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Explosión alcista, ¿Continuará? y Valores Interesantes

Publicado el 11 abril, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

Mejora muy clara de la situación que teníamos dias atrás con una jornada en la que el selectivo español se ha anotado nada más y nada menos que un +3.35% en la mayor subida experimentada por el índice en lo que llevamos de año.
Era difícil de predecir una subida así, nosotros desde hace algunas jornadas, andábamos comprados en diferentes activos que se han visto beneficiados por el contexto general de mercados, por un Dow Jones y un SP500 que no paran de subir jornada tras jornada.
Mejora pues del entorno y del escenario técnico que teníamos a día de hoy que ha pillado por sorpresa. No había otra que permanecer comprado , puesto que no habíamos roto soportes importantes, (en precios de cierres) y la sobreventa acumulada (que veníamos apuntando desde varias sesiones atrás) , era importante.
El resultado, un selectivo situado al cierre en la zona 8.136 puntos superando la primera de sus resistencias de corto plazo que se situaba, en la jornada de ayer, en los 7.900 puntos y dejando las puertas abiertas a un nuevo ataque de medias móviles, tanto de 50 como de 20 sesiones tangenciales con el siguiente nivel de resistencia que deberá afrontar nuestro selectivo y que se sitúa en los entornos de los 8.240 puntos.
Soporte ahora mismo, en 7.900 puntos que no deberemos perder para seguir subiendo.
Vamos con algunos valores que tenemos comprados para TRADING, incluso algunos que nos están gustando para el corto plazo y que mantenemos en el Observatorio para nuestros CLIENTES SMS.
BANCO SANTANDER: Con una fuerte revalorización, en la jornada de hoy, superior al 5%, concretamente, un 5.11% para cerrar en los 5.5160 euros por acción, en  una sesión, la más brillante de lo que llevamos de año en el banco rojo. Claro aumento en el volumen de contratación que ha permitido dar credibilidad a esta subida y dejar las puertas abiertas a nuevas revalorizaciones.
Freno hoy en la media móvil de 200 sesiones y de 20 que han conseguido detener el avance de la cotización pero que pensamos no serán impedimento alguno para seguir subiendo al menos hacia objetivos de cubrir el primero de los huecos que tiene abiertos en 5.85 euros por acción.
Todavía sobrevendido en el corto plazo y ahora sí, un Macd a punto de girar al alza, lo que provocaría fuertes recomendaciones de compra en el valor que podría seguir beneficiándose de un rebote importante desde la base de la directriz y soporte en 5.20 euros (tangencial además), que veníamos comentando en anteriores boletines.
GAS NATURAL: Uno de los mejores valores íbex-35, con un claro y fuerte rebote desde la directriz de medio plazo , tangencial con el 50% de Fibonacci de todo el recorrido previo alcista tal y como podéis apreciar en el gráfico adjunto, y rebote contundente con un +3.82% de revalorización en la sesión de hoy que ha situado los títulos de la gasistea en los 14,795 euros por título.
A corto plazo, es uno de los pocos valores “comprables” de nuestro selectivo, y pensamos que el nivel de máximos relativos anteriores, entorno a 15.88 euros podrían verse en el corto plazo de forma clara. Aunque pensamos que quizá habrá que esperar algunas jornadas para que esto se produzca.
Por indicadores técnicos adelantados, Estocástico sigue en sobreventa, Macda punto de cruce al alza, y un RSI en zona intermedia. Podrían perfectamente proseguir las subidas en el corto plazo.
Primer objetivo 15.50 , segundo objetivo 15.88 euros para, si lo rebasa (medio plazo) encaramarse por encima de los 16 euros. Un buen valor para mantener en cartera.
JAZZTEL: Ayer la Comisión reguladora de los valores del íbex  nos sorprendía con la decisión de la no vuelta al selectivo de Bankia e incluyó a Jazztel en el selectivo. Un valor que cotizará a partir del próximo día 23 de Abril y que pasará a formar parte de los principales empresas cotizadas españolas.
Técnicamente situado cerca de superar niveles de resistencia en los 6 euros donde hoy había mucho papel a la venta. Hemos estado tentados en entrar pero hemos decidido postponer nuestra posible adquisición al cumplimiento de una de las dos premisas siguientes:
1.- Recortes de precios hacia niveles de 5.75 -5.80 euros donde cubriría parte del gap abierto en la sesión de hoy, aunque implicaría también perder el primero de sus soportes
2.- Situación que sí podría darse en próximas sesiones, es una rotura del nivel de 6 euros, bien en precios de cierres, bien al tick casado con un íbex por encima de los 8.240 puntos para el corto plazo.
Macd a punto de cruce al alza, Estocástico en niveles intermedios y RSI en zona media.
Recordad que un valor cuando es incluído en el selectivo, suele obtener revalorizaciones hasta el día que es incluído en él. Por aquello de que los fondos de inversión referenciados al selectivo español deben comprar para sus clientes aunque luego deshagan posiciones justo cuando toma parte en el selectivo el valor.
Nuestro selectivo ha puesto tierra de por medio entre la cotización de hoy y los mínimos anuales lo que alivia la sobreventa acumulada que teníamos, revaloriza los diferentes activos, eso sí, no si antes expulsar a los alcistas que esperaron a que rompiera niveles de 7.900, incluso en una segunda envestida , niveles de 7.800 puntos, rompiendo este nivel a la baja, dejando las puertas abiertas hacia niveles de 7.500 puntos, y justo en ese momento cuando todos (no nosotros) pensaban en que nos íbamos hacia abajo, remontamos con fuerza. Caprichos del mercado que trata de dejar fuera al minoritario.
Como siempre, capeamos el temporal y nos encontramos ya a las puertas de revalorizar nuestros activos.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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Lucha entre Osos y Toros, ¿Resultado?, Análisis y Valores a 21 de Marzo 2.013

