamos el primer objetivo en 4.30 y 4.40 euros respectívamente.
AMADEUS: Valor en vigilancia y con una situación técnica interesante, y es que el valor viene perfectamente canalizado desde principios del presente ejercicio, sin a penas ruido en la formación que comentamos. A corto plazo, y en cuanto supere la zona de máximos previos en los 25.10 euros, el valor podría tener cierto tirón alcista de corto plazo con un primer objetivo en la zona 26 euros en primera instancia incluso poder visitar el techo del canal más a medio plazo, es decir, la zona 28 euros y entornos.
La conjunción de medias móviles de 20 y 50 sesiones están reteniendo el precio de la cotización, su cruce al alza, si se produjera en sesiones venideras, apoyaría el escenario que comentamos.
Soporte muy claro en la zona 24 euros, donde tendríamos que aplicar cierto filtro, lo que dejaría el stop loss en precios de 23.50 euros en cierres.
Un saludo cordial a todos y mucha suerte,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

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