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Archivos de la categoría 'Análisis Técnico'

Análisis técnico de Inditex

Aunque la semana pasada ha cerrado con una importante subida del Ibex35, la situación del selectivo español es continúa siento lateral con cierto tono bajista. La cotización se encuentra todavía por debajo de la mm de 30 sesiones siendo esta bajista y con un RSC MAnsfield que pone de manifiesto la debilidad del índice que se está comportando pero que la media. Dicho esto, nos hemos fijado en un valor que entre 2009 y 2010 fue un activo fuerte con una importante tendencia alcista: Inditex. A partir de ahí el precio continuó subiendo pero sufriendo cierto momentos en los que tuvieron que superar ciertas dificultades de las que ha salido airado.

Análisis técnico de Inditex a 24 de noviembre de 2014 Seguir leyendo ‘Análisis técnico de Inditex’

Valores buenos para invertir cruzando el charco

En el artículo de ayer habíamos cruzado el charco para analizar Apple y el sector al que pertenecía. Pues hoy vamos a aprovechar el viaje y vamos a analizar otros dos valores americanos que nos han gustado bastante. Se trata de Costco y Regeneron Pharmaceuticals que pertenecen a distintos sectores pero ambos están valorados con la máxima puntuación en nuestro servicio de Área Vip  como sectores que se encuentran en perfectas condiciones para buscar buenas oportunidades de inversión. Estos sectores son el de minoristas generales y el de fármacos y biotecnología respectivamente.

En el caso de Costco, su sector se encuentra alcista con una mm de 30 sesiones alcista que está empezando a comportarse mejor que el mercado, a la vez que acaba de salir de una zona lateral en la que permaneció prácticamente un año dándole entrada en subida libre. Por tanto es un sector en el que ya podemos buscar esas buenas opciones de inversión.

Análisis técnico del sector minoristas generales a 20 de noviembre de 2014 Seguir leyendo ‘Valores buenos para invertir cruzando el charco’

En buena forma

Aunque en Europa veamos valores que se encuentren alcistas sabemos que no son buenas opciones de compra, así que vamos a cruzar el charco para encontrar valores que tengan un buen aspecto técnico pero que también tengan pertenezcan a un mercado y a un sector alcista. En este caso hemos encontrado un valor que pertenece a un sector fuerte que en el servicio “Área Vip” que ofrecemos en nuestra Aula de formación financiera está considerado como muy buen sector. Se trata de Apple, que pertenecen a los sectores Hardware y equipos de alta tecnología.

Análisis técnico del sector Hardware y equipos de alta tecnología a 19 de noviembre de 2014 Seguir leyendo ‘En buena forma’

IAG quiere alzar el vuelo

Como ya sois varios los lectores que nos habéis preguntado por IAG vamos a estudiarla detenidamente porque es un valor que se está poniendo bastante interesante.

Cómo ya sabéis, pues lo llevamos comentando en el blog desde hace un tiempo, el mercado europeo presenta cierta inestabilidad. Dentro de este mercado hay algunas plazas mejores y otras peores. En concreto el Ibex35 en el último mes y medio ha empeorado, pero siempre dentro de la lateralidad. En este tiempo ha permanecido cotizando por debajo de la mm de 30 sesiones que muestra una pendiente que tiende a bajista. Por otro lado la cotización continúa bajo la influencia de la divergencia bajista que dibujó con el precio entre enero y junio de este año. En lo referente al RSc Mansfield, aunque las últimas semanas ha mejorado ligeramente, nos muestra un Ibex débil que se está comportando bastante peor que la media. Por tanto un selectivo dónde no se deben buscar valores para invertir.

Análisis técnico del Ibex35 a 18 de noviembre de 2014 Seguir leyendo ‘IAG quiere alzar el vuelo’

Mejoría en la situación técnica de Almirall

Continuando en España, vamos a analizar un valor que está mejorando su aspecto técnico. Se trata de Almirall, activo perteneciente al sector farmacéutico y biotecnología. Este sector se encuentra alcista y por el momento se está comportando mejor que la media. Como ya sabemos Europa la tenemos en cuarentena mientras no veamos signos de recuperación en sus mercados. Aunque nuestra metodología nos impide entrar cuando los mercados están inestables pese a que la situación del valor y de su sector Almirall nos ha parecido bastante interesante.