Publicado el 21 marzo, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
El mercado sigue complicado a corto plazo. Analizados y repasados los valores que componen nuestro selectivo, hemos obsrvado la apertura de enormes huecos bajistas en algunos títulos, que quedan por cerrar a corto plazo, así como intentos de formación de directrices sin éxito, todo ello desde que se aprobaron por parte de la Cnmv, la posibilidad de apertura de cortos en el mercado español. Se divergen pues, dos mercados totalmente independientes, los alcistas y los bajistas que luchan en  un escenario sin cuartel para ver quién de los dos se lleva el gato al agua.
Debajo de esta lucha que hemos comenzado a observar se encuentran las grandes casas de valores y las manos fuertes del mercado. En estos momentos, es complicado detectar cualquier inicio de formación de tendencia, incluso los valores que ya la tienen formada están perforándola en el corto plazo, caso como el de Caixabank, Enagás, Red Eléctrica…
Técnicamente, nuestro selectivo se encuentra en tendencia alcista de medio plazo con soporte ahora mismo en 8.240 puntos y 8.000 puntos en extensión. Ya se han cerrado los dos huecos bajistas que se formaron en el mes de Febrero, aunque con grandes divergencias entre valores. Recordad que para provocar la escalada del selectivo español, estuvo a la cabeza Telefónica, y para los retrocesos del mismo, Inditex. Es decir, las manos fuertes han usado estos dos valores casi en exclusividad para llevar al selectivo al sitio deseado. Mucho cuidado porque es un síntoma claro de manipulación en el mercado que podría dejar muchos pillados en valores.
Resistencia en 8.765 puntos, nivel a batir para poder iniciar un nuevo tramo alcista hasta 8.900 puntos.
En cuanto a valores interesantes para el momento actual, tenemos:
FERROVIAL: Uno de los valores que comentamos ya la anterior semana, se trata de Ferrovial, con una tendencial alcista muy clara, con resistencia en los 12.65 euros para el muy corto plazo, cuya superación daría paso a nuevas alzas mínimo hacia la zona 13.25 euros en breve. Los recortes de ayer y de hoy han servido para que los indicadores técnicos adelantados como es el caso del Estocástico se den la vuelta y comiencen a dar señales neutras a corto plazo.
El nivel de stop en este activo estaría situado por debajo de la línea de tendencia, ahora ya tangencial con su primer soporte en 11.70 euros y 11.50 euros en extensión.
OHL: Una opción de corto plazo si supera niveles de máximos anteriores entorno a 27.15 euros en precios de cierres, con stop loss en la zona 25.71 euros en cierres y 25.35 euros al tick. Indicadores en zona media-alta con cruce de medias al alza, podrían provocar que el valor continuara al alza.
Una segunda opción pasaría por comprar en niveles de 24.75 euros si al mercado en general le diera por seguir con recortes como los que hemos tenido en jornadas anteriores y fueramos a buscar niveles óptimos en íbex de 8.150 puntos.
ARCELOR MITTAL: Opción agresiva para el corto plazo, con posible rebote desde la línea de soporte en los 10.62 euros, con  un claro aumento en el volumen de contratación e indicadores técnicos adelantados en clara situación de sobreventa para el corto plazo. El rebote podría producirse de forma inmimente, con el stop loss muy claro y definido por debajo de esos 10.62 euros que os menciono, siempre en precios de cierres. El enorme hueco abierto en 11.40 euros podría ser la referencia a tener en cuenta para el corto plazo y nivel donde se podrían deshacer posiciones compradas en el valor.
Un valor interesante para perfiles de riesgo medio.


Breves en:
BANCO DE SANTANDER: En predisposición de iniciar un nuevo tramo alcista después de apoyar prácticamente en el soporte de los 5.49 euros de medio plazo con un sustancial aumento de volumen en la contratación, y ahora sí, con niveles de indicadores técnicos adelantados en zona mixta, abriendo la posibilidad y aumentando las probabilidades de cubrir el gap abierto en 5.96 euros como primero de sus objetivos de muy corto plazo.
GAS NATURAL: Sigue apoyada en su directriz, ahora tangencial con su primer soporte entorno a los 15 euros para el corto plazo. Aumento de volumen muy claro en la sesión de hoy que da credibilidad al movimiento. Niveles ya intermedios en cuanto a Estocástico y RSI. Pensamos que el valor podría ya, en estas condiciones, volver a atacar niveles de 15.85 euros incluso sobrepasarlos en breve.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

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Tapado el hueco ¿seguiremos subiendo? Valores Interesantes

Publicado el 14 febrero, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

Los alcistas mantienen el pulso y los índices europeos se acercan poco a poco a sus primeras zonas de resistencia. El selectivo español subió el 0,87% y cerró en 8.306,2 mientras los inversores negociaban 1.630 millones en todo el parqué. La prima de riesgo, por su parte, continuó relajándose y cayó hasta 353 puntos.

 

El rebote de los últimos días ha llevado al Ibex 35 hasta su primera zona de resistencia, ya que lo bajistas podrían reaccionar en las cercanías de los 8.350 puntos.

El alcance de esta zona podría servir para recortar parcialmente la exposición de las carteras para evitar posibles sustos. De todos modos, hay que tener en cuenta que si el rebote sigue prosperando y se rompen las resistencia se confirmaría un claro patrón alcista a corto.

Las favorables perspectivas en torno a la economía española por parte de algunos informes así como la evolución favorable de la financiación del Tesoro Público y las palabras del martes del presidente del BCE, Mario Draghi, alabando la evolución económica del país, aportan un fondo de solidez que también se reflejaba en una reducción de la prima de riesgo.

Así pues tenemos,

ÍBEX-35: Cierre del primer hueco que había dejado nuestro selectivo el pasado día 31 de Enero y que veníamos comentando en anteriores boletines. Hemos detectado cierta timidez a superar dicho hueco y por tanto, niveles de 8.350 puntos para el corto plazo, con lo que pensamos que un recorte en la renta variable podría estar a la vuelta de la esquina, un hipotético recorte que podría llevarnos hacia la zona 8.100 puntos y entornos, figura que volvería a dejar una pauta de mínimos y máximos crecientes sin que afecte a la tendencia principal de corto plazo.
Si se pierden niveles de 8.100 puntos, correspondientes a la base de la directriz alcista en gráfico acelerado, la pauta bajista volvería a estar presente con objetivo en 7.800 puntos en primera instancia.
A tener en cuenta también la media móvil de 50 sesiones que parece estar queriendo frenar el precio. Justo hemos cerrado en dicha media móvil, y necesitamos ver una superación de niveles máximos de hoy para que demos por hecho que vamos a volver a escalar posiciones hacia niveles del segundo de los huecos abiertos en los 8.550 puntos.
DOW JONES: Hoy vamos a detenernos en el principal indicador neoyorquino, puesto que es el que va a marcar la pauta tanto en Europa como al otro lado del charco. Visto el gráfico diario del índice, nos muestra cierto temor a la superación del nivel correspondiente al 14.000 puntos, nivel que hemos superado pero sin la suficiente holgura como para mostrar una ventana de incorporación interesante.
Muy sobrecomprado para el corto plazo, lo más probable en estos entornos sería una vuelta hacia niveles de 13.650 puntos y entornos para volver a rebotar con mayor virulencia y tratar de romper el techo de esos 14.000 puntos.
Cuidado con las compras ahi arriba, porque nunca se compra en resistencias, y sí en soportes.
Soporte intermedio, nivel de los 13.860 puntos y stop para cualquier posición larga de escaso riesgo.
Vamos con valores que pueden ser interesantes para el corto plazo y que, desde Mercatrading Bolsa vamos a colocar en el nuestro Observatorio particular:
TELEFÓNICA: Suelo de mercado muy claro en la zona de los 9.80 euros, con un posible inicio de rebote alcista con un primer objetivo en la zona 10.36 euros para el corto plazo. El soporte, muy cerca y muy claro en la zona mencionada 9.80.
En relación al nivel de indicadores técnicos adelantados, observamos un Macd en zona de sobreventa acumulada con un Estocástico también en posible zona de rebote a corto plazo. RSI igualmente en la zona baja. Podría ser un buen valor a la hora de tomar posiciones alcistas, pero siempre con mucha cautela por el entorno complejo ahora mismo del mercado en general.
SABADELL: Es el único banco que no ha conseguido todavía arrancar después de una gran caída que le llevó desde niveles de 2.16 euros hasta los entornos de los 1.70 euros donde cabría colocar el stop de cualquier posición compradora en el título.
La superación, en precios de cierres , del nivel 1.77 euros, abriría (siempre que el contexto de mercado así lo permita) una ventana de trading importante en el valor que podría impulsarlo al menos hacia el orígen del hueco bajista abierto el día 1 de Febrero entorno a 1.90 euros donde también estaría situado el primer objetivo de esta posible estrategia.
Sobreventa acumulada e indicadores técnicos adelantados favorables para un rebote.
Breves en:
ACCIONA: Un valor que hemos dado venda hoy a 50.10 euros, después de la compra de ayer en 48.15 euros, con un +4.04% de benefícios, y cierre en rojo, después de llegar a tan sólo el 23.60% de todo el impulso bajista que le llevó desde la zona de 64 € hasta los 46. Hemos decidido vender ya que el selectivo se encuentra ya cerrando el hueco que dejó el mes pasado y que hemos ido a buscar para, posiblemente luego recortar posiciones. Hemos preferido acumular plusvalías en el valor y no nos ha salido nada mal.
Recibid un cordial saludo y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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Un alto en el Camino ¿Continuidad o principio de reacción?, Análisis y Valores en el Observatorio