Análisis técnico de Almirall a 17 de noviembre de 2014

Como podemos ver en la gráfica, tras comenzar una etapa alcista a mediados del 2012 en torno a los 6,30€ a principios de este año testeó el máximo histórico situado en los 13,65€ lo que supuso una buena rentabilidad. A partir de ese momento se metió en un lateral que hizo que el precio se mantuviera jugando con la mm de 30 sesiones. Si bien hace menos de un mes comentábamos la debilidad del valor  hace un par se semanas la cotización rompía el techo del lateral coincidiendo con la señal Atlas dos semanas antes. Además el RSc Mansfield está confirmando un mejor comportamiento del valor respecto a la media. Otro de los indicadores que seguimos a menudo para ver la situación técnica en la que se encuentra el valor es el Macd que nos muestra las divergencias que se dibujan entre el precio y él. En este caso se había dibujado una divergencia que finalmente se ha roto lo que le en principio impulsaría aún más la ruptura que acaba de llevarse a cabo.

El momento de fuga pone de manifiesto que a partir de ahora va a mejorar notablemente la situación, sobre todo cuando el precio supere los 13,65€ (máximo histórico) ya que se encontrará cotizando en subida libre lo que nos garantiza un ascenso del precio sin más obstáculos que su fortaleza característica que acabamos de ver se ha reforzado en estas últimas semanas.

En definitiva un valor que para aquellos que lo tengan en cartera se está poniendo muy interesante para continuar manteniéndolo.

Dos oasis en un desierto

La situación de inestabilidad que está atravesando el mercado europeo hace que a la hora de realizar nuestras inversiones lo pongamos en cuarentena y centremos nuestra atención en el mercado americano. Sin embargo siempre hay sectores o valores que pese a las condiciones generales del mercado al que pertenezca parece que se guían por otro patrón. Este es el caso de dos valores pertenecientes al Ibex35: Enagas y Red Eléctrica. Nuestro selectivo se encuentra en un momento de incertidumbre marcado por un lateral del que actualmente testea su suelo a lo que hay que añadir que cotiza por debajo de una media de 30 sesiones que ha adquirido un tono bajista. Vamos a estudiar en detenimiento estos valores.

Red Eléctrica es una valor que se encuentra en máximos históricos cotizando en 69,51€. Desde que rompió los 35,3€ a finales del 2012 una carrera alcista que lo encauzó en un canal alcista en el que continúa. En estos momentos está cotizando en niveles de precios próximos al techo del mismo con una mm de 30 sesiones que presenta una fuerte pendiente alcista. Respecto al valor del RSc MAnsfield observamos en la gráfica que supera la unidad lo que pone de manifiesto gran fortaleza que presenta el valor sobre todo conociendo la situación del mercado europeo al que pertenece. En cuanto al Atlas acaba de dar señal por lo que puede estar próximo un movimiento brusco que con los datos que manejamos muy probablemente sea al alza. Por último, en lo referente a los indicadores, comentar que el Macd no presenta ninguna divergencia bajista que ponga en jaque el buen aspecto físico del activo.

Análisis técnico de Red Electrica a 12 de noviembre de 2014 Seguir leyendo ‘Dos oasis en un desierto’

Análisis técnico de Ferrovial: Posible nuevo despegue

Ferrovial es, cuando menos, un caso muy peculiar, y es que se trata de un valor que se encuentra nuevamente haciendo máximos históricos, tras una meteórica subida desde junio de 2010, y por contra su sectorial en Europa da pena verlo.

Por tanto, por un lado vamos a hacer el análisis de Ferrovial y finalmente echaremos un vistazo a su índice sectorial.

Como acabamos de decir, Ferrovial se encuentra en zona de nuevos máximos históricos (si consideramos la gráfica con la corrección de dividendos, claro está), habiendo cerrado en la jornada de hoy en los 16,155€, con una subida del 1,41%.

Análisis técnico de Ferrovial a 10 de noviembre de 2014

Hace tres semanas rompió nuevamente la resistencia de máximos históricos, y desde entonces ha mantenido posiciones por encima de este nivel.

A mayores, prestaríamos especial atención de que el indicador Atlas de Blai5 ha dado una alarma de libro durante el mes de agosto alertando de un posible movimiento brusco. Como siempre, para intentar acertar el movimiento, si nos fijamos en el momento en el que la línea Atlas (curva roja del indicador) cruza a positivo, vemos que el precio se encuentra en la parte superior del pequeño rango lateral dibujado, y finalmente rompió por arriba.