Publicado el 29 enero, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios
Hola a todos:
Esta misma semana sabremos si la CNMV levanta la prohibición de apertura de posiciones cortas en el mercado de renta variable. Pensamos, y de hecho ya lo creíamos que la anterior prohibición hubiera sido levantada ya hace 3 meses. Creemos que por el contexto general de la economía y mercados, hay muchas probabilidades para que la prohibición sea levantada este próximo Jueves día 31.
Si esto ocurre, podría formarse un caldo de cultivo que pudiera propiciar que los cortos volvieran a atacar el mercado español, aunque esta vez ya con menor virulencia, pero pensamos que, con la apertura de esta prohibición y un íbex muy cerca de los 9.000 puntos podríamos asistir a un mercado en descensos de ligeros a moderados para el corto plazo.
En cuanto a nuestros valores, esta misma tarde, y viendo que los norteamericanos no conseguían batir nuevos máximos en ninguno de sus principales índices, y vista la cercanía de niveles de resistencia en nuestro selectivo , así como un Dax alemán que tampoco tiene demasiado ímpetu y con un nivel alto de volatilidad en cuanto trata de alcanzar nuevos máximos, pensamos en vender GRIFOLS, que teníamos en cartera de Trading con un beneficio aproximado de +4.51%, acumulando ya 38 operacines consecutivas y positivas.
Vamos con el análisis del selectivo español y alemán:

ÍBEX-35: Rotura en falso de sus máximos anteriores y doble techo formado en la zona 8.715. Lo dicho, recortes del 0.60% donde ya parece que los valores han comenzado a recortar en su totalidad.

 

El volumen de negocio ha sido mucho más bajo de lo habitual para este período del año en que nos encontramos, y creemos que los inversores finales no terminan de materializar compras en la parte alta, y estamos todos más esperando recortes puntuales o moderados para incorporar valores a las carteras.
Soporte en el íbex-35 en la zona de 8.580 puntos, y resistencia que hoy ha conseguido superar pero sin conseguirlo en cierres, en los 8.725 `puntos. Medias alcistas , volumen muy bajo y  muy sobrecomprado el índice español.
Dax alemán:  El mercado alemán, al compás del resto de mercados, ha recortado hoy desde el nivel de máximos previos donde había encontrado un claro nivel de resistencia en el corto plazo, zona correspondiente a los 7.865 puntos para el muy corto plazo. La superación de dicha zona, daría paso a nuevas alzas hacia niveles de 7.900 puntos incluso podrían verse los 8.000.
Por abajo, vigilaremos lso 7.794 puntos que no debe perder en ningún caso, puesto que volveríamos al lateral que mantuvimos durante varias semanas. También sobrecomprado aunque algo menos que el español, aunque aquí el volumen se mantiene intacto.
Valores en el Observatorio:

ABERTIS: Un valor con una volatilidad intrínseca bastante alta aunque con  un aspecto gráfico que conviene repasar. Resistencia en el nivel 13.04 euros, con un soporte situado en 12.42 euros. La superación de niveles de resistencia, daría paso a un tramo importante de alzas, aunque, visto el segmento del mercado, podríamos esperar recortes hacia niveles cercanos a 12.40 euros para incorporarnos al valor.
BBVA: También con un gráfico interesante, con resistencia en el nivel 7.85 euros, y soporte en 7.60 euros. Un acercamiento a niveles de soporte, con un stop por debajo de la zona 7.50 euros, podría ser una buena estrategia de trading adecuada que probablemente realicemos para nuestros usuarios SMS, (faltaria confirmación del timming de esta estrategia).
Sobrecompra en el valor que se aligeraría con el retroceso posible que os comento.
Medias alcistas, Macd cortado a la baja y Estocástico todavía sobrecomprado, todavía no es timming pero hay que permanecer atentos.
INDRA: Parece que está formando una especie de onda alcista que confirmaría con precios de cierres por encima de 10.16 euros, lo que daría un posible patrón de continuidad alcista después del rebote cerca de su soporte en 9.5 euros , tangencial con la directriz alcista de medio plazo con posible proyección hacia niveles de 10.50 euros y entornos.
Un gráfico interesante y además con un claro aumento de volumen respecto a sesiones anteriores. El nivel de sobrecompra/venta en niveles adecuados para propiciar un rebote de cierta importancia, en el candelero de Mercatrading Bolsa y muy atentos a este valor. Nos gusta.
SANTANDER: Mucho cuidado porque el valor ha roto en falso la resistencia y doble techo que estaba formando en los 6.52 euros para el corto plazo. Cierre por debajo de este nivel que invita a pensar que podríamos asistir a recortes puntuales hacia la zona 6.33 euros donde se podrían tomar posiciones alcista en el valor con un objetivo 6.60 , incluso 6.70 euros en el corto plazo y con un stop loss por debajo de 6.20 euros.
Un valor interesante aunque debe aligerar el nivel claro de sobrecompra que lleva para el corto plazo.
Mucho cuidado con la toma de posiciones en estos momentos, tal vez la liquidez pueda ser la mejor aliada en estos momentos, en espera de , bien se superen 9.000 – 9.100 puntos, para incorporarse o que descendamos a niveles inferiores como son los 7.450 puntos de íbex o bien recortes en valores en concreto cerquita de sus soportes para la toma de posiciones.
Recibid un cordial saludo y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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Movimientos de Alta Volatilidad, Análisis de Valores y Mercados. Valores Interesantes para Trading

Publicado el 24 enero, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:


Decimoquinta jornada consecutiva en la que el EuroStoxx 50 se ha movido dentro del rango lateral que desarrolla entre los 2.685 y los 2.735 puntos. Seguimos esperando pacientemente a la resolución de este lateral, ya que dependiendo de hacia donde salten los precios tendremos pistas que apuntarán bien hacia una continuidad alcista o bien hacia un proceso correctivo más complejo e irregular.

Por su parte, Wal Street podría dar a Europa el empujón que necesita.. la bolsa de Estados Unidos se encuentra en plena temporada de resultados. Ayer Google presentó sus cuentas al cierre del mercado y batió las previsiones. por lo que hoy sus acciones se disparan en bolsa. Hoy será el turno de la compañía de la manzana, al cierre del mercado neoyorquino. Los inversores esperan un beneficio por acción de 13,48 dólares.“En este sentido, los resultados del gigante tecnológico Apple, que conoceremos esta noche, podrían ser el catalizador que ayude a que las bolsas europeas despierten del letargo en el que están estas últimas tres semanas