Por tanto, según esta señal podríamos decir que Ferrovial podría presentar un movimiento al alza de aquí en adelante. No obstante, este movimiento podría empezar relativamente rápido, tomarse su tiempo y manteniendo niveles de soporte para posteriormente continuar con el movimiento alcista precedente.

Respecto al RScMansfield, éste es positivo, y aunque no es muy alto, es más que suficiente, especialmente un valor perteneciente a la renta variable europea, que como hemos visto en el artículo de ayer “Invertir en USA versus Europa” está de capa caída.

Tampoco hay visible ninguna divergencia bajista, por lo que si solamente nos fijamos en el análisis del valor, diríamos que se trata de un buen candidato para tener en cartera, con el punto de fuga en los 15,89€ y con un stop de seguridad en la zona de los 14,47€, lo que supone casi un 9% de riesgo sobre la inversión. Particularmente no nos gusta mucho este nivel de stop, que hemos fijado en el cierre de la última vela negra por debajo de la media, pues hay otro cierre anterior relativamente cerca que sería más adecuado técnicamente, pero implicaría un stop loss superior al 10%.

Ferrovial pertenece al sector “Construcciones y Materiales”, siendo el ticker del sectorial europeo BCNP, del que a continuación mostramos su gráfica.

Análisis técnico del STXE TM Cns&Mat [2350]  a 10 de noviembre de 2014

Como se puede apreciar claramente, se trata de un sector en el que no deberíamos invertir desde principios de julio de este año, como muestra su Mansfield y su media móvil. De ahí lo que comentábamos al principio del articulo, Ferrovial un valor muy recomendable técnicamente, en total contradicción con su sectorial.

Conclusión: para los que no utilizáis el filtro sectorial a la hora de decidir vuestras inversiones, se trata de un buen valor para tener en cartera. Para los que utilizamos como filtro el mercado y el sector, no invertiríamos en Ferrovial porque el sectorial está bajista y porque el Ibex35 está bastante mal técnicamente.

Invertir en USA vs Europa

Tras el breve período de incertidumbre que ha habido en los mercados en el mes de octubre, donde aconsejábamos calma y paciencia en el mercado americano y no invertir en el europeo (Artículo “¿Giro en las Bolsas?” del 13 de octubre), ahora tenemos algo más de visibilidad de cara a la toma de decisiones.

Pese a que gran parte del año España estaba destacando positivamente sobre el resto de plazas europeas, la realidad es que ahora mismo se encuentra igual de mal que el resto, y de hecho, a continuación veremos que gran parte de los selectivos lo hacen exactamente igual al mismo EuroStoxx 50.

Indices mundiales a 9 de noviembre de 2014

Como ha sido habitual durante los últimos meses, destaca claramente en negativo la Bolsa portuguesa, con una continuación de la caída que no parece tener fin, y mostrando un RScMansfield de -2,7043, que deja claramente patente su debilidad. Seguir leyendo ‘Invertir en USA vs Europa’

Situación técnica del Oro

Después de un meteórico rally alcista que realizó el Oro desde el 2005 a mediados del 2012 comenzó una e tapa de cierta lateralidad en la que se generó un triángulo de techo los 1390. Al finalizar el 2012 se rompió el soporte del triángulo lo que que anunciaba un cambio en la dirección del precio. De esta manera entró en un un nuevo canal, pero en este caso se trataba de un canal bajista en el que permaneció hasta principios del 2014, momento en el que rompió su techo para entrar en un nuevo canal, uno lateral en el que permanece en la actualidad. En estos momentos el precio se encuentra testeando el suelo del lateral situado en los 910. Por otro lado el canal bajista marco un mínimo anual situado en los 857.

Análisis técnico del Oro a 6 de noviembre del 2014 Seguir leyendo ‘Situación técnica del Oro’

¿Cómo vemos al Ibex35?

El pequeño rally alcista que desarrolló nuestro selectivo desde mediados del 2013 hasta mediados del presente año tras romper la resistencia de los 8.810 puntos, sufrió una parada al alcanzar los 11.250 puntos momento a partir del cual se produjeron ciertos cambios en la cotización.

Lo que en un principio parecía un simple recorte que llevó al precio a cotizar bajo la mm de 30 sesiones que pudimos ver incluso cómo perdía la pendiente positiva con las semanas fue tomando forma generándose así un pequeño canal lateral en el que todavía permanece.

Análisis técnico del Ibex35 a 4 de noviembre de 2014 Seguir leyendo ‘¿Cómo vemos al Ibex35?’