Vamos con un análisis del selectivo íbex35, Dow Jones y algunos valores interesantes:
ÍBEX-35: Quinta jornada consecutiva de consolidación en el selectivo español que no consigue superar la zona 8.650 puntos para el muy corto plazo. Cualquier recorte que veamos en el índice y en algunos valores directores es para comprar, en vistas de un nuevo ataque alcista hacia la zona correspondiente a los 9.000 puntos y entornos.
El volumen que se maneja en el selectivo español es más o menos plano con una clara sobrecompra entorno a los niveles actuales, que nos hace pensar que deberíamos asistir a correcciones que llevaran a nuestro selectivo a niveles entorno a los 8.430 puntos en primera instancia y que aligerara niveles de sobrecompra y pudiera rebotar con fuerza para, afrontar niveles superiores.
DOW JONES: Situación técnicamente alcista de corto plazo con la superación del nivel correspondiente a los 13.650 puntos que consiguió superar en la jornada de ayer martes. por consiguiente, y mientras no se pierdan niveles de mínimos semanales entorno a 13.570 puntos, las perspectivas alcistas se mantienen intactas, aun con un índice de referencia estadounidense muy fuerte y con claras perspectivas de que siga la inercia alcista en el corto plazo.
Medias cortadas al alza y sin ningún hueco que cerrar , por lo que las perspectivas y las sensaciones son buenas. Apple, al cierre publicará resultados que se prevén mejor de lo esperado, lo que propiciaría mayores probabilidades de seguir subiendo.
Vamos con algunos valores que nos gustan , aunque hay que ajustar el TIMMING para acertar en la posición:
INDITEX: Sigue inmersa dentro de su directriz alcista y buscando un apoyo en la base de la misma, donde tenemos a su vez, la tangencial entre el primer soporte, la directriz alcista y las medias móviles de 50 y de 20 sesiones que parece están manteniendo el precio de la textil. Precios por encima de 108.50 euros, darían paso a un nuevo ataque a máximos históricos que situamos en la zona de los 111.50 euros aproximadamente con posible recorrido hasta 115 euros en primera instancia, y 118 en segunda.
Mientras no rompa a la baja niveles de 104 euros en precios de cierres, podría ser una buena opción para el corto plazo. En vigilancia.
DIA: Fuerza alcista definida claramente y cuya superación de los máximos relativos previos entorno a 5.37 euros, daría paso a nuevas alzas en el valor, aunque el timming actual no sea del todo correcto, esperaríamos precios o bien por encima del nivel mencionado, bien entorno a niveles de 5.10 euros donde el valor daría una clara señal de compra para el corto plazo con proyección mínima hasta la resistencia y un stop de la posición por debajo de los 4.85 euros en precios de cierres.
En el observatorio
TELEFÓNICA: Formación de techo redondeado en la zona 11 eruos con una clara fase de reacción actual que podría llevarla a entornos de 10.70 euros en primera instancia, y perdido este nivel a entornos del arranque alcista que la proyectó desde los 10.50 euros.
El volumen ha decrecido de forma clara y la sobrecompra es muy clara. Situación técnica a tener en cuenta, media móvil de 50 sesiones cortando a la de 200 sesiones. Pocas veces se da este cruce que, cuando ocurre suele sacar al valor hacia arriba. Esperaremos niveles cercanos a 10.70 o incluso 10.60 para incorporarnos con un stop por debajo de los 10.50 euros en precios de cierres.
GAS NATURAL: Rotura muy clara en la sesión de hoy de niveles máximos donde estaba realizando un techo de mercado entorno a los 14 euros. Su superación abre las puertas hacia los 15 euros como primera zona de ataque para el corto plazo. El volumen ha acompañado en la subida, y tal vez se pueda intentar mañana compras en niveles de cierre de hoy , con un stop muy claro si pierde los 14 euros.
Un buen valor que podría comportarse bien de cara al corto, incluso al medio plazo.




Saludos cordiales y mucha suerte a todos,

Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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Mercado Estadounidense roto al alza ¿continuación? Análisis de Valores Interesantes y Mercados

Publicado el 22 enero, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:


El lateral de las últimas semanas continúa, y los índices europeos siguen sin romper resistencias. El índice de referencia de la bolsa española cerró la sesión con un ascenso del 0,72%, hasta los 8.665,9 puntos, en máximos del día, frente a un mínimo de 8.608,9 puntos, mientras los inversores movieron 1.486 millones de euros. La prima de riesgo, por su parte, subió hasta 356 puntos.

El EuroStoxx 50 ha cerrado la sesión pegado a su resistencia clave de corto plazo, esto es, el techo del movimiento consolidativo que viene definiendo a lo largo de las dos últimas semanas, concretamente entre los 2.685 y los 2.735 puntos.

La superación de esta resistencia abriría la puerta a un escenario de continuidad del proceso alcista de los últimos meses, algo que seguimos considerando probable mientras el DAX no alcance su zona de altos históricos, que tiene a un paso, ya que está en los 8.000/8.150 puntos

 

Con todo esto, vamos con el análisis del selectivo y algunos índices de referencia, valores y otros de interés:
ÍBEX-35: De nuevo, sin grandes movimientos en la renta variable de nuestro país, con la ausencia de Wall Street e indicadores macroeconómicos importantes han mantenido una sesión un tanto aburrida, en un mercado sobrecomprado y con cierta complaciencia, si bien no es menos cierto que es algo inherente al propio mercado, y la gran cantidad de inversores que están esperando entrar en valores.
El mercado está esperando a expulsar inversores minoristas que pretendan correr detrás de los precios, de ahí que hay que ser selectivos en dicha elección y no entrar en valores que ya han tenido parte de su recorrido alcista y se encuentran cerca o con su objetivo ya cumplido.
Esta mañana hemos estado a punto de enviar señal de compra sobre Duro Felguera a nuestros CLIENTES SMS, pero no se ha enviado puesto que se encuentra ya en niveles de máximos históricos y, aunque en subida libre, la señal de vuelta a la baja hoy ha sido clara, y nos hemos decantado por otro valor , evitando correr detrás de los precios.
Volviendo al selectivo íbex.35, tenemos una zona de resistencia para el corto plazo en los 8.800 puntos y con un stop para cualquier posición alcista en los 8.455 puntos.
SP500: Rotura con claridad de sus máximos anuales y proyección mínima hasta los 1.550 puntos donde tendría su primer nivel de resistencia importante. Pese a ser un índice claramente sobrecomprado, parece que el apetito inversor se adueña de los Estados Unidos y sigue su prolongación al alza, arrastrando al conjunto de las bolsas europeas y norteamericanas que siguen el compás del SP, con todos sus indicadores técnicos favorables aunque comienzan a aparecer las primeras divergencias entre ellos.

Objetivo principal zona de 1.550 puntos, con soporte muy claro y stop de posiciones compradoras en los 1.470 puntos.                     


DOW JONES: En cuanto al principal índice norteamericano, tenemos una zona muy clara de resistencia situada en los 13.658 puntos, con un nivel de stop loss para posiciones compradas en la pérdida de los 13.500 puntos. La superación de la resistencia daría paso a un nuevo tramo de alzas constantes en el índice que buscaría niveles aproximados y referenciados en los 13.800 puntos aproximadamente.
El volumen se mantiene constante, y en vista de lo que están haciendo los futuros con el mercado cerrado debido a la jornada festiva hoy en Nueva York, mañana romperemos al alza, probablemente.
Valores Interesantes, huyendo un poco de los sectores que ya han tenido su recorrido y se encuentran con sus objetivos cumplidos o muy cerca de ellos como pueden ser el sector bancario y Telefónica , sectores que pueden mostrar cierto agotamiento para el corto plazo:
GRIFOLS: Zona de apoyo en los 24.00 euros que ha conseguido mantener al cierre, los títulos de Grifols parece que quieren realizar un apoyo en dicho nivel. El soporte es muy claro así como la zona psicológica situada en este mismo nivel. Lleva una caída desde los 27 euros , nivel que tocó a principios de año y se encuentra en fase de reacción del último tramo alcista. La vela de hoy no nos aporta demasiada información al respecto, puesto que ha dejado cierta cola por arriba. Mañana, jornada clave, donde el nivel mencionado debe ser mantenido.
Atendiendo a indicadores técnicos adelantados, Macd en nivel neutral y Estocástico en clara sobreventa con intención de giro al alza, RSI en zona baja, las compras y las alzas deberían volver ya en breve.
ABERTIS: Posible punto de rotación al alza con objetivo la zona de los 13 euros en primera instancia donde tenemos un doble techo marcado este mismo año. La directriz alcista que había mantenido el precio para elevar su cotización se encuentra ofreciéndonos un buen nivel de stop loss de aproximadamente un 3%. Divergencias entre indicadores técnicos, con un Macd algo sobrecomprado pero con un Estocástico en zona ya de compra y un Rsi en zona neutral, con medias cortadas al alza.
Podría ser uno de los pocos valores “claros” dentro del selectivo que se mueve sin a penas ruido y susceptible de compras para el corto plazo.
Posible punto de inflexión y zona de posible onda al alza, objetivo 13 euros, soporte en 12.28 euros.
Vamos con algunos valores a petición de nuestros LECTORES:
Duro Felguera: Figura de vuelta en el corto plazo la marcada en la jornada de hoy, con una enorme cola por la parte de arriba que invita a pensar en que el valor ha tenido un comportamiento “temeroso” ante sus máximos de todos los tiempos. Nivel de soporte la zona 5.08 euros con una resistencia a superar, ahora sí, en los 5.50 euros.
Viscofán: Ha marcado la pauta que se esperaba y es que el arranque desde que comenzó a formar parte del selectivo ha sido a la baja, hasta apoyarse primero en su soporte de los 38 euros y luego, recuperada su directriz y hoy, al cierre, la zona de los 40 euros. Podría ser un valor que estuviera dando una ventana de trading para el corto plazo con un stop loss por debajo de la zona de los 38 euros y con un objetivo cercano a los 43 euros. Para perfiles de inversión algo más arriesgados que el perfil medio.
Jazztel: Apoyando en su directriz de medio plazo con posibilidad de formar un rebote hacia la zona 5.60 euros en primera instancia, máxime con un Estocástico ya en zona de compra y un macd en zona neutral. Medias alcistas aunque vigilaremos el stop loss de la posición por debajo de los 5 euros al tick. El volumen parece se está secando y esperaríamos a un aumento de éste para incrementar o tomar posiciones. Si se está, mantener, sino esperar a que aumente el volumen con objetivos y stops marcados.
Saludos cordiales y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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¿Hacia soportes de corto plazo? Análisis y Valores Interesantes

Publicado el 15 enero, 2013 en Sin categoría. 0 Comentarios

Hola a todos:

 

Jornada de pocas novedades en las bolsas europeas, que siguen sin salir del lateral en el que se vienen moviendo y de cuya ruptura depende la posibilidad de nuevas subidas. El selectivo español, por su parte, se dejó el 0,38% y cerró en 8.632,1 puntos consolidando de este modo las subidas de las jornadas anteriores. Los inversores movieron 2.521 millones en en todo el parqué y la prima de riesgo subió hasta los 348 puntos desde los 330 del viernes

La resolución de este proceso lateral, ya sea al alza o a la baja, dará pistas sobre la dirección del próximo movimiento en la renta variable. Es más, seguimos considerando que es inquietante para la salud de la tendencia alcista que Francia y Alemania no acompañen las subidas de la periferia, que podría tomarse un descanso y ajustar parcialmente las últimas subidas si en breve no hay resolución alcista de estos laterales. El CAC 40 debería superar los 3.733 puntos y el DAX los 7.800 puntos

Tanto así tenemos:
ÍBEX-35: Vuelta desde máximos, y niveles correspondientes a entornos de 8.700 puntos, para marcar una vela roja de consolidación de niveles con multitud de valores en negativo y con perspectivas de retrocesos.
La fase de reacción de nuestro selectivo puede haber comenzado, es un momento propicio, a nuestro entender, para aligerar la enorme sobrecompra que hay en el mercado y corregir, lo que daría oportunidades de incorporación en valores determinados para acometer el siguiente tramo alcista que pueda llevarnos a entornos de 9.000 puntos.
Cualquier recorte en estos momentos es para comprar, máxime cuando el selectivo se ha mostrado fuerte, incluso ha sido capaz de crear dos gaps alcistas en 2 semanas consecutivas.
El primer objetivo en caso de reacción bajista en los mercados lo tendríamos en el nivel correspondiente al primero de los gaps alcistas que tenemos y cuyo origen está en 8.453 puntos. Los mínimos de hoy y su pérdida, darían paso a una situación clara de recortes mínimo hasta el nivel mencionado.
Dax alemán: Inmerso en una clara lateralidad que comprende la zona entre 7.795 por arriba y los 7.685 puntos por debajo. El índice en una clara sobrecompra para el corto plazo y con perspectivas alcistas, aunque tendremos que vigilar muy de cerca el nivel de soporte en estos momentos, con un pequeño filtro que lo situaría en los 7.670 puntos en precios de cierres lo que daría por perforada la media móvil de 20 sesiones en gráfico diario y daría paso a recortes más abultados hacia niveles de 7.550 puntos y entornos.
Vamos con algunos de los valores que nos gustan y que, en caso de un recorte , se podría tomar posiciones.
ENAGAS:  Niveles cercanos a 16.80 euros podrían ser buenos niveles de incorporación que permitan afrontar un nuevo tramo alcista hacia máximos anuales donde tenemos tres toques a la resistencia entorno a niveles de 17.75 euros. El vlaor muy sobrecomprado, parece que quiere venirse a buscar el inicio del último impulso alcista por lo que lo colocamos en el observatorio Mercatrading para una posible incorporación.
Si se consiguiera cazar el valor en dichos entornos, el stop estaría colocado en la pérdida de niveles correspondientes a 16.50 euros, siempre en precios de cierres.
Objetivos en 19 euros aproximadamente.
GRIFOLS: Un valor que puede hacerlo mejor que el mercado, incluso moverse con autonomía propia, tal y como ha conseguido demostrar en el pasado. Con una tendencia alcista predeterminada que está respetando a la perfección, aunque no carente de ruido. Si observamos en la sesión de mañana y venideras un apoyo en dicha directriz, entorno a 24.60, además tangencial a la misma un soporte en el mismo nivel, nos abriría la ventana de trading casi perfecta para una incorporación de corto plazo, máxime si observamos un RSI en zona de mínimos y un Estocástico también en la pare baja, aunque con el Macd algo sobrecomprado. Podría ser una buena opción a corto plazo, en el OBSERVATORIO MERCATRADING BOLSA.
Mucho cuidado porque los índices americanos no han roto al alza todavía, el Dax alemán se encuentra en una fase de lateralidad bastante sospechosa y en el selectivo íbex-35 comienzan a verse figuras de velas negras a corto plazo que podrían indicarnos una fase de reacción bajista.
Vamos a ver mañana si somos capaces de , o bien romper máximos o de lo contrario, iremos goteando a la baja.
Un saludo cordial y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu

Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa

 

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